Риск менеджмент (РМ) в трейдинге! - Page 9 - Трейдинг - CryptoTalk.Org Jump to content
jyfiuhookl

Риск менеджмент (РМ) в трейдинге!

Recommended Posts

По собственному опыту знаю что в трейдинге без рис менеджмента в трейдинг лучше не заходить, если не соблюдать риск менеджмент то баланс у вас быстро станет нулевым. Лучше потерять немного чем все 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Риск-менеджмент присутствует всегда, это неотделимая часть торговли. Как и мани-менеджмент, очень важно проработать все аспекты риск-менеджмента вашей стратегии для успешной торговли. Для меня главное правило риск-менеджмента - вовремя выйти. Порой это правило даже важнее самой стратегии)

Share this post


Link to post
Share on other sites

С риск менеджментом напрямую связана психология трейдинга, следует принимать все риски и брать на себя ответственность за решения. А также не вкладывать в одну сделку больше 10 процентов депозита

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Риск менеджмент обязательно если с плечом не больше х10 в первую очередь просчитать возможный убыток а потом профит, не заходить всем депозитам в одну сделку максимум 20 процентов от депозита иметь чёткое представление как и где будет выход. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это скорее зависит от того, кого ты считаешь трейдерами. Если в твой список включены те, которые когда-то единожды неудачно вложились в Биткоин, к примеру, таких людей по моему мнению трейдерами считать нельзя. В твоей случае процент успешных в трейдинге людей действительно очень мал, но если сужать границы понятия слова "трейдер", то процент будет кардинально отличаться в лучшую сторону.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 04:52, jyfiuhookl said:

Мы уже обсуждали что такое мани менеджмент и теперь речь пойдет о риск менеджменте!

 

Правила риск менеджмента так же учитывают вариант того что рынок может пойти не в нашу сторону на определенных инструментах. 

Мне известны 3 инструмента риск менеджмента по которым у каждого трейдера есть свои правила!

 

1- Стоп Лос

Использование стопов подходит как новичкам так и опытным трейдерам.

Есть фиксированный РМ и плавающий. При фиксированном трейдер ставит к примеру стоп на 1% от суммы входа, а тейк профит на 2%,  и если он имеет годную торговую систему то это уже выгоднее чем дайс, так как вероятность выигрыша больше чем 50%.  При плавающем риск менеджменте трейдер ставит стоп лос и тейк профит от уровней и это все же лучший вариант, хотя новичкам подойдет и первый.

 

2- Усреднение по тренду

Второй инструмент риск менеджмента, который более походит опытным трейдерам, понимающим направления среднесрочных трендов.

Кто то усредняются по мартингейлу, кто то по фибоначи, кто то по уровням сопративления и у каждого кто использует этот способ органичения убытков свои правила и секреты по использованию этого инструмента.

 

3 - Замок

Этот инструмент РМ так же подойдет более опытным трейдерам и заключается в том что если твоя позиция на лонг пошла в другую сторону, ты пока по этой позиции уходишь в минус, открываешь другую позицию на шорт, как правило на ту же сумму или можно просто скальпить на шортах по ходу движения компенсируя этим потери по лонговой позиции. Из маржинальных бирж конечно не на всех есть возможность отрывать позиции в обе стороны, но такие биржи есть. 

 

Было бы интересно узнать какими инструментами РМ кто пользуется и по каким правилам!

 

Risk-Management.thumb.jpg.df5242f7fbe213c7c4c0be21e4f0a344.jpg

 

 

 

 

Благодарю за внимание!

Главное не превышать значение риска на сделку при неудачных сделках, если РМ 1% на сделку то он должен оставаться всегда 1% или меньше но не больше придерживаясь этого правила вы сохраните и свой депозит и прибыль, а когда человек начинает при неудачных сделках не обращаться внимание на РМ а просто открывать сделки так сказать пытаясь отыграться это неминуемо ведёт к сливу депо. Не допускайте такую ошибку 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не любил раньше стопы. Особенно когда цена касается стопа и начинает идти потом куда нужно было. Теперь уж понял, что лучше уж сделка закроется небольшим минусом, нежели депозит сольется. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне известны 3 инструмента риск менеджмента по которым у каждого трейдера есть свои правила!

