Какое влияние на Биткойн оказывает ФРС

[Alex077 15500]

                  

После последнего рекордного максимума цена биткойна постоянно падала в течение последних месяцев, и многие инвесторы и трейдеры задаются вопросом, чем это можно объяснить. Фундаментальные данные отличные, и новости, которые должны положительно повлиять на цену биткойна , появляются постоянно.

Например, все больше и больше банков обращаются к биткойну и планируют предлагать продажи своим клиентам, включая опционы на хранение. Нынешние ведущие фигуры, такие как Майкл Сэйлор, Джек Дорси и Наиб Букеле, также пропогандируют биткойн. Визит в Турцию президента Сальвадора вызвал слухи на тему принятия ВТС. Так что же происходит?

Давайте сначала посмотрим на общую экономическую ситуацию.

Цена биткойна и акции взлетают и падают

В дополнение к падению цен на биткойн, с начала этой недели мы также смогли наблюдать американские горки на Уолл-стрит. И многие инвесторы думают, что сейчас мы наблюдаем капитуляцию, потому что рынки резко упали в краткосрочной перспективе. На самом деле индекс Доу-Джонса упал чуть более чем на 1100 пунктов, а другие индексы показывают еще большие потери (в процентном выражении). На самом деле у NASDAQ было худшее начало года с 2008 года. И, конечно же, все мы знаем, что 2008 год оказался очень неприятным финансовым кризисом, когда рынок рухнул. В конце концов ФРС был вынужден снизить процентные ставки до нуля.

Однако, в отличие от 2008 года, в настоящее время процентные ставки уже равны нулю. И ФРС теперь «угрожает» их повышением. Делать такое заявление, когда рынок уже падает, — очень рискованное предложение.

 

Однако особенно впечатлило то, что 24 января 2022 года многим курсам удалось несколько восстановиться. Практически все американские индексы смогли закрыться в тот день в плюсе, что, безусловно, удивило многих инвесторов и трейдеров. Например, индекс Доу-Джонса вырос почти на 100 пунктов. Несколько больший разворот тренда наблюдался в S&P 500, который завершил торговый день примерно на четыре с половиной процента выше последнего минимума. NASDAQ также зафиксировал рост цен на 5,7%, Russell 2000 — на 5,3%..

Более высокая волатильность среди проигравших 

Тем не менее, самые большие отскоки были замечены в наиболее пострадавших активах, таких как ETF Кэти Вудс Ark Innovation, который сначала отметил еще один новый минимум, но затем устроил ралли на 13%, в конечном итоге закрыв день выше цены открытия. Однако самый большой разворот произошел для траста Grayscale, который сильно коррелирует с фондом Ark-Innovation Fund, который восстановился с 17%-го минимума до положительного закрытия 1,2%. На самом деле, точный минимум составил 2222, что примерно на 62% меньше прошлогоднего рекордно высокого уровня.

Таким образом, мы говорим о немного большем падении, чем у Ark Trust, но оно все равно почти идентично. И Ark, и Grayscale почти на одном уровне. В целом, MicroStrategy потеряла чуть более 75% от своего исторического максимума. Итак, мы видим, что фондовые рынки, биткойна и фонды, ориентированные на биткойн, постигла примерно одна и та же участь .

 

Изображение с BeInCrypto.com

Почему фондовый рынок влияет на цену биткойна

Учитывая, что фондовый рынок также актуален для Биткойна , потому что, учитывая корреляцию между ценой Биткойна и S&P500 и взаимные экономические эффекты, цену Биткойна нельзя рассматривать полностью изолированно от остального рынка. По крайней мере, пока.

И даже если Биткойн идеально подходит в качестве хеджирования против существующей системы и инфляции благодаря своим свойствам , его производительность в настоящее время все еще сильно зависит от денежно-кредитной политики. Принимая во внимание относительно небольшой размер рынка Биткойна и решающую роль денежной массы почти для каждого типа активов, было бы утопией думать, что Биткойн уже может полностью вырваться из этой среды без каких-либо радикальных событий.

