Мани менеджмент (ММ) в трейдинге!

[sez 51]

Ну ясное дело, что все в этом топике будут вещать за 2% от депозита, яйца в одной корзине и т.д. ))) умных-то мыслей нет, одни шаблоны... Советую изучить работы Ральфа Винса по этой теме. Оптимальная Ф и все такое. Тогда станет ясно, что 99,99% нефига не волокет в ММ. Все ваши "2% от депозита" учат только сливу, если еще никто не понял ))) Сперва топтание на месте с мизерной прибылью, потом с горя вваливаешь на всю котлету и 100% слив )))

 

Винс учит, что если ты вошел в рынок, то уже принял на себя риски. Вдумайся в это дело. А если ты их принял, то вылезать с маленьким профитом - это мазохизм. Это значит, что тебе нравится рисковать без результата. Мало того, что матожидание этого онанизма будет всегда отрицательное. Т.е. слив неизбежен, вопрос только времени. Если уже взял риски, нужно выдавливать ситуацию до упора.

[Victor1988 28]

Не хранить всё на одной бирже. Раскидать деп на три-четыре биржи. И в сделку закидывать не более 10% от того, что у тебя на конкретной бирже лежит. Ну и на холодном кошельке что-то держать на чёрный день.

[ovalik 62]

Допустим у меня 1000$, риск на день 2% а риск на сделку 2$, и того я могу сделать 10 убыточных сделок на день. Отталкиваюсь от стопа на какую сумму входить в сделку. 

[Zehel 71]

11 hours ago, pivovarvav said:

Итак, если у вас уже есть какой либо опыт в торговле и вы знаете примерно свою статистику прибыльных и убыточных сделок и сколько таких сделок сможет выдержать ваш депозит, то вам будет проще начать применять мани менеджмент в своей торговле. Так вот, если ваш максимально возможное количество убыточных сделок подряд был например 10, то в мани-менеджменте рассчитывайте на такой процент от своего тела депозита, чтобы его хватило на 20 убыточных сделок, такое уже совсем вряд ли случится по теории вероятности.

Количество убыточных сделок не имеет значения! Из может быть гораздо больше, чем прибыльных, но при этом можно быть в плюсе. Трейдинг это такая тема, что здесь нужно держаться определенной стратегии и не ждать у моря погоды. Я, например, вложился в пару монет, они упали на процентов 10, а я продолжал их держать, хотя надо было валить из позиции. В итоге сейчас у них -60, -70%. Иногда некоторые поднимались до небольшого убытка, но я один фиг не выходил. Жадность фраера сгубила. Нужно строго следовать определенным правилам иначе неизбежно потеряешь. Из 10 сделок может быть лишь одна прибыльная, которая перекрыла все потери

[Madison 165]

12 hours ago, jyfiuhookl said:

Да что там 50% я когда начинал то сразу на все заходил. а потом с минусом закрывался при просадке, самому мозгов до усреднения равными суммами по 10% додуматся не хватило даже))) и только когда теорию стал изучать узнал что примерно так профи и делают

Как по мне, так система усреднения это прямой путь к сливу рабочего депозита, особенно если торговать на площадках с возможностью маржинальной торговли и с кредитным плечом.

[stophak 51]

Про то что "Не нужно держать все яйца в одной корзине" очень хорошо сказано,меня очень много раз спасала такая стратегия,когда в одной стороне довольно хороший коин проваливался,а малозначимы наоборот рос как не в себя

[DeYure 152]

14 hours ago, pistole457 said:

Самое главное правило для трейдера , нужно в первую очередь думать не о том как заработать, а о том как не потерять заработанное , и без соблюдения манименджмента это не получится, начнешь отступать неизбежен слив . Проверено на собственном опыте , самое сложное это дисциплина.

