Своя торговая стратегия и как ее создать

[ezh 873]

 

Этот топик предлагаю посвятить обсуждению принципов создания работающих и приносящих прибыль стратегий торговли. Подавляющая часть приходящих на рынок людей сливают свои депозиты, некоторые не по одному разу, разочаровываются, и через какое-то время уходят с рынка. Это касается не только криптовалютных рынков, а в принципе всех, будь то Forex, Forts, рынок акций и т.д. И здесь сразу же встает вопрос - что же есть такое у тех трейдеров (помимо личностных качеств, опыта и знаний), чего нет у тех кого рынок "перемолол" и "запилил" в своей мясорубке? На мой взгляд это именно торговая стратегия.

Вроде бы все очевидно. Новичков в трейдинге ждет множество подводных камней, психологических "ловушек". Внеся депозит, и открыв торговый терминал (или торговый интерфейс биржи), первым желанием является желание прибыли. Начинается хаотичное бессистемное открытие сделок. При этом те, которые по счастливой случайности оказались прибыльными - прибавляют уверенности. Но при этом убыточные не уменьшают того рвения с которым такие люди приближаются к неминуемому сливу.

И так...с чего же нужно начинать на самом деле?

Допустим, что вы уже изучили какие-то "азы", имеете понимание происходящего на рынке, и знаете как работать с терминалом. Что такое торговая стратегия? Это четкий алгоритм ваших действий и принятия решений, который вы как "оператор" четко и бесприкословно выполняете. Что этот алгоритм должен включать? Все, начиная от тех инструментов которые вы будете торговать, на каких таймфреймах, и заканчивая управлением своими рисками. 

Я приведу общий набросок того, к чему пришел в своей стратегии. Он не является истиной в последней инстанции, кто-то что-то внесет, кто-то что-то исключит, но так или иначе вы должны получить свой "план действий" в итоге. И так:

 

1. Инструменты которыми торгую
2. ТФ для анализа, и ТФ для поиска точки входа
3. Время анализа ситуации на рынке
4. Время начала и окончания торговли
5. Поднобное описание сигналов входа в сделку (желательно прямо с картинкой)
6. Описание точки входа в сделку
7. Правила расчета объема средств выделяемых на сделку
8. Правила установки стоп-лосса (расчетный, технический)
9. Правила установки тейк-профита (расчетный, технический)
10. Условия переноса стопа в безубыток и гарантированый профит (если будете использовать)
11. Уровень риска на вашу торговую сессию, после превышения которого вы прекращаете торговлю
12. Уровень риска на неделю, после превышения которого вы прекращаете торговлю

 

По итогу вы будете иметь перед глазами пошаговый список действий. Что с ним делать дальше? Дальше вы берете его, садитесь допустим на демо-счет, или на реальный счет с минимальным депозитом, и начинаете нарабатывать статистику по тому алгоритму который вы создали. Исходя из этой статистики, в дальнейшем вы будете вносить правки в свою стратегию, совершенствовать ее и оттачивать.

Что я имею ввиду - собрали статистику допустим по 100 сделкам, не важно в чем она будет, запишите вы ее в блокнот, или составите табличку в экселе, или воспользуетесь каким-нибудь сервисом сбора статистики сделок, коих имеется достаточное количество. Проанализируйте ее. Посмотрите какой процент прибыльных сделок имеете, какие сделки выбило по стопу, в какое время статистически убыточных сделок меньше в какое больше, удовлетворяет ли соотношение тейка и стопа прибыльности и т.д. 

После анализа, внесите необходимые корректировки в стратегию, и опять соберите статистику. Опять проанализируйте ее, сравните с предыдущей, если необходимо опять внесите поправки. Получили профитный вариант стратегии - переходите на реальный счет. Так же собираете статистику, анализируете, при необходимости вносите поправки.

 

А вы думали трейдинг это кнопка "бабло"? Нет, это постоянная работа)

 

Поверьте, имея рабочую стратегию на руках, которую вы создали сами, сами протестировали и проверили - у вас не будет лишних сомнений и страхов при торговле, зато будет уверенность в себе подкрепленная статистикой.

 

Буду рад если кому-то помогу "выжить" в мире трейдинга. Есть замечания, мысли и что-то добавить - пишите, не проходите мимо.