Если мы посмотрим на цену Биткойна , то увидим, что Биткойн смог значительно восстановиться за последние несколько дней после того, как первоначально торговался ниже 33 000 долларов США. Цена биткойна в настоящее время снова превышает 37 000 долларов США, что соответствует росту цены на 12% по сравнению с последним минимумом. Тем не менее, однозначного сигнала все-таки нет, потому что курс биткойна так же с технической точки зрения еще не восстановился. Цена BTC по-прежнему значительно ниже линии шеи вершины головы и плеч. Кроме того, цена BTC все еще не достигла отметки в 30 000 долларов США в 2022 году. Трейдеры рассматривают эту цену как важный психологический маркер.

ФРС определит краткосрочное направление

Кроме того, решение ФРС по процентной ставке, которое ФРС примет (26 января 2022 г.), должно иметь большое значение для дальнейшего развития цены биткойна . В долгосрочной перспективе любое решение окажется положительным для Биткойна . Однако в краткосрочной перспективе разные решения также могут иметь разные последствия.

По сути, обычно можно наблюдать, что свободная денежно-кредитная политика (снижение процентных ставок, увеличение количества денег) оказывает положительное влияние на цену биткойна . И наоборот, строгая денежно-кредитная политика, такая как повышение процентных ставок и сокращение денежной массы, приводит к падению как фондовых рынков, так и биткойнов (по крайней мере, на начальном этапе).

 

Так что мы можем с интересом ожидать  решения ФРС. Несмотря на то, что Биткойн обладает лучшими качествами, которые заставят такие учреждения, как ФРС и ЕЦБ, потерять свое влияние в долгосрочной перспективе, эта точка еще не достигнута. И решения центральных банков, особенно ФРС, влияют на цену биткойна . И это тоже нормально, потому что между активами всегда будут экономические связи. Важно, чтобы никто — даже центральные банки — не имел никакого влияния на фундаментальные свойства и функционирование ВТС. В конце концов, это и есть суть Биткойна.

Edited January 27 by Alex077

[akyyyyla 2410]

3 hours ago, Alex077 said:

Несмотря на то, что Биткойн обладает лучшими качествами, которые заставят такие учреждения, как ФРС и ЕЦБ, потерять свое влияние в долгосрочной перспективе, эта точка еще не достигнута. И решения центральных банков, особенно ФРС, влияют на цену биткойна .

Такие выводы опять подтверждают фразу о том, что тот, кто играет в долгую не проигрывает. Сейчас главное от этих "влияний" отыгрывать как надо, а дальше всё только лучше будет

[dimaskd 13144]

2 hours ago, akyyyyla said:

Такие выводы опять подтверждают фразу о том, что тот, кто играет в долгую не проигрывает. Сейчас главное от этих "влияний" отыгрывать как надо, а дальше всё только лучше будет

Посмотрим что будет через год и капитализация по сравнению с другими рынками у биткоина сейчас маленькая на самом деле.

Добавлю немного статистики что из за медвежъего тренда за последние три месяца число биткоин миллионеров снизилось почти на 25% 

С октября по январь количество биткоин кошельков с балансом 100000$ сократилось на 30% а число адресов на которых хранятся монеты стоимостью не менее 1млн уменьшилось на 23.5% 

[LevelUP 16348]

Я конечно далек от этой экономической романтики, и считаю что ценой Биткоина знатно манипулируют. Кто? это уже другой вопрос, но то что Биткоин история не про здоровый рынок это точно. Во первых фондовый рынок тоже не самый честный, да что там, им так же манипулируют те кто его ради этого и создавал. И если для американских компаний есть причины волноваться, в силу их прямых экономический взаимоотношений с теми кто дает деньги, то как в этой истории может быть ввязан Биткоин?

