В каждом инвестиционном портфеле должен быть Биткойн

[numbernineoneone 301]

Не соглашусь, инвестиционный портфель нужно собирать исходя из здравого смысла и опираясь на выгоду, если, допустим, биткоин начнёт обесцениваться, то не имеет смысла его включать. Но на данный момент, да, он должен быть включён. 

[Vison 81]

Конечно если вы инвестируете в криптовалюты, вы должны понимать все риски и чтоб их диверсифицировать необходимо использовать как убежище именно биткоин. Если будем смотреть глазами инвестора, то альты в любой момент могут просесть в минуса в очень большие, до 90% . А с биткоином такого произойти не может и он будет всегда хранилищем на подобные случаи. Биток неотъемлемая часть криптоинвесторского портфеля!

[SunnyYulia 62]

Согласна с автором, хотя бы небольшую часть нужно держать в биткоине, всегда есть шанс, что курс подскачет, как это уже бывало. Но такая часть, которую не жалко потерять. Это если говорить об инвестировании в целом. А для крипто энтузиастов процентов 40 среди криптовалюты лучше иметь в битке.

[nastena.ivanova 269]

On 03.02.2020 at 11:50, Alex077 said:

Биткойн  был самым лучшим активом десятилетия, согласно недавнему отчету, а ранее на этой неделе генеральный директор Morgan Creek Capital Марк Юско заявил, что каждый инвестиционный портфель должен иметь как минимум 1% в биткойнах. 

Юско прокомментировал это во время интервью с Максом Кейзером в отчете Кейзера, опубликованном 30 января. он также отметил, что портфели с вложением 1% по биткойнам также превзошли почти все другие инвестиции за последние пять лет. 

За последние 6 лет из-за его волатильности многие инвесторы воспользовались широким движением цен Биткойна. Следовательно, было высказано предположение,что диверсифицированный крипто-портфель не предлагает преимуществ, которые инвестор может ожидать от применения традиционных принципов диверсификации. 

Высокая волатильность Биткойна часто интерпретируется как неоправданный риск для традиционных инвесторов, и это было одной из ключевых проблем, мешающих существующим инвестиционным компаниям рассматривать его как последовательный инвестиционный инструмент. Однако волатильность является одной из основных причин, по которой Биткойн может принести феноменальную прибыль инвесторам.

Тем не менее, мы рассмотрим этот вопрос подробнее, и для тех, кто хочет воспользоваться поведением Биткойна, не подвергая себя риску, связанному с его волатильностью, мы проанализируем, как работают несколько инвестиционных корзин, состоящих из Биткойна и традиционных активов, таких как фондовые индексы и казначейские обязательства. , 

Ежедневный обзор рынка криптовалют. Источник: Coin360

Определение диверсифицированных инвестиционных корзин

Чтобы определить, обеспечивают ли диверсифицированные крипто-портфели доход, превышающий средний уровень, производимый традиционными рынками, но также не подвергающий инвесторов несостоятельным уровням риска, мы проанализировали силу диверсификации традиционных фондовых индексов (S & P 500 и Nasdaq Composite), а также Казначейский вексель (10-летняя государственная облигация) по сравнению с инвестициями только в биткойны или в индексированные биткойн трасты, такие как Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). 

Мы определили следующие инвестиционные корзины: 

• Корзина № 1: 50% биткойнов и S & P 500; 

• Корзина № 2: 50% биткойнов и Nasdaq; 

• Корзина № 3: 50% биткойнов и T-Bill; 

• Корзина № 4: 33% каждого индекса (S & P500 и Nasdaq) и 33% биткойнов; 

• Корзина №5: 33% биткойнов, S & P500 и T-Bill; 

• Корзина № 6: 33% биткойнов, Nasdaq и T-Bill; 

• Корзина № 7: 25% каждого актива (BTC, S & P500, Nasdaq и T-Bill). 

Анализируя период с января 2017 года по декабрь 2019 года, один только Биткойн предлагал наилучшую совокупную доходность (293%) из всех вариантов инвестирования. За активом последовал 270-процентный выигрыш от Grayscale Bitcoin Trust. 

С точки зрения скорректированного на риск, Биткойн показывает коэффициент 0,98, а коэффициент Grayscale - коэффициент 0,67 - считаются низкими значениями - это означает, что инвесторы берут на себя слишком большой риск для прибыли, которую они получают от инвестиций в эти два актива. 

