Описание работы с криптодеривативами и левередж трейдинг на BitMEX - Трейдинг - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Описание работы с криптодеривативами и левередж трейдинг на BitMEX

Recommended Posts

Начнем описание с комиссий биржи и установки позиций.
Плата BitMEX за рыночные торги составляет 0.075% от вашей общей левередж позиции (а не только вашей маржи) как для входа, так и для выхода. Таким образом, общая сумма комиссии для торговли в размере $1000 с использованием 100x кредитного плеча (левереджа) составляет $150 (100 х $1,000 x 0,00075 х 2). В этом случае плата составляет 15%


Торговля на BitMEX при падающих крипто рынках

BitMEX предоставляет возможности для получения прибыли даже когда на рынке полный коллапс. Тот, кто не знает, как использовать BitMEX, ограничивает свои возможности в крипто торговле, в торговле короткими позициями и получении прибыли даже на медвежьих рынках. Так, в первом квартале 2018 года Биткойн и Альткоины находились в жестком цикле падения, глобальный крипто рынок просел на 57%.

Например, такая короткая позиция принесла 500% прибыли на BitMEX, во время паники 7 марта 2018 года, когда взломали API Binance:

Покупка 1 Биткойна с 0,1 Биткойн маржой:
Пример 10x кредитного плеча

Давайте сначала рассмотрим длинную позицию, так как это легче понять. Вы можете купить 1 Биткойн ($11 670) с 0,1 BTC ($ 1167), покупая 10x маржинальную позицию на BitMEX. Вы также можете шортить цену Биткойна (доход от падения цены) путем продажи этого контракта. Вы можете выделить небольшую часть своего портфеля для такой высокоприбыльной торговли с высокой степенью риска. Обратите внимание, что вы можете потерять то, что вы поставите.

Вот руководство по торговле Биткойном с кредитным плечом.

Покупка 1 Биткойна ($11 670) с 0,1 BTC ($1167) Маржой, 10x кредитное плечо длинная позиция

(Игнорируйте данные в поле «Ваша позиция»)

Это структура для длинной позиции с 10x кредитным плечом. Вы можете увеличивать левередж по мере роста вашей компетенции, используя 100х левередж, чтобы купить 1 Биткойн за $11 670 с 0,01 BTC или $116. 100x левередж - это как азартная игра, где вы можете заработать много денег или все потерять за считанные минуты. Но, это может оказаться выгодным, если применять стратегию во время диких забегов быков или медведей на рынке XBTUSD.

Размещение ордеров (верхний левый квадрат)


Сумма: сумма трейда составляет $11 670. Это ваша позиция. Но, деньги, которыми вы будете рисковать, меньше этого значения, в зависимости от того, какой левередж вы выбирете.

Затраты: затраты составляют 0,1015 BTC, т. е. $1167. Это максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю сумму, если цена снизится на 10% с $11 670 до $10 500. Если цена упадет до $5000, ваши потери по-прежнему будут ограничены - $1167 - стоимость вашей первоначальной маржи.

Стоимость ордера: значение вашей позиции равно 1 BTC, т. е. $11 670. (0.9889 BTC.) Комиссия рассчитывается на эту сумму.

Доступный баланс: это то, сколько у вас есть средств для торговли. Затраты должны быть ниже, чем «Доступный баланс» для проведения сделки.

Сценарии прибыли / убытков с 10х кредитным плечом длинная позиция

Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100%, она неограниченна, но ваши потери ограничены до 100%.

Сценарии прибыли и убытков с 10х кредитным плечом короткая позиция

Опять же, как и в случае с длинной позицией, ваша прибыль может превышать 100%. Ваши потери ограничены до 100%.

Такая асимметрия (неограниченная прибыль, ограниченные потери) - это красота контракта BitMEX Limited Risk - инновация BitMEX. У торговых фьючерсных контрактов на CME или CBOT, например, не предусмотрено такой функции ограниченного риска. Со стандартными фьючерсными контрактами биржа призовет клиента внести дополнительное обеспечение, чтобы дополнить его первоначальную маржу, когда цена приблизится к цене банкротства, и когда вы можете потерять намного больше, чем была первоначальная маржа. Таким образом, вы получите сценарий прибыли / убытка, подобный этому для длинной позиции:

Механика решения BitMEX включает в себя установление так называемой «Ликвидационной цены» - фракция выше цены банкротства (в случае с длинными позициями) или фракция ниже цены банкротства (шорты). Когда рынок движется против вашей позиции и приближается к цене банкротства, этот механизм забирает на себя вашу позицию и автоматически ликвидирует ее на рынке.