Использование стопов подходит как новичкам так и опытным. Всегда есть риск потери. В универе есть целый предметный курс - Риск менеджмент. Поэтому это нормально и риски всегда нужно просчитывать

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Onizyka1 said:

Как всегда и везде, всё зависит от конкретной монеты и ситуации) Недаром есть пословица: усреднение сгубило больше евреев, чем всё остальное)

Да усреднения из всего перечисленного самая опасная штука, и в этом поговорка верна, только еврей от него врят ли страдают) больше неевреи которых не учат с детства финансовой грамотности и умножению семейного капитала

Edited by jyfiuhookl
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В моём понимании, минимум соотношение тейк-профит к стоп-лосс - 2/1, но в идеале 3/1. Плюс, позицию в идеале частями заходить и выходить, тогда можно фиксировать прибыль, и в случае, если монета после движения в нужную сторону пошла обратно, не достигнув цели, то закрытие позиции частями поможет выйти в бу или небольшой плюс)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не трейдер ни разу, но тема интересная, пожалуй подпишусь, пытаюсь по возможности вникать в тонкости трейдинга.

  • +1 1

Gqf80Q8.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 21:12, hellomyworld said:

Усреднение по тренду - правильное название "пирамидинг". Добор позиции. Усреднение убыточной позиции категорически не рекомендуется, потому что в данном случае риск на сделку повышается, что недопустимо.

Прирамидингом называют стратегию набора позиции на росте цены, принцип такой что с ростом цены на бычьем тренде трейдер не фиксирует ранее открытую сделку, а наоборот докупает по мере движения тренда переводя стоп в безубыток, успешно пирамидинг применял Ричард Денис которого считают основателем данной стратегии, подробнее описанной его учениками в книге о трейдерах черепахах.  Усреднение же подразумевает постепенный добор позиции по мере снижения цены, хотя можно усреднятся и в шорт, но это в долгосроке провальная тактика и применяется реже чем усреднение в лонг

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья хорошая, применял эти инструменты на практике. Только с Замком есть неопределенность, у меня по крайней мере. Замок, на мой взгляд, позволяет зафиксировать в моменте убыток на приемлемом уровне, но у тебя остаются 2 открытые позиции (лонг и шорт) и надо правильно выйти из них. Войти в Замок не проблема, а эффективно выйти вот задача, которую неплохо было бы расписать. У меня ни разу не получилось эффективно воспользоваться этим инструментом, поэтому я от него отказался.

 

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за тему, ключевой вопрос в трейдинге. Пользуюсь вторым способом, так как не очень люблю стопы,  или неправильно их ставлю. 

 

On 11.03.2020 at 23:20, f0rest said:

Для начинающего капитала нужен быстрый разгон баланса, и риски более высокие. Иначе просто жизни не хватит чтобы заработать нормальную сумму на трейдинге. А вот крупным деньгам мани-менеджмент необходим обязательно.

Не обязательно разгонять депозит для начального депо. Достаточно начать с 1 к баксов, делать 10% в месяц, все доходы капитализировать на счете и через два года 10 к будет на счете. С 10 к уже можно жить.

 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2020 at 13:59, katerina_finbank said:

Спасибо автору за тему, ключевой вопрос в трейдинге. Пользуюсь вторым способом, так как не очень люблю стопы,  или неправильно их ставлю. 

 

Не обязательно разгонять депозит для начального депо. Достаточно начать с 1 к баксов, делать 10% в месяц, все доходы капитализировать на счете и через два года 10 к будет на счете. С 10 к уже можно жить.

