Search the Community

19 января цена биткойна упала до 40-дневного минимума в 40 700 долларов, что вызвало опасения по поводу крупной ликвидации, если ВТС потеряет поддержку в 40 000 долларов. После долгожданного вердикта об одобрении спотового ETF, Биткойн ( BTC ) продемонстрировал боковую динамику цен. Еще одна волна распродаж 19 января привела к падению цен до $40 000 впервые с середины декабря. Майнеры приобрели BTC на сумму $482 млн на фоне спада на рынке 19 января цена Биткойна упала ниже 40 700 долларов США впервые за 40 дней, консолидируясь в диапазоне от 42 000 до 43 000 долларов США на протяжении большей части прошлой недели. Однако тенденции внутрисетевых данных показывают, что майнеры бросились защищать жизненно важный уровень поддержки в 40 000 долларов. Показатель резерва майнеров Cryptoquant показывает, сколько балансов в настоящее время хранится в кошельках, контролируемых признанными майнинговыми компаниями и пулами. На графике ниже показано, что только 19 января майнеры биткойнов увеличили свои резервы на 12 058 BTC. Резервы майнеров Биткойна (BTC) в сравнении с ценой | Источник: КриптоКвант Как показано выше, майнеры увеличили свои активы на 12 058 BTC на сумму примерно 494 миллиона долларов в текущих ценах. Время этого масштабного приобретения позволяет предположить, что майнинговые компании бросились останавливать спад как раз в тот момент, когда цены начали снижаться до 40 000 долларов. Майнеры являются влиятельными участниками любой криптовалютной экосистемы с доказательством работы. Эта значительная тенденция покупок среди майнеров может усилить доверие розничных инвесторов и предотврат ить паническую распродажу. Бычьи фьючерсные трейдеры демонстрируют устойчивость Кроме того, бычьи трейдеры на рынках биткойн деривативов, похоже, также сохраняют оптимизм на фоне падения цен на BTC. К полудню восточного торгового времени 19 января цена BTC упала на 7% в пределах дневного периода. Открытый интерес к BTC устойчиво держится, едва потеряв 2%, когда он увеличился с $18,5 млрд до $18 млрд — такое выравнивание предполагает широкое распространение маневров ДЛИТЕЛЬНОГО покрытия среди трейдеров деривативами. Биткойн (BTC): открытый интерес и цена, 19 января 2024 г. | Источник: Коингласс Открытый интерес отслеживает в реальном времени стоимость всех активных деривативных контрактов на криптоактив. Когда открытый интерес остается устойчивым во время падения цен, как наблюдалось выше, это говорит о том, что трейдеры, держащие ДЛИННЫЕ контракты, удваивают свои позиции в надежде на быстрое восстановление на спотовых рынках. Вместо того, чтобы закрыть свои позиции, когда цены на BTC упали, торговые данные показывают, что майнеры биткойнов и бычьи трейдеры деривативами набросились на них, инвестируя миллионы в защиту своих позиций. Прогноз цены BTC: сможет ли биткойн остаться выше 40 000 долларов? Когда цена BTC упала ниже 41 000 долларов, это вызвало опасения, что потеря 40 000 долларов может вызвать срабатывание приказов стоп-лосс и маржинальных колл-ордеров. С точки зрения данных, приобретение майнерами и трейдерами деривативов на сумму 482 миллиона долларов, защищающими свои ДЛИННЫЕ позиции, может создать достаточный спрос, чтобы держать BTC выше 40 000 долларов. Данные о ценах IntoTheBlock еще раз подчеркивают, что BTC имеет значительную поддержку в районе 40 000 долларов. На графике выше показано, что на 679 910 текущих адресах было приобретено 313 000 BTC по максимальной цене 40 313 долларов США. Если эта стена покупок сможет прочно удержаться, цена BTC, вероятно, избежит дальнейшего падения ниже 40 000 долларов в краткосрочной перспективе. С другой стороны, биткойн-быки могут восстановить контроль над рынком, если цена сможет подняться выше барьера в 45 000 долларов.

Биткоин-майнер Marathon Digital Holdings (MARA) показал значительный рост стоимости своих акций: за 2023 год он увеличился на 622,8%, хотя ранее компания сталкивалась со значительным снижением стоимости своих акций по сравнению с рекордно высоким уровнем зафиксированным ранее. Текущая цена Marathon Digital Holdings (MARA) составляет $24,78, однако эта цифра по-прежнему примерно на 85% ниже исторического максимума в $166,40, достигнутого в марте 2012 года. Хорошая динамика акций совпадает с ключевыми событиями на рынке криптовалют, в частности, с ожидаемым решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно утверждения спотового биткойнского биржевого фонда (ETF), ожидаемого к 10 января . Ожидается, что одобрение этого ETF приведет к массовому притоку капитала на рынок, и крупные учреждения, такие как BlackRock и Grayscale, потенциально могут предложить его своим клиентам. На фоне этих рыночных спекуляций генеральный директор и председатель Marathon Digital Фред Тиль указал на «значительный прогресс» компании в укреплении своего финансового положения — фактор, который он считает решающим в подготовке к халвингу биткойнов, запланированному на апрель 2024 года.