Выбор кредитного плеча

Таблицы показывают уровень левереджа и неблагоприятное изменение цены, которое приведет к ликвидации.

Длинные позиции: Ликвидационная цена <Цена входа

Короткие позиции: Цена ликвидации> Цена входа

В приведенных выше таблицах показано, что шортинг безопаснее, чем установление длинных позиций, изменения в процентах (и изменение USD) требуют применение ликвидации, когда вы шортите, чем когда вы устанавливаете длинные позиции, для данного уровня кредитного плеча.

В приведенных выше таблицах также показано, что даже при минимальном 1x кредитном плече существует небольшой, но реальный риск ликвидации, при длинных позициях. Но, нет риска ликвидации при 1x коротких позициях.

Выбор рынка против лимита: используйте лимитные ордера!

Использовать рынок или лимит - одно из самых важных решений.

Не всем известно, что BitMEX взимает очень высокие комиссионные с тейкеров (тех, кто использует рынок), но платит маркет-мейкерам за торговлю. (Маркет - мейкер - тот, кто устанавливает лимитный ордер и не использует рыночную цену, чтобы открыть или закрыть сделку.) Для всех контрактов:

Плата тейкерам - 0,075% от общей позиции

Плата за мейкепам - 0.025% от общей позиции.

Плата BitMEX для рыночных торгов составляет 0.075% от вашей общей левередж позиции (а не только вашей маржи) для входа и выхода.

Пример: общая сумма комиссий за торговлю в $1000 с использованием 100х кредитного плеча составляет $150 [100 х $1000 x 0,00075 х 2]. В этом случае плата составляет 15%. Зачем платить 15% за рыночную торговлю, когда BitMEX платит вам 5% за торги с лимитными ордерами? (Дополнительное преимущество лимит трейдинга заключается в том, что ваша торговля, вероятно, будет менее частой, более дисциплинированной и прибыльной).

Ваша первая сделка: длинная позиция BTC с $50 с 2x кредитным плечом

Для начала ознакомьтесь с сайтом BitMEX. Затем вы можете увеличивать левередж по мере роста вашей компетенции. Например, вы можете открыть безопасную позицию в размере $100 при использовании 2x кредитного плеча, что означает, что ваши затраты составят $50.

Максимум, который вы можете потерять, это: 0,005 BTC = $50. Вы потеряете, если рыночная цена упадет на 33% до уровня ликвидации в $6693.

Когда вы нажимаете Buy Market, на экране появляется подтверждение. Ваш ордер не будет размещен, пока вы не подтвердите покупку на этом экране.

Управление рисками

Вот несколько рекомендаций при создании первых сделок:

1. Разместите небольшую сумму в своем аккаунте на BitMEX, чтобы, даже если вы все испортите, вы будете знать сколько вы можете потерять. Может быть 0.05 BTC?

2. Сосредоточьтесь на одном рынке и детально его изучите. Мы предлагаем рассмотреть XBTUSD Perpetual Swap. Игнорируйте остальные рынки, рынки альткоинов и фьючерсов на Биткойн.

3. Установите левередж в 2x, 3x или максимум 5x с помощью Leverage Slider Bar. Не устанавливайте слишком высокое плечо, вы можете быстро все потерять и получить стресс. Не выбирайте Cross на Leverage Slider Bar. Это откроет весь ваш баланс и это рискованно.

4. Создавая первую сделку, поле, на которое нужно обратить особое внимание, - это затраты. Это показывает максимум, который вы можете потерять. Затраты должны быть меньше, чем доступный баланс.

Следите за рынком: Разъяснения от BitmexRekt

При левередж торговле вы, конечно, должны внимательно следить за рынком. Twitter @BitmexRekt полезен, чтобы следить за рынком.

Это означает, что рынок XBTUSD неожиданно упал. (Если в Tweet говорится: «Ликвидированный шорт на XBTUSD: Купить ...», то рынок быстро вырос.)