 

[mybuksy 4367]

Список из цифр дает пищу для размышлений, нужно будет покопаться, а то на эти шаги просто нечего ответить особо толкового. Ну например одиннадцатый пункт, что это такое и с чем его едят. Было бы круто, если бы автор описал бы этот путь с одной своей сделкой. Просто много написано, но боюсь будет мало выхлопа, тем более для новичков. Надеюсь не слишком сумбурно написал. Короче не слишком наочно лично для меня с этим списком, а я не совсем нуб.

[ezh 873]

15 hours ago, mybuksy said:

Список из цифр дает пищу для размышлений, нужно будет покопаться, а то на эти шаги просто нечего ответить особо толкового. Ну например одиннадцатый пункт, что это такое и с чем его едят. Было бы круто, если бы автор описал бы этот путь с одной своей сделкой. Просто много написано, но боюсь будет мало выхлопа, тем более для новичков. Надеюсь не слишком сумбурно написал. Короче не слишком наочно лично для меня с этим списком, а я не совсем нуб.

Ту нет как таковых конкретных цифр. По поводу 11 и 12 пункта - здесь имеются ввиду вот что. Риски нужно контролировать, и контролировать жестко. Если у вас, допустим, депозит 1000$ и вы за свой торговый день нахватали стопов допустим на 20$ (2% от депозита) - нужно остановить торговлю на этот день, и проанализировать свои действия. Это делается для того чтобы избежать состояний тильта, или стремления отбить потери и потерять еще больше.

11 пункт скорее для тех кто будет торговать интрадей. 12 пункт - тоже самое что 11, только учитывает допустимые потери депозита за неделю.

 

На примере моей стратегии - допустимый уровень риска на день 1,5%. Т.к. я использую чисто расчетные стопы - это 3 убыточных сделки подряд. Допустимый уровень риска на неделю у меня 3%. Т.е. если, допустим, у меня просадка за неделю составила 3%, я останавливаю торговлю. В конце недели сажусь и уже с трезвой головой анализирую убыточные сделки, и смотрю что я сделал не так, и почему.

[ezh 873]

31 minutes ago, Mariika said:

Для того чтобы создать действительно рабочую торговую стратегию нужно потратить очень много сил и времени. Нужно постоянно наблюдать за рынком и анализировать ситуацию

 У меня бы не хватило ни сил ни времени создать свою стратегию.

Согласен, на это уходит достаточно продолжительный период времени и много сил. Но с другой стороны, найти какую-то стратегию в интернете, с непонятными для вас точками входа, и сидеть тестировать, проверять доходность, собирать свою статистику по ней, а потом понять что для вас эта стратегия не подходит - оно того стоит?

Стратегия подходящая одному трейдеру и приносящая ему прибыль, может абсолютно не подходить другому, и приносить убытки. Как бы странно это не звучало.

[prikhodko1992ivan 69]

Постоянной торговой стратегии у меня нет,единственное что я делаю так это 10 процентов с каждой удачной сделки я перевожу в сатоши биткоина и закидываю на кошелек где они холдятся.

[jaja1488 11]

Своя торговая стратегия приходит  с опытом и наблюдением,    пытайтесь кстати изучать чужие  стретегии  и  на базе  нескольких делать  идеально-универсальную свою. 

[StarSer 0]

Я считаю

Прежде всего нужно учиться на своих ошибка и сразу же их исправлять

Так же пробовать что-то новое

[Nikita Izotov 11434]

On 28.02.2021 at 16:28, prikhodko1992ivan said:

Постоянной торговой стратегии у меня нет,единственное что я делаю так это 10 процентов с каждой удачной сделки я перевожу в сатоши биткоина и закидываю на кошелек где они холдятся.

Ну с таким растущим биткоином ваша стратегия получается вполне рабочей я и сам являюсь холдером битка правда сейчас уже перестал его докупать ,а только жду цены в 80к  чтоб слить все свои сатоши.

[Rt2020 7048]

Прежде всего, как мне кажется, нужно изучить хотя бы несколько уже существующих стратегий.  А вот именно со своей стратегией лучше подождать. Дело в том, что новичку иногда кажется, что он придумал хорошую стратегию, но на самом деле она работает только до первой неожиданной смены тренда. А при смене тенденции ведёт к сливу средств

[Serg8667 8003]

Я буду пытать создавать новую стратегию. Торговать по уровням сопротивления. Если она будет на юге, заходить в покупку, если на севере, заходить в продажу. Главное не вести торговлю, против тренда.