Данные по блокчейну за 7 мая показывают, что прибыльность майнеров биткойнов (BTC) растет. Прибыльность биткойн-майнеров выросла в 2 раза BitInfoCharts показывает , что на каждый TH/s скорости хеширования, которая представляет собой вычислительную мощность, направляемую в сеть Биткойн, майнер зарабатывает 0,0988 доллара в день. График прибыльности майнинга биткойнов: BitInfoCharts Резкий скачок прибыльности майнеров означает, что операторы оборудования получают доход самыми быстрыми темпами за последние три месяца. Следует также отметить, что средняя прибыльность майнеров выросла более чем вдвое за последние три месяца по спотовым ставкам. По состоянию на 12 марта он составлял 0,0589 доллара, но продолжал расти. Как правило, прибыльность майнера во многом зависит от сетевой активности, спотовой цены BTC и простоты подтверждения блока. Легкость подтверждения блока биткойнов определяется преобладающими уровнями сложности. Эта метрика показывает, насколько легко или сложно майнерам подтвердить и добавить блок транзакций в самую длинную цепочку в обмен на 6,25 BTC и вознаграждение за блок. 4 мая он упал с рекордных максимумов на 1,45% до 48,01 трлн после пяти последовательных положительных корректировок с конца февраля 2023 года. Сложность биткойнов: btc.com Перегрузка сети, рост цен на BTC На данный момент сеть Биткойна, судя по количеству опубликованных транзакций в сети, находится на многолетнем максимуме. 7 мая, в пуле памяти Биткойна, более известном как Mempool, находилось более 400 000 ожидающих транзакций. Мемпул — это место, где неподтвержденные, но действительные транзакции «припаркованы» до того, как они будут подтверждены и добавлены в блок. Однако скорость подтверждения транзакции зависит от того, создаст ли отправитель достаточную комиссию, чтобы побудить майнера подтвердить транзакцию и добавить к следующему блоку. Таким образом, помеченная комиссия является фактором, определяющим, насколько быстро транзакция BTC может быть добыта и передана по сети. В целом, среднее время блокировки составляет 10 минут. Это закодировано на уровне протокола и напрямую влияет на масштабируемость Биткойна. Высокая прибыльность майнера также совпадает с относительно высокими ценами. С тех пор, как 12 марта ВТС упал, цены неуклонно росли, достигнув пика в 31 000 долларов в апреле, а затем снизились до спотовых уровней. Тем не менее, это относительно выше, чем 12 марта, когда цены упали ниже 20 000 долларов. С тех пор BTC вырос на 45% до спотового уровня.

Согласно сообщению Glassnode , доходы биткойн-майнеров продолжают снижаться, в то время как стоимость производства также увеличивается из-за текущего состояния рынка. По данным WatcherGuru, Tron DAO также перевела Binance 100 миллионов долларов США для покупки большего количества BTC и TRX. Майнеры BTC усиливают давление продаж Биткойн в настоящее время торгуется на уровне 29 907,00 долларов, что на 4% меньше, чем вчера. Дневной и недельный графики показывают, что индекс относительной силы вернулся к нейтральной отметке 50, что говорит о том, что недавние скачки цен еще недостаточно сильны, чтобы вызвать значительное ралли. На недельном графике индекс является самым отрицательным с марта 2020 года, когда крипторынок начал расти. Хотя индикаторы все еще могут быть перепроданы, в ближайшие пару недель может произойти нисходящий тренд. Это означает, что потенциал роста биткойнов ограничен сопротивлением на уровне 50-дневной скользящей средней в размере 33 371 доллара. Используя рыночную метрику Puell Multiple, Glassnode пытается оценить стоимость биткойна, учитывая ежедневную стоимость выпуска валюты и 365-дневную скользящую среднюю. Множитель Пуэлла показывает отрицательное расхождение, когда медвежий рынок находится в своей последней фазе, указывая на то, что он входит в диапазон капитуляции. В настоящее время показатель находится на уровне 0,66, что является критической точкой в диапазоне, который может привести к развороту. Согласно анализу, балансы майнеров уменьшаются, а майнеры тратят больше. Общее изменение позиции на балансе майнера составляет от 5 до 8 тысяч BTC в месяц. Увеличение баланса майнера говорит о том, что поведение майнеров изменилось. Ранее аналитики подсчитали, что за первые несколько дней работы ATH они накопили около 12 тыс. BTC. Однако давление со стороны продавцов возросло, поскольку Luna LFG продала более 80 тыс. BTC. Согласно данным, майнинговая промышленность значительно выросла, а себестоимость продукции увеличилась. Однако доходы от этой деятельности снижаются. В настоящее время рынок торгуется между недельным максимумом в 31 400 долларов и минимумом в 29 000 долларов, что означает зеленый рынок. Это первый признак того, что рынок начинает стабилизироваться после девяти недель падения. Биткойн остается бычьим В ноябре 2021 года Биткойн достиг рекордного максимума, прежде чем рынок криптовалют начал падать. Впоследствии его стоимость упала более чем на 50%. Последующее падение Терры также сильно повлияло на отрасль. Ослабление или бычьи настроения заставили инвесторов запаниковать и вывести свои деньги с рынка. С ноября 2021 года цена Ethereum и Bitcoin упала более чем на 40% из-за волатильности на рынке. Примечательно, что в течение последних нескольких месяцев цена биткойна была волатильной , но, несмотря на недавнюю волатильность, инвесторы по-прежнему уверены в будущем криптовалюты. При цене биткойна в 29 000 долларов инвесторы все еще могут чувствовать, что она стабилизировалась. Между тем, несмотря на различные факторы, которые способствовали снижению рыночной капитализации биткойна, эксперты считают, что в ближайшие месяцы он все равно столкнется с большей волатильностью. Общая рыночная капитализация биткойнов за последние пару месяцев снизилась примерно на 43%. Тем не менее, есть некоторые позитивные признаки того, что рынок может восстановиться. . Медвежья позиция позволяет инвесторам более осторожно подходить к инвестированию.