полностью согласен. и кстати в RR такая же закономерность.почему то в минус10 к депозиту залезают легко а вот когда набежал +1% фиксят побыстрее 😉

 

Edited October 5, 2020 by DeYure

[v038 44]

Я не понимаю, зачем нужно считать размер позиции в проценте от депозита, если более разумным вариантом будет считать размер позиции на сделку исходя из допустимого риска на одну сделку, основанного на вашем риск-менеджменте. Лично я использую значения от 1% до 2,5%. 

По сути, средний стоп на сделку можно посчитать как 2ATR (average true range) или исходя из вашей истории сделок (посчитать среднее расстояние от точки входа до стоп-лосса). Зная это значение - вы сможете посчитать ваш размер позиции, для которого риск на сделку будет всегда в рамках допустимого вам риска. 

[EyeSumeins 31]

Смотрите, исходя из вашей позиции можно сказать что мани менеджмент действительно является необходимой частью трейдинга, но только в тех случаях где допустимый риск потерь превышает норму, я это говорю к тому что если играть на йобите на ICO, где есть правило 100% стены, то там можно спокойно заходить на все деньги не боясь проиграть, если же вы конечно успели купить монеты со стены.

[sum8686 28]

У меня скорее классические параметры ММ:

1) не более 5% депо на сделку

2) риск прибыль - минимум 1\2

3) стоп 1-2%

[ViktorSobol 19]

Без Мани менеджмента , риск менеджмента и психологии никуда. Это те составляющие на которых держится трейдинг, а так же Инвестиции. Без этих основ заработать практически нереально. 

[Flober228 80]

Хорошая статья для новичков. Когда выхожу в хороший плюс, то на уме лишь мысль о том, что надо вывести поскорее. В такие моменты просто надо отойти от суеты и отдохнуть чутка и только потом делать обдуманные действия.

[89067090816 35]

Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$.

В трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90 на продолжительном промежутке времени. Кратковременно — да, долгосрочно — нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

[BabaYaga 24]

Статься реально информативная и полезная для каждого. Так как при работе с криптовалютой всегда нужно целесообразно распределять свои финансы.

 

[alexshum79 76]

Спасибо за статью. Манименеджмент так же важен как и распределение рисков и если все вбхивать в одну и ту же сделку то результат будет плачевный.

[Tilniak 45]

Интересно что по моим наблюдениям для разных стратегий РМ может быть очень разным. Так, если ты Дейтрейдер и по техническому анализу ты видишь где тебе нужно выставить стоп и где будут твои тейки то тебе самое главное просичтать процент входа в  сделку что бы не потерять больше дозволенного! А вот при скальпинге например обьемы всегда те же а вот стопы разные 

[jyfiuhookl 10606]

7 hours ago, Madison said:

Как по мне, так система усреднения это прямой путь к сливу рабочего депозита, особенно если торговать на площадках с возможностью маржинальной торговли и с кредитным плечом.

Разумеется, я в одной из тем писал что устедняются на марже камикадзе, но на споте стопы это для знающего определенный актив человека просто глупые траты и можно смело усреднятся, я эфир начинаю набирать  350 если повезет может и по 200 еще закуплюсь, оставлю и для таких уровней часть, все равно потом минимум по 500 выйду

[horiakostap 54]

On 3/5/2020 at 20:04, IoahimPaper said:

Я например прочитал и не понял, это приложение? И каким образом оно может мне помочь при торговле на binance? Как оно оценивает риски ? Непонятно

лучше пользуйся обычным встроенным калькулятором на бирже, им на много легче пользоваться при торговле + он всегда под рукой

[dupliioleh 35]

тема сама по себе интересная и очень важная ведь она касается денег, надо начать глубже изучать свой мм, ибо в этом деле без него никак

[drogichin 60]

Будучи новичком входил в сделки 100% депозитом, и часто приходилось фиксировать убыток. На данный момент соблюдаю правила ММ, делю депозит на части для сделок, правда профит не вывожу пока, а наращиваю депозит.