[Li86 4871]

Стратегия создаётся методом проб и ошибок. .Но, именно, из ошибок складывается опыт.Задача трейдера прежде всего минимизировать риски. Сокращать убытки и увеличивать прибыль.   

[Klerross08 1749]

Стратегия автора хорошая и имеет право на жизнь. Но я так сильно не заморачиваюсь со всеми анализами. Я просто торгую: закупаюсь лесенкой на падающем рынке и продаю все закупленное одним ордером самой высокой цене. При этом всегда оставляю часть депозита в резерве на случай падения цены. Одно время пыталась прорабатывать и просчитывать графики, но поняла, что пока я занимаюсь теорией, то направление рынка меняется и мне снова нужно просчитывать ходы. 

[Serg8667 8003]

Начинать трейдинг нужно с фундамента. Должна быть площадка, должны быть цели хорошие для покупки или продажи. Открытия сделки с минимальным стопам. Думаю не плохая стратегия для торговли.

[Li86 4871]

13 hours ago, Serg8667 said:

Начинать трейдинг нужно с фундамента. Должна быть площадка, должны быть цели хорошие для покупки или продажи. Открытия сделки с минимальным стопам. Думаю не плохая стратегия для торговли.

Возможно Для вас это оптимальный  выход. Но, наличие стопа тоже может оказать медвежью услугу.при помощи стопа конечно же можно обрезать свои убытки, но и потерять большую прибыль, если вдруг график пойдёт резко вверх!

[Klerross08 1749]

On 24.03.2021 at 06:04, Li86 said:

Возможно Для вас это оптимальный  выход. Но, наличие стопа тоже может оказать медвежью услугу.при помощи стопа конечно же можно обрезать свои убытки, но и потерять большую прибыль, если вдруг график пойдёт резко вверх!

Точно помечено! Я никогда не использую стопы именно из-за возможности получения больше прибыли при росте.  И за счет этого получаю больше прибыли, чем если бы ограничивала  цену стопами. Но при падении цены приходиться либо усредняться либо становиться холдером.

[Ivanov Vanya 0]

Мне кажеться что свою торговую стратегию уже не создать потому как все уже что можно придумали,да и не стоит над этим заморачиваться ведь любая стратегия работает в лучшем случае 50 на 50 %

[Bogdan9000 1689]

Считаю, что нужно ещё систематически инвестировать заработанные на трейдинге деньги, в какой-то пассивный способ заработка, главное чтобы в проверенный.

[Ivanov Vanya 0]

13 hours ago, marakuja said:

Если бы было 50 на 50, то смысла от нее бы и не было, это больше бы походило на казино, но ведь на самом деле это далеко не так.

Но посудите сами если бы была более менее срабатываемая хотя бы 30% на 70% стратегия ей бы уже все пользовались и все получали бы стабильную прибыль ,но такого ведь тоже в крипте нет ...

[SevastianNIAN1594 18]

Сейчас очень трудно придумать свою торговую стратегию, ведь всё придумали до нас, даже, если вы придумаете стратегию, где-то когда-то её уже придумали

[warmuo1 1091]

Ну я лично даже никогда не пробовал создавать свою торговую стратегию. Я просто увидел торговую стратегию скальпинг и начал ее изучать и использовать

[dmytraga 0]

У меня пока что нету своей торговой стратегии, может быть со временем всё это исправиться и я найду его наконец таки, а то ведь сколько времени уже прошло.

[Bogdan9000 1689]

4 hours ago, SevastianNIAN1594 said:

Сейчас очень трудно придумать свою торговую стратегию, ведь всё придумали до нас, даже, если вы придумаете стратегию, где-то когда-то её уже придумали

Тут я согласен, но для вас главное не придумывать для кого-то, а именно для себя. Можно к примеру поискать стратегию, а можно скомбинировать.

[adv1df 1119]

Свою торговую стратегию создать довольно таки сложно. Я один раз пробовал получилось не понятно что в итоге. Больше я в эту тему не лез)

[Betson 5330]

Можно пробовать на демо-счете разные стратегии (торговля от уровней, по тренду, работать с контртрендовой и т.д.). Та стратегия, которая позволяет вам чаще торговать в плюс, ту и можно использовать на реальном счете.

[Serg8667 8003]

Думаю свою торговую стратегию нужно выбрать а не создавать. Не нужно изобретать велосипед, все уже за вас сделано. Вам нужно лишь повторить результат, успешных трейдеров.