Настроения BTC `` сопоставимы с похоронами '' - 5 факторов на которые стоит обратить внимание на этой неделе

[Alex077 16068]

                   

Биткойн ( BTC ) начинает новую неделю, когда трейдеры все еще осознают влияние предыдущей - серьезное падение цен, которое в какой-то момент составило 41 900 долларов.

Скромное восстановление сейчас соперничает с серьезным сопротивлением, первое из которых находится на 50 000 долларов.

Поскольку на рынках присутствует чувство дежа вю, аналитики начинают смиряться с тем фактом, что конец четвертого квартала 2021 года, скорее всего, не принесет ожидаемого ими взрыва.

Также есть опасения, что может потребоваться ввести еще один, более глубокий, нижний предел цены BTC, прежде чем произойдет настоящее восстановление.

Что могло произойти в последние несколько недель года?

Переходим к «бычьему» первому кварталу 2022 года?

После того, как в начале этих выходных курс BTC / USD приблизился к отметке 50 000 долларов, курс BTC / USD вернулся к отметке 48 000 долларов США - все еще ниже на 16% за неделю.

При рекордных максимумах в 69000 долларов максимальный убыток за ночь в пятницу пока составляет 39% - значительный, но ни в коем случае не рекордный для биткойнов.

 

Поскольку прогнозы цен не реализуются, внимание теперь сосредоточено на возрождении к 2022 году.

«Что бы это ни стоило, мой базовый вариант состоит в том, что мы консолидируемся / варьируемся до EOY, входим в режим смешанно-отрицательных ставок / премий финансирования до бычьего первого квартала», - прогнозировал Уильям Клементе в обсуждении в Twitter .

1-часовой свечной график BTC / USD (Bitstamp). Источник: TradingView

Когда дело доходит до устойчивости восстановления цен, в центре внимания будут рынки деривативов после каскада ликвидации позиций.

 

Пятничным событиям удалось несколько «сбросить» открытый интерес по фьючерсам на биткойны до уровней, которые в последний раз наблюдались в сентябре, при тех же ценовых уровнях, что и уровень падения.

График открытого интереса фьючерсов на биткойны. Источник: Coinglass

Новые данные ИПЦ, новые проблемы с инфляцией

Макро-рынки уже находятся на острие, но эта неделя может подлить масла в огонь в виде свежих данных по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Ожидается, что в ноябре индекс потребительских цен в США превзойдет даже октябрьский,  на 6,2% в годовом исчислении .

Прогнозы экономистов отметила Лин Олден, финансовый обозреватель и основатель Lyn Alden Investment Strategy. Она добавила, что жилищный фонд, запаздывающий индикатор, которого не было в прошлом месяце, вероятно, будет фактором влияющим на результаты.

 

Инфляция уже снова попала в заголовки газет на прошлой неделе после того, как Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, по всей видимости, дал понять, что термин «временный» больше не является подходящим ее описанием.

Биткойн немедленно отреагировал, и быки будут пристально следить за новыми данными CPI в надежде на подобную резкую реакцию на октябрьские данные.

Криптовалюта, несмотря на недавнюю волатильность, считается лучшим обходным путем для защиты покупательной способности, не в последнюю очередь потому, что инфляция на самом деле намного выше, когда учитываются активы, не покрытые ИПЦ.

«Каждый человек имеет двузначную инфляцию, если он правильно ее измеряет и нуждается в биткойнах больше, чем они думают», - предупредил в конце прошлого месяца генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор, известный критик CPI в кругах биткойнов .

Между тем, печатание денег центральным банком, особенно ФРС, недавно вызвало публичную критику со стороны главы другого суверенного государства.

«Ребята, вы можете перестать печатать деньги? Вы только сделаете ситуацию хуже.

Обратите внимание на разрыв!

На этой неделе Биткойн столкнется с «гигантским» фьючерсным разрывом - настолько большим, что он может не закрываться сразу, но трейдеры не должны забывать об этом, говорит участник Cointelegraph Микаэль ван де Поппе.