Когда длинная позиция ликвидируется, это означает, что цена упала, и трейдер вышел за пределы маржи, необходимой для сохранения позиции. Затем BitmEX механизм ликвидации забирает позицию и закрывает ее, продавая 495 600 контрактов по рыночной цене.

1 контракт XBTUSD = 1 доллар США на BitMEX. (У других фьючерсных контрактов на BitmEX разные размеры контрактов. Например, размер фьючерсного контракта ETH составляет 1 ETH, или около $800 на момент написания.) Таким образом, трейдер, который ликвидировал 495 600 контрактов, потерял позицию в размере $495 600. Но, не потерял $495 600. Сумма потерь зависит от используемого левереджа. Чем больше левередж, тем меньше потери. С максимальным 100x левереджем: 0,5212 Биткойн, около $5700 или 1,15% от позиции $495 600.

Идеи для торговли

A. Следуйте примеру профессиональных трейдеров в Twitter
B. Покупать на провалах с лимитными ордерами
C. Непостоянная длинная позиция
D. Торговля Mayer Multiple
E. Торговля альткоинами
F. Выход со всех крипто рынков
G. Заработать процентный доход
A. Следуйте примеру профессиональных трейдеров

B. Вот несколько трейдеров в Twitter:
AngeloBTC, CarpeNoctom, @cryptoSqueeze, @mBTCPizpie, @IamNomad, @ThinkingUSD, @LightCrypto

B. Покупка на провалах с лимитными ордерами (бычий рынок) или покупка спайк (медвежий рынок)

Общее правило покупка Биткойна на левередже - это покупка на провалах, когда рынок проходит продолжительный бычий период: вы хотите увидеть красные свечи после периода зеленых свечей на графиках. Один из способов гарантировать, что вы покупаете на падении - это разместить лимитные ордера на покупку по лимитной цене, ниже текущей рыночной цены. Ваш ордер будет активирован только в случае падения. Вы можете оставить этот ордер на несколько дней, даже недель. Нет необходимости в том, чтобы немедленно начать торговать.

Нам нравится покупать с 5x левереджем для начала. Если позиция торгуется с хорошей прибылью, постепенно нужно левередж поднимать до 10x, 25x, 50x и 100x. Это приводит к повышению вашей ликвидационной цены и получении некоторой прибыли. Таким образом, даже если позиция будет ликвидирована, вы получите хорошую прибыль, которая не подвержена влиянию ликвидации.

C. Непостоянная длинная позиция

Другая стратегия, заключается в том, чтобы удерживать 3х длинную позицию на Биткойне, постоянно открытую на BitMEX на бычьем рынке. Когда рынок вырастет, вы заберете прибыль.

D. Торговля Mayer Multiple

Mayer Multiple = цена Биткойна / 200-дневная скользящая средняя.

Простая торговая идея заключается в том, чтобы торговать Биткойном на низком кредитном плече, когда Mayer Multiple выйдет из-под контроля - покупайте, когда он слишком низок, и продавайте, когда он слишком высок. Это средне- и долгосрочная торговля. Держите свою позицию до тех пор, пока Mayer Multiple не вернется к своему значению.

Правила:

Применяйте длинные позиции на BTUSD Perpetual Swap, когда Mayer Multiple меньше своего значения, и находится в зеленой зоне, то есть <1,5

Шортите на X BTUSD Perpetual Swap, когда Mayer Multiple находится в красной зоне, то есть> 3,9

Зеленая зона (Длинные позиции!):

6330a97a2d26e5426db60eefb8f7a3ad-full.pn
Желтая, Оранжевая и Красная зоны (шортите!):

1526764fc7f03138698c32b839c6a6e4-full.pn
Это правило хорошо работало в декабре 2017 года, когда исторически высокий Mayer Multiple сигнализировал о шортах:

И это сработало хорошо в период отчаяния в начале февраля 2018 года, когда Mayer Multiple указывал на то, чтобы устанавливать длинные позиции:

Есть бот в Twitter, который публикует ежедневный расчет Mayer Multiple.

Торговля фьючерсами альткоинов

Маржинальная торговля на BitMEX доступна для Биткойна, Эфириум, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Cardano. Обратите внимание, что BTC контракт оценивается по отношению к доллару США, но альткоины оцениваются по отношению к Биткойну.