Январь 2017 года - декабрь 2019 года Совокупная доходность для биткойна и Grayscale Bitcoin Trust

Эти два актива будут использоваться в качестве эталонных вариантов инвестиций при сравнении показателей диверсифицированных инвестиционных корзин. 

Производительность диверсификационной корзины 

Рассматривая совокупную доходность для каждой корзины, мы заключаем, что корзина № 2 (состоящая из 50% биткойнов и 50% Nasdaq Composite) предлагает лучший инвестиционный вариант (222%) за период выборки. Затем последовала корзина №1, которая состояла из 50% биткойнов и 50% S & P 500. 

Третий лучший вариант заключается в инвестировании 33% в каждый фондовый индекс (S & P 500 и Nasdaq Composite) и 33% в биткойн (корзина № 4), что приводит к совокупной доходности 192%. С точки зрения чистой доходности, все диверсифицированные варианты дают инвесторам более эффективную стратегию, чем инвестирование исключительно в биткойны или акции GBTC Grayscale.

Интересно, что наихудший совокупный доход от корзин - это тот, который имеет большую диверсификацию (корзина № 7). Этот пакет состоял из 25% каждого актива (BTC, S & P500, Nasdaq и T-Bill) и обеспечивал доходность 164%. 

Мы могли бы попытаться подтвердить предыдущие отчеты, ссылаясь на недостаточную ценность диверсифицированных криптовалют, но для того, чтобы прийти к такому выводу, необходимо проанализировать производительность с поправкой на риск, используя коэффициент Шарпа. Это позволит инвестору соблюдать уровень неприятия риска. 

Январь 2017 года - декабрь 2019 года Совокупный доход для каждой инвестиционной корзины

Данные показывают, что 5 из 7 доступных диверсифицированных корзин предлагают лучшую производительность с поправкой на риск, чем инвестирование в траст Bitcoin или Grayscale (GBTC). Более того, наилучший вариант представлен корзиной № 4, которая имеет коэффициент Шарпа 1,32 и состоит из инвестирования 33% в каждый индекс и оставшихся 33% в биткойн. Опционы, состоящие из 50% биткойнов и 50% других фондовых индексов, также предлагают приемлемые коэффициенты Шарпа на 1,20 и 1,14. 

Коэффициент Шарпа для каждой диверсифицированной инвестиционной корзины

Диверсификация  для инвесторов

Стоит отметить, что для разработки этого анализа из выборки были взяты выходные и праздничные дни, чтобы построить диверсифицированные портфели, поскольку фондовые индексы не торгуются в те дни, в отличие от рынка криптовалют, который всегда открыт. 

Несмотря на эту корректировку, этот анализ показывает преимущества применения традиционных принципов диверсификации в крипто-пространстве. 

Заглядывая вперед, у инвесторов есть шанс воспользоваться преимуществами активов с высокой прибылью, таких как Биткойн, и компенсировать свои риски, вкладывая средства в традиционные фондовые индексы, чтобы получить хорошие результаты.

Сорок процентов на биткойн 40 на прочие криптовалюты из топ десять оставшиеся 20 на быструю торговлю и покупку всяких коинов. 

[IrinaLavrinova 365]

Досконально представлена тема, спасибо автору. Тоже считаю, что минимум 30% от общих вложений должны быть в биткойне. Держу его не для торговли, а в полной неприкосновенности, это единственная монета в долгосрочности которой у меня нет сомнений.

[nastena.ivanova 269]

9 minutes ago, numbernineoneone said:

Не соглашусь, инвестиционный портфель нужно собирать исходя из здравого смысла и опираясь на выгоду, если, допустим, биткоин начнёт обесцениваться, то не имеет смысла его включать. Но на данный момент, да, он должен быть включён. 

Согласен особо не имеет значения в какие фантики деньги вкладывать акции крипта главное делать это вовремя когда это приносит прибыль. Ведь прибыль это то самая главная цель в инвестициях 

[ivan57 91]

Спасибо автору за статью. Интересно и познавательно. Думаю биткоин в долгосрочной перспективе будет расти. Всегда держу часть активов в битке

[archo12 66]

Ну естественно она обязана быть в криптопортфеле, вследствие того собственно что биткоин это исключительно главная монета на рынке, и она управляет курсами большинства монет.