 

в плане риска капитализировать на счете такие суммы не желательно из за большего риска, и для таких сум уже нужно риск менеджмент соблюдать, если вы конечно не рокфелер и для вас 1000 баксов это затраты на обеденную салфетку, один раз подтерется

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие считают что риск в 5% это маленький профит в последствии, но увы это так же ошибка. С одной стороны можно считать что уровень риска всегда пропорционален уровню профита или прибыли, но здесь опять же хоть утверждение и правильное, но стоит понимать что есть что. Одно дело когда риск ведется на часть капитала и по сути имеет тот же баланс относительно риска по возможной просадке, в данном случае риск может быть пропорционален прибыли, таким образом при средней прибыли в 10% риск может быть схожим, так же 10-15%. Но есть другой путь, это конечно же опытный трейдинг и при формировании хороших сигналов, порой входишь в позиции на оптимальных зонах, от чего при добавлении позиций профит может расти, а вот риск по сделке будет ниже. Но стоит понимать что это чаще идет для тех, кто реально умеет торговать, за пример один из моих счетов, где сумма профитных сделок открытых ранее, все же может перекрывать суммарный объем убыточных сделок в текущей перспективе:

Screenshot_1.png

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.10.2020 at 20:25, Delo Boss said:

Многие считают что риск в 5% это маленький профит в последствии, но увы это так же ошибка. С одной стороны можно считать что уровень риска всегда пропорционален уровню профита или прибыли, но здесь опять же хоть утверждение и правильное, но стоит понимать что есть что. Одно дело когда риск ведется на часть капитала и по сути имеет тот же баланс относительно риска по возможной просадке, в данном случае риск может быть пропорционален прибыли, таким образом при средней прибыли в 10% риск может быть схожим, так же 10-15%. Но есть другой путь, это конечно же опытный трейдинг и при формировании хороших сигналов, порой входишь в позиции на оптимальных зонах, от чего при добавлении позиций профит может расти, а вот риск по сделке будет ниже. Но стоит понимать что это чаще идет для тех, кто реально умеет торговать, за пример один из моих счетов, где сумма профитных сделок открытых ранее, все же может перекрывать суммарный объем убыточных сделок в текущей перспективе:

Screenshot_1.png

Я тоже раньше торговал со стопами и из 10 большинство сделок все равно были плюсовыми и это почти всегда перекрывало, но общая прибыль была вообще мизерная, куда меньше 5% в месяц. Теперь усредняюсь с 1.5 плечом, практически на свои и ликвидация далеко и очень осторожно усредняюсь заходя от общей суммы на 1-2% получаются ни одной минусовой сделки не бывает, что уже психологически легче и  доходность уже  побольше

Screenshot_7.thumb.jpg.548afa6de10d3725511f60be831d8602.jpg

 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из трёх стратегий автора использую второй вариант-усреднение. Да и то, только тогда, когда есть свободные средства .Стоплосс не использовала никогда, так как для меня это фиксация убытка.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.11.2020 at 20:06, jyfiuhookl said:

Я тоже раньше торговал со стопами и из 10 большинство сделок все равно были плюсовыми и это почти всегда перекрывало, но общая прибыль была вообще мизерная, куда меньше 5% в месяц. Теперь усредняюсь с 1.5 плечом, практически на свои и ликвидация далеко и очень осторожно усредняюсь заходя от общей суммы на 1-2% получаются ни одной минусовой сделки не бывает, что уже психологически легче и  доходность уже  побольше

Вы видно не поняли, усреднение это немного другая отрасль и здесь я ее вообще не рассматриваю, т.к. усреднение это уже само по себе давление на баланс счета, а лично я такого не люблю в торговле. Но есть к примеру гридерные системы, где все идет как бы наоборот, в этом случае как раз таки давление на депозит не увеличивается, а напротив снижается, но опять же не каждому под силу такая торговля и она более актуальна при мульти торговом подходе. Но я хотел донести ту мысль, что это рушит те иллюзии что риск всегда должен быть пропорционален профиту и наоборот, на деле, если правильно входить в рынок с позиции сигналов и соблюдать средний риск, то даже при риске в 3%, можно получать профит в размере до 10% и это не миф.   