Торговля фьючерсами имеет значение, когда вы определяете алькоин, который находится в нисходящем тренде или даже в спирали падения, и в этом случае вы можете получить прибыль, шортя его по отношению к BTC на Bitmex. Посмотрите на XRPBTC, что медленно снижается на 90% с 21 000 Satoshis до 2,210 Sats за период с 18 мая 2017 года по 3 декабря 2017 года.

Кроме того, может наступить день, когда крипто рынок перейдет в длительный период спада. Как и DotCom весной 2000 года. Если вы умеете торговать на марже, вы можете использовать это как возможность для выигрыша, устанавливая короткие позиции на ALTBTC и BTCUSD рынках.

F. Выход всех крипто рынков 

Длинный синтетический USD = длинный физический Биткойн + короткий XBTUSD своп

Бывают моменты, когда вы захотите немедленно убрать все крипто активы и перейти в фиат как доллар. Многие из нас были в этом положении в середине января 2018 года, когда настало время зафиксировать прибыль. Простой метод заключается в продаже крипто за Tether (на биржах, как Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex) или для USD (на крипто-фиат биржах, как Kraken, Gemini, Bitstamp). Могут быть веские причины, по которым эти варианты не привлекательны - вы не доверяете Tether или не хотите пускать большую сумму на US биржи.

Решение состоит в том, чтобы продать все ваши криптовалюты за Биткойны, переместить Биткойны в BitMEX и сделать x1 шорт на Биткойн свопе, соответствующем стоимости ваших Биткойн холдингов - у вас будет 100% -ная синтетическая позиция в долларах США.

У вас 100% в долларах США позиция. Итак, если Биткойн будет расти, вы получите убыток, измеряемый в Биткойне, поскольку вы будете владеть долларом - и если он упадет, вы снова получите прибыль, измеренную в Биткойне, так как вы будете владеть долларом.

Обратите внимание, что вы не рискуете ликвидацией с 1x короткой позицией, как показано. Цена ликвидации составляет более $2 млн. Обратите также внимание на то, что у Bitmex лучшие стандарты безопасности при использовании холодных кошельков. Биржа BitMEX никогда не была взломана.

G. Заработать процентный доход

Получение процентных доходов на BitMEX - очень выгодно, но не так просто, как кредитование на Poloniex и Bitfinex. Вы получаете проценты шортя Биткойн своп на BitMEX. Шортинг Биткойна по существу означает, что вы держите позицию в долларах США. Это способ хеджирования вашего портфеля против движения цены Биткойна, в то же время получение прибыли.

Как заработать проценты от кредитования $10 000 на Биткойн свопе от Bitmex?

Шаг 1. Установите короткую позицию на XBTUSD с 1х левереджем

Шаг 2. Теперь вы фактически удерживаете $10000 на Bitmex, кредитуя их и автоматически получая проценты.

Коэффициент финансирования отображается в поле внизу слева

Если ставка положительная, то это ставка, которую длинные позиции оплачивают короткие.

Страница «История финансирования» подтверждает, что ставка является положительной (как мы хотим, чтобы она была) большую часть времени.
Проценты выплачиваются каждые 8 часов, поэтому 3 раза в день. В 4 часа UTC, затем в полдень UTC, а затем в 8 вечера по UTC.

Когда вы шортите Биткойн, ваша позиция (Нереализованный PNL) изменится в соответствии с ценой Биткойна, пока вы не закроете свой шорт, после чего вы превратите его в Реализованный PNL. Но ваши процентные платежи будут реализованы (Реализованный PNL) каждые 8 часов и зайдут на ваш аккаунт.
Если вам комфортно с шортингом с 1x левереджа, вы можете попробовать 2x. Шортинг 2x позволяет сохранить часть ваших Биткойнов в холодном хранилище, поэтому вы подвергаетесь меньшему риску. Следите за рынком и добавляйте дополнительную маржу, если цена приближается к вашей цене ликвидации, чтобы избежать ликвидации.