Поскольку на выходных трейдеры деривативов только усиливают нисходящее давление, фьючерсы, тем не менее, могут стать целью для получения положительного импульса.

Фьючерсы на CME закрылись в пятницу на уровне 53 545 долларов, что на 5 000 долларов выше уровня спотовой цены на момент написания.

В соответствии с традицией, BTC / USD вполне может вырасти, чтобы «заполнить» этот пробел, открыв путь как минимум к возмещению 50 000 долларов США и поддержке и, возможно, даже к его рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

«Позже сегодня будет огромный разрыв в CME до $ 53,5 тыс.», - прогнозирует Ван де Поппе в воскресенье.

Часовой свечной график фьючерсов на биткойны CME с гэпом. Источник: TradingView

Тем временем падение позволило закрыть предыдущий разрыв вниз, который появился в конце ноября.

«Некоторые минимальные движения на рынках в течение выходных, но я ожидаю, что настоящая волатильность сработает, когда откроется неделя и снова откроются фьючерсы на США», - добавил Ван де Поппе .

Свежие отголоски марта 2020 года, когда настроения достигли 5-месячного минимума

Несмотря на то, что после сентябрьского колебания цен прошло всего несколько месяцев, беспредел прошлой недели вызывает больше всего сравнений с событиями марта 2020 года.

Тогда, как и сейчас, коронавирус сформировал фон нестабильности, когда BTC / USD резко упали в цене, составившей 60% в течение одной недели.

На этот раз ставки были не такими высокими, что привело к описанию «мини» повторного забега в этом месяце.

 

Одно из ключевых различий заключается в составе рынка: 18 месяцев назад трейдеры с кредитным плечом и их влияние на рынки были гораздо меньшим явлением.

«Это падение биткойнов НЕ было вызвано настроениями», - сказал Дэнни Скотт, генеральный директор биржи CoinCorner, в серии твитов в субботу.

«Это было вызвано привлечением и ликвидацией игроков. Настроения по-прежнему очень бычьи ».

Скотт утверждает, что, хотя настроения остаются неизменными, время помогает изменить позитивное настроение и надеется, что 2021 год закончится бумом, а не спадом. В марте 2020 года наблюдалось медленное восстановление от минимумов, которое ускорилось только через восемь месяцев после этого.

Тем временем, взгляд на индекс Crypto Fear & Greed Index подчеркивает шок среди многих участников рынка: 16/100 означают как «крайний страх», так и самый низкий показатель с июля.

«Страх не был таким низким после майской катастрофы», - добавил Ван де Поппе об индексе.

«Настроение буквально сравнимо с похоронами. Мне это нравится."

Индекс крипто-страха и жадности. Источник: Alternative.me

Уровень хеширования де-факто на рекордно высоком уровне

Один из аспектов биткойна, который выглядит совсем не по-медвежьи. Хеширование сети.

 

Паника среди спотовых трейдеров и основные заголовки в прессе не повлияли на ключевую сетевую активность Биткойна, подчеркнув долгосрочную перспективу майнеров.

Даже падения до 42000 долларов было недостаточно, чтобы поставить под угрозу производительность, а хешрейт - показатель вычислительной мощности, выделенной для сети, - остается почти рекордным.

 

Разные оценки дают разные определения того, какой на самом деле был самый высокий показатель хешрейта биткойнов за всю историю.

Согласно популярному ресурсу MiningPoolStats , хешрейт находится на самом высоком стабильном уровне за всю историю.

График хеширования биткойнов. Источник: MiningPoolStats

Blockchain в семь дней в среднем в настоящее время составляет 162 exahashes в секунду (EH / с), тем временем, 18 EH / S от Crackdown записи до Китая в мае.

7-дневный график средней скорости хеширования биткойнов. Источник: Blockchain

Несмотря на это, популярной остается мантра о том, что движение спотовой цены неизбежно следует тенденциям хешрейта.

Сложность, которая удерживает биткойн в балансе независимо от изменений хешрейта, теперь должна увеличиться чуть менее чем на 1% через шесть дней. Ранее планировалось, что показатель будет снижаться второй период подряд.

Edited December 6, 2021 by Alex077