  • +2 1
  • +4 1

Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Delo Boss said:

Вы видно не поняли, усреднение это немного другая отрасль и здесь я ее вообще не рассматриваю

Ну что же вы не читаете стартоп.. я же не сам эти способы придумал, это класически методы РМ и усреднение (или догоны на опционах) один из них. На некоторых площадках вообще стопы не предусмотрены и нивелировать риски можно только с помощью догонов.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без таких составляющих как Риск менеджмент и Мани менеджмента, торговля не возможно. Это будет не торговля, а проверка себя на везучесть.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, работают ли эти правила для фьючерсного рынка. И вообще чем они отличаются. Хотелось бы отдельный пост.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ошибка всех новичков заключается в том что они не распределяют риски, обычно они торгуют на весь баланс, да ещё и на фьючерсах, сама такой была, но сейчас стараюсь соблюдать риск менеджмент и убытков стало намного меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору спасибо за столь позновательную статью которых не так уж и много на форуме из которых ты не чего не получишь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трейдер с азартом или жадностью - такому лучше сменить профессию чтоб не оборвалась связь с реальностью таковой какая встречается при этих слабостях это слив депозита хорошо если своего а если доверительного! Приструняем недостатки с опытом! Успехов всем! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Вчера, 6 июня, почти $220 миллионов были снова вложены в спотовые биткойн-ETF, что продлило серию последовательных притоков до 18 торговых дней подряд. IBIT BlackRock ранее уступил свое первое место по ежедневному притоку, но вчера в него было добавлено 350 миллионов долларов, в то время как бывший лидер – FBTC Fidelity – заработал всего 3,1 миллиона долларов. 10 мая стал последним торговым днем, когда из 11 спотовых биткойн-ETF наблюдался отток, в основном из-за GBTC компании Grayscale. По данным Farside, в то время из конвертированного ETF Grayscale было изъято 103 миллиона долларов, в то время как общий отток для всех ETF составил 84,7 миллиона долларов.   С тех пор ситуация совершенно изменилась, поскольку наиболее очевидной причиной изменения взглядов могут быть данные по инфляции в США. 4 июня стал вторым по величине днем за всю историю по притоку средств — 886,6 миллиона долларов. Цифры на 5 июня составили $488,1 млн и $217,7 млн на вчерашний день.   В четыре из последних пяти торговых дней (кроме вчерашнего дня) FBTC Fidelity становился излюбленным местом для инвесторов, поскольку он опередил IBIT BlackRock с точки зрения наиболее существенных притоков. Однако вчера ситуация изменилась, когда IBIT привлек $349,9 млн, в то время как FBTC получил только $3,1 млн. GBTC Grayscale, который пережил массовый отток средств с момента его преобразования из закрытого фонда в спотовый ETF, вывел из него $37,6 млн. Однако из ETF Ark Invest была снята самая большая сумма. Отток средств за день приблизился к $100 млн во второй раз за последние 10 дней.   Несмотря на общий положительный приток в $217,7 млн и впечатляющую динамику роста ETF, цена базового актива вчера не смогла сделать большого движения. В среду BTC был остановлен на отметке в 72 000 долларов, а вчера даже упал до 70 200 долларов. Однако сейчас криптовалюта торгуется выше $71 000, прибавив всего 0,6% за последний день и 4% за неделю.
    • Уже не первый раз пользуюсь услугами Джаст Бита. Нашел его по рекомендации знакомых форумчан. Без проблем и очень быстро обменивают USDT на троне на Сбербанк рубли. Никаких заминок, всё быстро и оперативно, респект и рекомендации, как говориться. 
    • Today we would like to remind you about the free and handy BestChange tool — a browser extension.   Extension advantages that you will definitely appreciate: – Quick access to exchanger services. – Easy installation with detailed instructions on the website: https://www.bestchange.com/apps.html – The built-in proxy now makes not only the site bestchange.ru available, but also the sites bestchange.net and bestchange.com, if they are not available in your region. – Support for selecting a city when viewing exchange directions with cash currencies. – More languages have been added to the interface. – Now the TOP 5 exchangers include sites operating in any language, but with an additional mark if the language differs from the current browser language.   The extension is available for popular browsers. You can try the extension using the link above!  