  • +5 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2019 at 18:22, Alex077 said:

Начнем описание с комиссий биржи и установки позиций.
Плата BitMEX за рыночные торги составляет 0.075% от вашей общей левередж позиции (а не только вашей маржи) как для входа, так и для выхода. Таким образом, общая сумма комиссии для торговли в размере $1000 с использованием 100x кредитного плеча (левереджа) составляет $150 (100 х $1,000 x 0,00075 х 2). В этом случае плата составляет 15%


Торговля на BitMEX при падающих крипто рынках

BitMEX предоставляет возможности для получения прибыли даже когда на рынке полный коллапс. Тот, кто не знает, как использовать BitMEX, ограничивает свои возможности в крипто торговле, в торговле короткими позициями и получении прибыли даже на медвежьих рынках. Так, в первом квартале 2018 года Биткойн и Альткоины находились в жестком цикле падения, глобальный крипто рынок просел на 57%.

Например, такая короткая позиция принесла 500% прибыли на BitMEX, во время паники 7 марта 2018 года, когда взломали API Binance:

Покупка 1 Биткойна с 0,1 Биткойн маржой:
Пример 10x кредитного плеча

Давайте сначала рассмотрим длинную позицию, так как это легче понять. Вы можете купить 1 Биткойн ($11 670) с 0,1 BTC ($ 1167), покупая 10x маржинальную позицию на BitMEX. Вы также можете шортить цену Биткойна (доход от падения цены) путем продажи этого контракта. Вы можете выделить небольшую часть своего портфеля для такой высокоприбыльной торговли с высокой степенью риска. Обратите внимание, что вы можете потерять то, что вы поставите.

Вот руководство по торговле Биткойном с кредитным плечом.

Покупка 1 Биткойна ($11 670) с 0,1 BTC ($1167) Маржой, 10x кредитное плечо длинная позиция

(Игнорируйте данные в поле «Ваша позиция»)

Это структура для длинной позиции с 10x кредитным плечом. Вы можете увеличивать левередж по мере роста вашей компетенции, используя 100х левередж, чтобы купить 1 Биткойн за $11 670 с 0,01 BTC или $116. 100x левередж - это как азартная игра, где вы можете заработать много денег или все потерять за считанные минуты. Но, это может оказаться выгодным, если применять стратегию во время диких забегов быков или медведей на рынке XBTUSD.

Размещение ордеров (верхний левый квадрат)


Сумма: сумма трейда составляет $11 670. Это ваша позиция. Но, деньги, которыми вы будете рисковать, меньше этого значения, в зависимости от того, какой левередж вы выбирете.

Затраты: затраты составляют 0,1015 BTC, т. е. $1167. Это максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю сумму, если цена снизится на 10% с $11 670 до $10 500. Если цена упадет до $5000, ваши потери по-прежнему будут ограничены - $1167 - стоимость вашей первоначальной маржи.

Стоимость ордера: значение вашей позиции равно 1 BTC, т. е. $11 670. (0.9889 BTC.) Комиссия рассчитывается на эту сумму.

Доступный баланс: это то, сколько у вас есть средств для торговли. Затраты должны быть ниже, чем «Доступный баланс» для проведения сделки.

Сценарии прибыли / убытков с 10х кредитным плечом длинная позиция

Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100%, она неограниченна, но ваши потери ограничены до 100%.

Сценарии прибыли и убытков с 10х кредитным плечом короткая позиция

Опять же, как и в случае с длинной позицией, ваша прибыль может превышать 100%. Ваши потери ограничены до 100%.

Такая асимметрия (неограниченная прибыль, ограниченные потери) - это красота контракта BitMEX Limited Risk - инновация BitMEX. У торговых фьючерсных контрактов на CME или CBOT, например, не предусмотрено такой функции ограниченного риска. Со стандартными фьючерсными контрактами биржа призовет клиента внести дополнительное обеспечение, чтобы дополнить его первоначальную маржу, когда цена приблизится к цене банкротства, и когда вы можете потерять намного больше, чем была первоначальная маржа. Таким образом, вы получите сценарий прибыли / убытка, подобный этому для длинной позиции:

Механика решения BitMEX включает в себя установление так называемой «Ликвидационной цены» - фракция выше цены банкротства (в случае с длинными позициями) или фракция ниже цены банкротства (шорты). Когда рынок движется против вашей позиции и приближается к цене банкротства, этот механизм забирает на себя вашу позицию и автоматически ликвидирует ее на рынке.