 

Я не отрицаю корреляции Биткоина и фондового рынка, но вопрос в том она природная или искусственно кем то подогнана?

[white 21974]

47 minutes ago, LevelUP said:

Я не отрицаю корреляции Биткоина и фондового рынка, но вопрос в том она природная или искусственно кем то подогнана?

на оба эти рынка заходят средства от инвесторов и именно от ФРС зависит, будет ли достаточно доступных денег или нет. когда средств хватает, то их стараются инвестировать в разные рынки, а когда нет, то предпочитают пересидеть в кэше.

[Job Anderson 8190]

3 hours ago, white said:

на оба эти рынка заходят средства от инвесторов и именно от ФРС зависит, будет ли достаточно доступных денег или нет. когда средств хватает, то их стараются инвестировать в разные рынки, а когда нет, то предпочитают пересидеть в кэше.

Да, сейчас Bitcoin уже очень тесно связан с фондой через ETF - Биткоин (там правда фьючерсы). Биткоин западной публике "продают" как раз через такие деривативы, бумажные Биткоины. Но зато хорошо ркгулируемые и законные. Отюда и корреляция цены😊

[white 21974]

4 hours ago, Job Anderson said:

Да, сейчас Bitcoin уже очень тесно связан с фондой через ETF - Биткоин (там правда фьючерсы). Биткоин западной публике "продают" как раз через такие деривативы, бумажные Биткоины. Но зато хорошо ркгулируемые и законные. Отюда и корреляция цены😊

у фьючерсных биткоин-ЕТФ не такие объемы, чтобы вызвать сильную корреляцию с фондовым рынком. вот спотовые могли бы оказать такое влияние.

[Job Anderson 8190]

14 hours ago, white said:

у фьючерсных биткоин-ЕТФ не такие объемы, чтобы вызвать сильную корреляцию с фондовым рынком. вот спотовые могли бы оказать такое влияние.

Спотовые не очень интересны с точки зрения выстраивания всяких финансовых схем. Поэтому их пока и не запускают 😊

[dimaskd 13144]

22 hours ago, LevelUP said:

отрицаю корреляции Биткоина и фондового рынка, но вопрос в том она природная или искусственно кем то подогнана?

Биткоином манипулируют крупные держатели биткоина,биржи и государственные компании.В основном манипуляция я думаю происходит за счёт биткоин китов которые в большинстве своем расположены в США.Я думаю у них есть какие то договорённости с ФРС и не только,ведь они владеют миллиардами долларов в биткоине.Я думаю там где есть огромные деньги по любому будет манипуляция и договоренность с государством.

[LevelUP 16348]

23 hours ago, white said:

на оба эти рынка заходят средства от инвесторов и именно от ФРС зависит, будет ли достаточно доступных денег или нет. когда средств хватает, то их стараются инвестировать в разные рынки, а когда нет, то предпочитают пересидеть в кэше.

Получается влияние розничного инвестора уже не значительно на цену биткоина, с того момента как институционалы влили свои капиталы в биток. Тогда да, у них есть лишние деньги они их заводят на традиционные рынки и в крипту. А то куда и сколько заводят розничные инвесторы уже не важно и незаметно для рынка, слишком суммы по размеру уже не сопоставимы. Возможно это к лучшему ибо рынок битка можно будет проще прогнозировать?

[white 21974]

33 minutes ago, LevelUP said:

Получается влияние розничного инвестора уже не значительно на цену биткоина, с того момента как институционалы влили свои капиталы в биток. Тогда да, у них есть лишние деньги они их заводят на традиционные рынки и в крипту. А то куда и сколько заводят розничные инвесторы уже не важно и незаметно для рынка, слишком суммы по размеру уже не сопоставимы. Возможно это к лучшему ибо рынок битка можно будет проще прогнозировать?

если розничный инвестор массово заходит, то влияние на рынок все еще есть. по сути, институционалов еще не так много на рынке, всех можно по пальцам пересчитать.