    • Медицинский производитель Semler Scientific, котирующийся на Nasdaq, который в прошлом месяце попал в заголовки новостей из-за добавления биткойнов (BTC) на свой баланс, купил еще ВТС на сумму 17 миллионов долларов и может привлечь до 150 миллионов долларов, чтобы купить еще. Последняя покупка биткойнов, совершенная фирмой, была раскрыта в форме S-3, поданной в регулятор по ценным бумагам США 6 июня. После совершения первой покупки 581 биткойнов 28 мая у нее теперь есть 828 биткойнов на сумму более 58,5 миллионов долларов. Компания объявила, что может привлечь дополнительные долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов, при этом часть доходов будет использована для покупки большего количества биткойнов. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи любых ценных бумаг, предлагаемых в рамках настоящего проспекта, в первую очередь для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов», — написала фирма. Semler Scientific предложила разместить долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов. Источник: SEC   В заявлении от 6 июня генеральный директор компании Дуг Мерфи-Чуториан заявил , что инвестиционная стратегия Semler в биткойнах стала еще одним главным приоритетом компании наряду с ее бизнесом в сфере здравоохранения. Биткойн, который теперь является основным резервным активом казначейства Semler, может служить «разумным средством защиты от инфляции и безопасным убежищем в условиях глобальной нестабильности», заявила фирма в своем заявлении SEC. «Мы также считаем, что его цифровая и архитектурная устойчивость делает его предпочтительнее золота, рыночная стоимость которого значительно превышает рыночную стоимость биткойна», — сказал Семлер. «Учитывая разницу в стоимости между золотом и биткойнами, мы считаем, что биткойн имеет потенциал для получения огромной прибыли, поскольку он получает все большее признание как «цифровое золото». Фирма повторила, что «не планирует покупать криптовалютные активы, кроме биткойнов». Акции Semler (SMLR) подскочили на 30% на новостях о покупке 28 мая. Однако на этот раз им не удалось вырасти , упав на 2,5% до $29,13 6 июня, как показывают данные Google Finance. Изменение цены акций Semler Scientific за последний месяц. Источник: Google Финансы.   Японская инвестиционная компания Metaplanet — еще одна фирма, которая последовала примеру MicroStrategy. Впервые они купили биткойны на сумму 6,5 миллиона долларов 8 апреля и с тех пор совершили несколько покупок на общую сумму 117,7 биткойнов или 8,3 миллиона долларов США в текущих ценах. Последняя покупка Bitcoin компанией Metaplanet 22 мая способствовала тому, что ее акции стали самыми прибыльными на Токийской фондовой бирже в течение двух дней подряд.
    • Колоссальные потери из-за ETF Одобрение SEC биржевых фондов на Ethereum увеличило волатильность, и трейдеры потеряли $390 миллионов. Те, кто сделал ставку на рост ETH, потеряли около $150 миллионов. После этой новости цена Ethereum выросла до $3900, но затем упала до $3672. Отследить все эти изменения в реальном времени можно на yodaobmen.com. Торговая деятельность привела к ликвидации 107 000 предложений на сумму в $389 миллионов. Из этой суммы 72,2 миллиона долларов поступило от Биткойна и 149,5 миллиона долларов от Эфириума. Эксперты ожидают серьезных перемен, прогнозируя, что стоимость Эфира скоро дойдет до 6600 долларов.  
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 057 904 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.6 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Уважаемые форумчане, доброго вечера! Наш обменник предлагает выгодный курс на пару BTC-XMR!   Криптовалютный обменник xgram.io - новое воплощение качества
    • Она подчеркнула преимущества блокчейна и сообщила о проектах по эмиссии цифровых облигаций и токенов в Гонконге. Однако Люнг отметила, что регуляторная поддержка не означает одобрения виртуальных валют из-за их спекулятивного характера. SFC принимает меры для защиты инвесторов и готовит правила для торговли криптовалютами. Государство активно содействует развитию Web3.
    • Расширили список стран, для которых можно купить за криптовалюту подарочную карту Zalora.
×
×
  • Create New...