Выбор кредитного плеча

Таблицы показывают уровень левереджа и неблагоприятное изменение цены, которое приведет к ликвидации.

Длинные позиции: Ликвидационная цена <Цена входа

Короткие позиции: Цена ликвидации> Цена входа

В приведенных выше таблицах показано, что шортинг безопаснее, чем установление длинных позиций, изменения в процентах (и изменение USD) требуют применение ликвидации, когда вы шортите, чем когда вы устанавливаете длинные позиции, для данного уровня кредитного плеча.

В приведенных выше таблицах также показано, что даже при минимальном 1x кредитном плече существует небольшой, но реальный риск ликвидации, при длинных позициях. Но, нет риска ликвидации при 1x коротких позициях.

Выбор рынка против лимита: используйте лимитные ордера!

Использовать рынок или лимит - одно из самых важных решений.

Не всем известно, что BitMEX взимает очень высокие комиссионные с тейкеров (тех, кто использует рынок), но платит маркет-мейкерам за торговлю. (Маркет - мейкер - тот, кто устанавливает лимитный ордер и не использует рыночную цену, чтобы открыть или закрыть сделку.) Для всех контрактов:

Плата тейкерам - 0,075% от общей позиции

Плата за мейкепам - 0.025% от общей позиции.

Плата BitMEX для рыночных торгов составляет 0.075% от вашей общей левередж позиции (а не только вашей маржи) для входа и выхода.

Пример: общая сумма комиссий за торговлю в $1000 с использованием 100х кредитного плеча составляет $150 [100 х $1000 x 0,00075 х 2]. В этом случае плата составляет 15%. Зачем платить 15% за рыночную торговлю, когда BitMEX платит вам 5% за торги с лимитными ордерами? (Дополнительное преимущество лимит трейдинга заключается в том, что ваша торговля, вероятно, будет менее частой, более дисциплинированной и прибыльной).

Ваша первая сделка: длинная позиция BTC с $50 с 2x кредитным плечом

Для начала ознакомьтесь с сайтом BitMEX. Затем вы можете увеличивать левередж по мере роста вашей компетенции. Например, вы можете открыть безопасную позицию в размере $100 при использовании 2x кредитного плеча, что означает, что ваши затраты составят $50.

Максимум, который вы можете потерять, это: 0,005 BTC = $50. Вы потеряете, если рыночная цена упадет на 33% до уровня ликвидации в $6693.

Когда вы нажимаете Buy Market, на экране появляется подтверждение. Ваш ордер не будет размещен, пока вы не подтвердите покупку на этом экране.

Управление рисками

Вот несколько рекомендаций при создании первых сделок:

1. Разместите небольшую сумму в своем аккаунте на BitMEX, чтобы, даже если вы все испортите, вы будете знать сколько вы можете потерять. Может быть 0.05 BTC?

2. Сосредоточьтесь на одном рынке и детально его изучите. Мы предлагаем рассмотреть XBTUSD Perpetual Swap. Игнорируйте остальные рынки, рынки альткоинов и фьючерсов на Биткойн.

3. Установите левередж в 2x, 3x или максимум 5x с помощью Leverage Slider Bar. Не устанавливайте слишком высокое плечо, вы можете быстро все потерять и получить стресс. Не выбирайте Cross на Leverage Slider Bar. Это откроет весь ваш баланс и это рискованно.

4. Создавая первую сделку, поле, на которое нужно обратить особое внимание, - это затраты. Это показывает максимум, который вы можете потерять. Затраты должны быть меньше, чем доступный баланс.

Следите за рынком: Разъяснения от BitmexRekt

При левередж торговле вы, конечно, должны внимательно следить за рынком. Twitter @BitmexRekt полезен, чтобы следить за рынком.

Это означает, что рынок XBTUSD неожиданно упал. (Если в Tweet говорится: «Ликвидированный шорт на XBTUSD: Купить ...», то рынок быстро вырос.)

Когда длинная позиция ликвидируется, это означает, что цена упала, и трейдер вышел за пределы маржи, необходимой для сохранения позиции. Затем BitmEX механизм ликвидации забирает позицию и закрывает ее, продавая 495 600 контрактов по рыночной цене.