Недавние отчеты показывают, что майнеры биткойнов продают большую часть своих крипто-токенов на биржах, чтобы покрыть большую часть расходов. Это происходит из-за того, что темпы инфляции росли в течение года, что, возможно, создает большие проблемы для инвесторов. Биткойн-майнеры продают активы биржам В твиттере Bloomberg говорится: «Майнеры биткойнов начинают продавать токены, которые они накопили, чтобы покрыть расходы, поскольку перспективы роста отрасли замедляются, а цены почти не восстанавливаются». Отчеты показывают, что за последние несколько месяцев, особенно в мае, произошел массовый приток майнеров на биржи. За месяц майнеры перевели около 195 663 монет средней стоимостью $6,3 млрд со своих майнинговых кошельков на биржи. Эти майнинг-установки уже перемещают большую часть своего тайника, чтобы продать его на биржах. Уилл Фоксли из Compass Mining недавно отметил, что «Я думаю, что майнеры просто говорят о макросреде и считают, что разумно продавать биткойны на этих уровнях, чтобы обеспечить безопасность операций». Последние показатели все еще немного ошибочны, поскольку они не включают внебиржевые обмены BTC. По словам Фоксли, многие майнеры предпочитают обменивать свои BTC без посредников. Однако, хотя метрика может быть неполной, текущие данные по-прежнему указывают на массовый рост переводов майнеров на биржи. Майнеры борются с операционными расходами и высокой инфляцией Согласно сообщениям, одна из основных причин, по которой майнеры продают BTC, заключается в том, чтобы покрыть свои операционные расходы. Другие мелкие майнеры делают ставку на рост цен на BTC. Однако, поскольку BTC упал почти на 60% по сравнению с историческим максимумом, эти майнеры рискуют ликвидироваться. Следовательно, небольшие новые майнеры продают часть своих запасов BTC, чтобы избежать ликвидации. Хорошим примером является Cathedra . В своем недавнем отчете компания упомянула, что продала BTC на сумму около 8,7 млн долларов, чтобы защитить себя от дальнейшего падения цен. Другая компания, Riot Blockchain , продала половину своего общего производства биткойнов в апреле на сумму 9,4 миллиона долларов по тем же причинам. В отчетах также указывается, что некоторые компании продают свои запасы, заметив снижение прибыльности BTC. По сути, из-за того, что BTC потерял так много своей стоимости, коэффициент прибыльности майнинга в этом году резко упал . Снижение рентабельности теперь вынуждает компании использовать свои резервы на расходы. Нынешние всплески инфляции также являются одним из основных факторов врзникающих проблем. В этом году темпы инфляции в США, Канаде и Европе растут с огромной скоростью. Повышение уровня инфляции и усилия центральных банков по решению этой проблемы повлияли на криптовалюты, в том числе на BTC. Даже рост затрат можно немного объяснить темпами инфляции. Новое регулирование, ориентированное на энергетику Несколько дней назад Сенат США принял законопроект, который обяжет все майнинговые компании, не использующие возобновляемые источники энергии, либо переехать, либо закрыться на два года. Этот двухлетний мораторий на майнинг BTC сильно повлияет на многих крупных майнеров, использующих невозобновляемые источники. Многие ограничения вокруг BTC приводят к падению цен. Тем не менее, в эти непростые времена принятие BTC и криптовалюты все еще растет.