[Riz83 15010]

3 minutes ago, blackseafx said:

тема актуальная для всех,она позволяет не слиться трейдерам,т.к большинство заряжают весь депозит,когда рынок их спровоцирует,подловит.А так у тебя есть шанс остаться на плаву.Оптимальным риском до 1000 баксов я считаю 5% ,чем выше депо,тем уменьшать риск.и прибыль брать минимум 1к2

Но ведь новички обычно торгуют депозитом не больше 100 баксов,  там мани-менеджмент должен быть скорректирован. Если для депозита 1 миллион 20% в год - это хорошо и ощутимо, то для 100 баксов - это пыль. Да, разгон депозита - это нарушение риск-менеджмента, но по-другому не выйдет, увы.

[ICM2020 29]

Было такое заливал 100-300 баков на депозит. Вроде при ММ начинал давать прибыльные сделки. О кайф. Расслабился и решил зайти побольше в сделку. Бац. И слил. У меня было. У остальных думаю та же история(((

[puma9 552]

On 05.03.2020 at 21:34, jyfiuhookl said:

Мани менеджмент (ММ) что это такое и для чего нам это в торговле криптовалютами или другими активами?

 

Судя по опыту могу сказать что даже имея отличную торговую систему и зная где открывать и закрывать позицию, если вы при этом не выработали грамотные правила мани менеджмента и риск менеджмента, вы будите терять на рынке. Но о риск менеджменте поговорит в следующий раз, а сейчас разберем мани менеджмен и его правила.

 

Мани менеджмент - правила управления капиталом, включает в себя то на какую сумму открывать сделку, каков процент депозита от ваших общих средств и каков размер тела депозита для вас. 

 

1 - Тело депозита!

 

Многие сделав несколько иксов потеряли все на бирже из за того что не знали что вообще есть такое понятие как тело депозита, то есть фиксированная сумма выше которой все наторгованное выводится, конечно эту сумму со временем можно увеличивать, сегодня завел 500 долларов и все что за месяц в плюс наторговал выводишь, а через год эта сумма уже 1000 и так далее, но определенно лучше придерживаться правила и выводить все выше рабочей суммы.

 

2 - Сумма входа в сделку!

 

Сумма входа в сделку так же может быть фиксированная и плавающая в зависимости от ситуации и уровня трейдера, новичкам лучше использовать фиксированную сумму входа в сделку, например 5%.

 

3- Проценты тела депозита от общей суммы!

 

Не нужно держать все яйца в одной корзине

Некоторые трейдеры так же не держат все средства на бирже и имея к примеру 0.2 биткоина, на торговом счете держат только 0.1, а часто и меньше.

 

Интересно какие процентные соотношения предусматривает ваши привила ММ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я считаю, что третье правило, наверное самое важное, ведь, когда вы распределили банк, к примеру вы потеряли одну часть, но с помощью других, вы сможете восстановить свои убытки со временем.

[jyfiuhookl 10606]

13 minutes ago, puma9 said:

Я считаю, что третье правило, наверное самое важное, ведь, когда вы распределили банк, к примеру вы потеряли одну часть, но с помощью других, вы сможете восстановить свои убытки со временем.

Да это очень важно и не стоит торговать на все свои деньги еще потому что трейд может по пол года ничего не приносить, а потом в одну неделю дать 50%, но кушать то хочется всегда и чтобы эти пол года как то перекантоватся, лучше имея к примеру 10К баксов торговать только на 5К, а держать про запас и для ежемесячных расходов которые потом рано или поздно компенсируются прибылью с трейдинга при разумной торговле

[Nazarko3 46]

Придерживаюсь золотого стандарта в этом деле: риск на сделку по битке или топ альтов 5-7%, другие монеты 1-2%. Риск/прибыль минимум 1 к 2. На всяк случай на биржи держу лишь некую часть от своего депо, как раз чтоб хватило на 4-5 сделок.