1 контракт XBTUSD = 1 доллар США на BitMEX. (У других фьючерсных контрактов на BitmEX разные размеры контрактов. Например, размер фьючерсного контракта ETH составляет 1 ETH, или около $800 на момент написания.) Таким образом, трейдер, который ликвидировал 495 600 контрактов, потерял позицию в размере $495 600. Но, не потерял $495 600. Сумма потерь зависит от используемого левереджа. Чем больше левередж, тем меньше потери. С максимальным 100x левереджем: 0,5212 Биткойн, около $5700 или 1,15% от позиции $495 600.

Идеи для торговли

A. Следуйте примеру профессиональных трейдеров в Twitter
B. Покупать на провалах с лимитными ордерами
C. Непостоянная длинная позиция
D. Торговля Mayer Multiple
E. Торговля альткоинами
F. Выход со всех крипто рынков
G. Заработать процентный доход
A. Следуйте примеру профессиональных трейдеров

B. Вот несколько трейдеров в Twitter:
AngeloBTC, CarpeNoctom, @cryptoSqueeze, @mBTCPizpie, @IamNomad, @ThinkingUSD, @LightCrypto

B. Покупка на провалах с лимитными ордерами (бычий рынок) или покупка спайк (медвежий рынок)

Общее правило покупка Биткойна на левередже - это покупка на провалах, когда рынок проходит продолжительный бычий период: вы хотите увидеть красные свечи после периода зеленых свечей на графиках. Один из способов гарантировать, что вы покупаете на падении - это разместить лимитные ордера на покупку по лимитной цене, ниже текущей рыночной цены. Ваш ордер будет активирован только в случае падения. Вы можете оставить этот ордер на несколько дней, даже недель. Нет необходимости в том, чтобы немедленно начать торговать.

Нам нравится покупать с 5x левереджем для начала. Если позиция торгуется с хорошей прибылью, постепенно нужно левередж поднимать до 10x, 25x, 50x и 100x. Это приводит к повышению вашей ликвидационной цены и получении некоторой прибыли. Таким образом, даже если позиция будет ликвидирована, вы получите хорошую прибыль, которая не подвержена влиянию ликвидации.

C. Непостоянная длинная позиция

Другая стратегия, заключается в том, чтобы удерживать 3х длинную позицию на Биткойне, постоянно открытую на BitMEX на бычьем рынке. Когда рынок вырастет, вы заберете прибыль.

D. Торговля Mayer Multiple

Mayer Multiple = цена Биткойна / 200-дневная скользящая средняя.

Простая торговая идея заключается в том, чтобы торговать Биткойном на низком кредитном плече, когда Mayer Multiple выйдет из-под контроля - покупайте, когда он слишком низок, и продавайте, когда он слишком высок. Это средне- и долгосрочная торговля. Держите свою позицию до тех пор, пока Mayer Multiple не вернется к своему значению.

Правила:

Применяйте длинные позиции на BTUSD Perpetual Swap, когда Mayer Multiple меньше своего значения, и находится в зеленой зоне, то есть <1,5

Шортите на X BTUSD Perpetual Swap, когда Mayer Multiple находится в красной зоне, то есть> 3,9

Зеленая зона (Длинные позиции!):

6330a97a2d26e5426db60eefb8f7a3ad-full.pn
Желтая, Оранжевая и Красная зоны (шортите!):

1526764fc7f03138698c32b839c6a6e4-full.pn
Это правило хорошо работало в декабре 2017 года, когда исторически высокий Mayer Multiple сигнализировал о шортах:

И это сработало хорошо в период отчаяния в начале февраля 2018 года, когда Mayer Multiple указывал на то, чтобы устанавливать длинные позиции:

Есть бот в Twitter, который публикует ежедневный расчет Mayer Multiple.

Торговля фьючерсами альткоинов

Маржинальная торговля на BitMEX доступна для Биткойна, Эфириум, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Cardano. Обратите внимание, что BTC контракт оценивается по отношению к доллару США, но альткоины оцениваются по отношению к Биткойну.

