Новый максимум Биткойна сигнализирует о серьезном сдвиге на рынке: анализ и прогнозы

[Alex077 16107]

              

 

За последние несколько дней Биткойн ( BTC ) продемонстрировал значительную устойчивость и рост, обозначив примечательную тенденцию на рынке криптовалют.

На фоне резкого увеличения объема торгов цена BTC достигла нового 52-недельного максимума в $37 926, 9 ноября. Однако на фоне волатильности цена вернулась и по состоянию на 11 ноября торговалась на уровне $37 200.

 

 

 

Этот недавний рост частично объясняется «коротким сжатием» — рыночным явлением, когда цена актива подскакивает выше, чем ожидалось, вынуждая коротких продавцов закрывать свои позиции, что еще больше толкает цену вверх. 

Волновой эффект роста Биткойна также ощущался на фондовом рынке США , особенно среди криптоцентрических компаний.

Акции таких известных компаний, как Coinbase и MicroStrategy, показали заметный рост: Coinbase выросла примерно на 4%, а MicroStrategy, владеющая более 150 000 BTC, выросла почти на 5%.

Аналогичным образом,  майнинговые компании Marathon и Riot также добились существенного роста. Эта тенденция отражает растущий оптимизм на рынке, особенно с учетом потенциального одобрения спотового биткойн- ETF в США.

 

Давайте попытаемся оценить, куда движется BTC в долгосрочной перспективе.

Факторы, лежащие в основе бычьего рынка BTC

Впечатляющий рост Биткойна, который может похвастаться ростом на 123% с начала года (с начала года), представляет собой разительный контраст на фоне турбулентных макроэкономических условий и геополитической напряженности.   

Такая динамика привела к усилению настроений на рынке: трейдеры все более оптимистично смотрят на траекторию цены Биткойна. 

 

Данные рынка опционов показывают , что трейдеры готовятся к достижению Биткойном уровня в 40 000 долларов. Подобная бычья позиция на рынке опционов часто отражает более широкие настроения инвесторов и может оказывать на рынок самоусиливающийся эффект.

Между тем, индекс страха и жадности достиг отметки 77, уровня, сравнимого с тем, который наблюдался, когда Биткойн достиг своего исторического максимума в ноябре 2021 года, что указывает на значительный сдвиг в настроениях инвесторов. 

Потенциальное одобрение спотовых ETF на биткойны, в том числе от таких крупных игроков, как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и 21 Shares, вероятно, подогрело оптимизм инвесторов. 

Хотя SEC еще не одобрила спотовый биткойн-ETF, открытый период для утверждения продлится до 10 января 2023 года, что поддерживает уровень ожиданий на рынке.

Анализ ончейн-метрик биткойнов

Данные Биткойна в блокчейне предоставляют ценную информацию о состоянии сети, моделях использования и потенциальных будущих ценовых движениях. Давайте рассмотрим эти показатели:

Ежедневные транзакции в сети BTC

Этот показатель представляет общее количество транзакций, обработанных в сети Биткойн за 24 часа. Это прямой показатель использования сети и уровня активности.

 

.

Ежедневные транзакции BTC | Источник: Блок

Значительное увеличение с 283 000 транзакций 9 октября до 553 000 10 ноября указывает на повышенный уровень активности и взаимодействия в сети Биткойна. Этот всплеск может быть связан с повышенным интересом инвесторов, увеличением объемов торговли и, возможно, растущим внедрением Биткойна для различных вариантов использования. 

Обычно большее количество ежедневных транзакций рассматривается положительно, поскольку это предполагает хорошее состояние сети и может быть бычьим сигналом для цены Биткойна.

Количество новых адресов

Этот показатель отслеживает количество новых биткойн-адресов, создаваемых каждый день. Новые адреса могут обозначать новых пользователей, входящих в сеть, или существующих пользователей, генерирующих новые адреса для транзакций.

Рост числа новых адресов с 406 000 9 октября до 568 000 10 ноября отражает растущее участие в сети Биткойна. 

Новые адреса BTC | Источник: Блок

Увеличение числа новых адресов является предвестником увеличения спроса на Биткойн, что, в свою очередь, может привести к росту его цены. Однако важно отметить, что не все новые адреса представляют новых пользователей, поскольку один пользователь может создать несколько адресов.

Скорость хеширования биткойнов

Скорость хеширования измеряет общую вычислительную мощность, используемую для майнинга и обработки транзакций в сети Биткойн. Это ключевой показатель безопасности, показывающий, сколько вычислительной мощности требуется для взлома сети или манипулирования ею.

Скорость хеширования BTC | Источник: Блок

Скачок скорости хэширования с 256 EH/s 1 января до 452,01 EH/s по состоянию на 10 ноября является убедительным показателем сетевой безопасности и уверенности майнеров. 

Более высокая скорость хэширования означает, что больше майнеров активны и инвестируют ресурсы, что свидетельствует об их вере в прибыльность и стабильность Биткойна. 

В целом, рост скорости хеширования считается бычьим фактором для цены Биткойна, поскольку он означает безопасную и надежную сеть, привлекательную как для инвесторов, так и для пользователей.

Прогноз цены биткойна (BTC) 

Отчеты предполагают , что одобрение спотового биткойн-ETF может создать значительный новый спрос, что потенциально приведет к увеличению рыночной капитализации биткойнов до 1

триллиона долларов.  Galaxy Digital, известное имя в криптопространстве, прогнозирует рост цен на биткойны на 74% в первый год после запуска спотового BTC ETF. В качестве базовой цены они использовали 26 920 долларов, предполагая, что более половины роста уже исчерпано.

Это ожидание основано на предпосылке, что ETF сделает Биткойн доступным для более широкого круга инвесторов, особенно для тех, кто занимается традиционными финансами, которым более комфортно пользоваться регулируемыми инвестиционными инструментами.

Между тем, алгоритмические модели и веб-сайты прогнозов Биткойна прогнозируют оптимистичный рост Биткойна в ближайшие годы. 

Согласно этим прогнозам цен на биткойн , ожидается, что BTC достигнет около 74 195 долларов США в 2023 году и вырастет примерно до 90 361 долларов США в 2024 году. 

Хотя эти прогнозы по BTC представляют собой обнадеживающие перспективы, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и не инвестировать больше, чем они могут позволить себе потерять. 

Рынки криптовалют, особенно Биткоина, известны своей волатильностью, и прогнозы не должны быть единственной основой для принятия инвестиционных решений.