[StFirefly 96]

17 hours ago, Fernal said:

Это же аксиома: занимаешься криптой - имей биткойн в портфеле. Тут не добавить, не убавить, никакие альты в долгосроке не переплюнут биток в росте. Временные пампы возможны,но гораздо более вероятны сильные просадки, что и показал 2018-2019г. 

Тоже согласен, не думаю, что биток обесценится когда-либо, потому как он уже давно у всех на слуху, при этом он всегда растёт, хоть и с просадками иногда, но общий потенциал у него виден на рост

[0Bender 99]

Думаю уже давно все крупные финансовые организации имеют в своих активах биткоин, да и не только его, но и все крупные топовые альткоины.

[edok25 511]

Обратите внимание что они пели только год назад. А теперь переобулись и посмотрите отношение к биткоину год назад и сейчас он крепчает в глазах людей

[Haperone 41]

On 09.06.2020 at 12:53, Pechkin2020 said:

Согласен, только нужно выбирать более менее нормальные альткоины, так как щиткоины по моему опыту абсолютно не зависят ни от чего, и торгуются в своем отдельном рынке.

Они зависят от много, можно обратить внимание на индиактор альт сезона, обязательно нужно смотреть на биткоин так как именно он может спровоцировать их пролитие, обязательно нужно смотреть на обьем торгов на битке и смотреть не перетекла ли ликвидность в щитки/альты. Есть люди которые только щитакми и торгую так что и для это есть определеные инструменты которыми можно пользоватся.

[Abdrashev 16]

Согласен, в паре с золотом в каждом инвестиционном портфеле еще должен быть биткойн для страховки

[Tw1stit 25]

15 minutes ago, edok25 said:

Обратите внимание что они пели только год назад. А теперь переобулись и посмотрите отношение к биткоину год назад и сейчас он крепчает в глазах людей

Да я думаю те кто говорили, что биток пузырь, до сих пор так и считают, тем более после того как он с 20к упал на дно. Это скорее всего другие люди в него поверили, которые заметили его цикличность.

[nixonomic 20]

Этим и занимается Кийосаки на протяжение последних лет

[Nurzada 29]

Недавно посчастливилось прочитать статью про инфляцию и количественные смягчения, где автор, экономист по профессии твердил что 80% мирового госдолга деноминирован в долларах, поэтому сколько бы ФЕД не напечатало новых долларов, их будет все равно мало. После этого решил воздержаться от покупки битка :)

[Rebekaq 26]

Мне кажется не стоит инвестировать в биткойн, это как хайтек игрушка для взрослых с деньгами в карманах. Вроде бы доволен покупкой биткойна, а вроде он кажется просто игрушкой на подобии кубика рубика

[Anya_61938017 27]

Соглашусь

но при этом на данный момент времени я не держу биткоин вообще в портфеле,предпочитая более агрессивный портфель.

 

думаю вскоре такая стратегия принесёт свои плоды. А биток буду добавлять в портфель,когда капитал вырастет настолько, Что нужна будет более масштабная диверсификация с добавлением бтц

[eldana 16]

Да, биткойн обязательно должен быть в малом объеме, но и не стоит зацикливаться на одном биткойне, нужно делать аллокацию и другим многообещающим альткойнам и т.д

[Vitaliy10 82]

Я согласен с мнением автора, что у каждого инвестора должен быть биткоин. Но сейчас есть намного перспективней монеты для инвесторов,  которые могут намного больше принести процентов годовых, чем биткоин.

[wladoncik 31]

Лично для меня ,биткойн считается основной монетой ,в мире криптовалюты и трейдинга.В моём портфеле объём этой монеты  составляет 60%.

[Idapur11 41]

Очень полезная статья автор,но мое личное мнение,что в портфеле должно быть биткоина 50%,остальное топовые альты,как ни как биткоин это номер 1 в крипте

[anray12383 16]

В каждом инвестиционном портфеле должны быть разнородные, некореллирующие активы. Ну а так как биткойн уже достаточно окреп и потяжелел, то процентов 5-10 можно и в нем хранить.

[Zalozhen 29]

Соглашусь с автором. Пока что биткоин это великолепный инструмент для инвестиций и главное доступный, в том числе несовершеннолетним.

Но не нужно забывать про диверсификацию своих активов.

[slavacapital 35]

59 minutes ago, nixonomic said:

Этим и занимается Кийосаки на протяжение последних лет

Интересно, не знал что Роберт Кийосаки инвестирует в криптовалюту. 

Походу основной заработок у него по недвижимости и акции крупных компаний или я не прав?