Торговля фьючерсами имеет значение, когда вы определяете алькоин, который находится в нисходящем тренде или даже в спирали падения, и в этом случае вы можете получить прибыль, шортя его по отношению к BTC на Bitmex. Посмотрите на XRPBTC, что медленно снижается на 90% с 21 000 Satoshis до 2,210 Sats за период с 18 мая 2017 года по 3 декабря 2017 года.

Кроме того, может наступить день, когда крипто рынок перейдет в длительный период спада. Как и DotCom весной 2000 года. Если вы умеете торговать на марже, вы можете использовать это как возможность для выигрыша, устанавливая короткие позиции на ALTBTC и BTCUSD рынках.

F. Выход всех крипто рынков 

Длинный синтетический USD = длинный физический Биткойн + короткий XBTUSD своп

Бывают моменты, когда вы захотите немедленно убрать все крипто активы и перейти в фиат как доллар. Многие из нас были в этом положении в середине января 2018 года, когда настало время зафиксировать прибыль. Простой метод заключается в продаже крипто за Tether (на биржах, как Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex) или для USD (на крипто-фиат биржах, как Kraken, Gemini, Bitstamp). Могут быть веские причины, по которым эти варианты не привлекательны - вы не доверяете Tether или не хотите пускать большую сумму на US биржи.

Решение состоит в том, чтобы продать все ваши криптовалюты за Биткойны, переместить Биткойны в BitMEX и сделать x1 шорт на Биткойн свопе, соответствующем стоимости ваших Биткойн холдингов - у вас будет 100% -ная синтетическая позиция в долларах США.

У вас 100% в долларах США позиция. Итак, если Биткойн будет расти, вы получите убыток, измеряемый в Биткойне, поскольку вы будете владеть долларом - и если он упадет, вы снова получите прибыль, измеренную в Биткойне, так как вы будете владеть долларом.

Обратите внимание, что вы не рискуете ликвидацией с 1x короткой позицией, как показано. Цена ликвидации составляет более $2 млн. Обратите также внимание на то, что у Bitmex лучшие стандарты безопасности при использовании холодных кошельков. Биржа BitMEX никогда не была взломана.

G. Заработать процентный доход

Получение процентных доходов на BitMEX - очень выгодно, но не так просто, как кредитование на Poloniex и Bitfinex. Вы получаете проценты шортя Биткойн своп на BitMEX. Шортинг Биткойна по существу означает, что вы держите позицию в долларах США. Это способ хеджирования вашего портфеля против движения цены Биткойна, в то же время получение прибыли.

Как заработать проценты от кредитования $10 000 на Биткойн свопе от Bitmex?

Шаг 1. Установите короткую позицию на XBTUSD с 1х левереджем

Шаг 2. Теперь вы фактически удерживаете $10000 на Bitmex, кредитуя их и автоматически получая проценты.

Коэффициент финансирования отображается в поле внизу слева

Если ставка положительная, то это ставка, которую длинные позиции оплачивают короткие.

Страница «История финансирования» подтверждает, что ставка является положительной (как мы хотим, чтобы она была) большую часть времени.
Проценты выплачиваются каждые 8 часов, поэтому 3 раза в день. В 4 часа UTC, затем в полдень UTC, а затем в 8 вечера по UTC.

Когда вы шортите Биткойн, ваша позиция (Нереализованный PNL) изменится в соответствии с ценой Биткойна, пока вы не закроете свой шорт, после чего вы превратите его в Реализованный PNL. Но ваши процентные платежи будут реализованы (Реализованный PNL) каждые 8 часов и зайдут на ваш аккаунт.
Если вам комфортно с шортингом с 1x левереджа, вы можете попробовать 2x. Шортинг 2x позволяет сохранить часть ваших Биткойнов в холодном хранилище, поэтому вы подвергаетесь меньшему риску. Следите за рынком и добавляйте дополнительную маржу, если цена приближается к вашей цене ликвидации, чтобы избежать ликвидации.

Очень долгий пост, но действительно если захотеть, то можно и заработать следя за рынком. И понравилась идея о доступном балансе, то есть, зависит всё от того, сколько у вас есть средств для торговли. И что затраты должны быть ниже, чем «Доступный баланс» для проведения сделки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

как по мне тема довольно актуальная в наше время, и возможно сам я попробую заняться подобными действиями, когда более детально разберу этот вопрос.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...