[LevelUP 16348]

6 hours ago, dimaskd said:

Биткоином манипулируют крупные держатели биткоина,биржи и государственные компании.В основном манипуляция я думаю происходит за счёт биткоин китов которые в большинстве своем расположены в США.Я думаю у них есть какие то договорённости с ФРС и не только,ведь они владеют миллиардами долларов в биткоине.Я думаю там где есть огромные деньги по любому будет манипуляция и договоренность с государством.

Да уж, потому что ну видишь порой график полный штиль и резко начинается слив или памп. Хотя стал замечать что чаще для маскировки все же ждут какое то глобальное событие что бы приурочить именно к нему движение на рынке. Они все равно объяснят это чем то глобальным, а верим мы в это или нет, их уже не волнует. Биткоин ресурс который доступный всем но его количество ограничено. Интересно к чему приведет полный его дефицит?.

[fvnz 4295]

5 minutes ago, LevelUP said:

Да уж, потому что ну видишь порой график полный штиль и резко начинается слив или памп. Хотя стал замечать что чаще для маскировки все же ждут какое то глобальное событие что бы приурочить именно к нему движение на рынке. Они все равно объяснят это чем то глобальным, а верим мы в это или нет, их уже не волнует. Биткоин ресурс который доступный всем но его количество ограничено. Интересно к чему приведет полный его дефицит?.

Это кстати очень интересный вопрос, относительно дефицита битка. Можно было конечно предположить, что это даст очень основательный буст ценнику, но скорее всего это не правда (уж очень много факторов). Что касается, резких перепадов движения на рынке, так это излюбленная тактика работы ММ. Прикормленные СМИ уже имеют заготовки статей на этот счёт, и когда на горизонте появляется какое то важное событие, то начинается бомбардировка информационного пространства этим заготовками, подготавливая почву для входа ММ на рынок. А там уже всё по старинке: набор позиции и слив. 

[LevelUP 16348]

21 hours ago, white said:

если розничный инвестор массово заходит, то влияние на рынок все еще есть. по сути, институционалов еще не так много на рынке, всех можно по пальцам пересчитать.

И скорей всего их поведение на рынке более скоординированное и продуманное чем наше. У розничного инвестора нет возможности каким либо образом вступать в сговор. Чего не скажешь о крипто китах, которые друг друга знают и вполне возможно что каждое крупное движение на рынке ими же хорошо согласовывается. Нам же нужно научиться читать психологию этих крупных участников рынка, они иногда повторяются.

[white 21974]

1 hour ago, LevelUP said:

И скорей всего их поведение на рынке более скоординированное и продуманное чем наше. У розничного инвестора нет возможности каким либо образом вступать в сговор. Чего не скажешь о крипто китах, которые друг друга знают и вполне возможно что каждое крупное движение на рынке ими же хорошо согласовывается. Нам же нужно научиться читать психологию этих крупных участников рынка, они иногда повторяются.

конечно, у институционалов могут работать профессиональные аналитики, которые знают тонкости рынка. а обычные инвесторы рассчитывают только на свое чутье и еще новости.

[LevelUP 16348]

19 hours ago, fvnz said:

Это кстати очень интересный вопрос, относительно дефицита битка. Можно было конечно предположить, что это даст очень основательный буст ценнику, но скорее всего это не правда (уж очень много факторов). Что касается, резких перепадов движения на рынке, так это излюбленная тактика работы ММ. Прикормленные СМИ уже имеют заготовки статей на этот счёт, и когда на горизонте появляется какое то важное событие, то начинается бомбардировка информационного пространства этим заготовками, подготавливая почву для входа ММ на рынок. А там уже всё по старинке: набор позиции и слив. 

Поэтому конечно важно в такие моменты не поддаваться подобным новостям которые явно нацелены на то что бы рынок ускорить и склонить к какому то движению. Ну а ограниченная эмиссия у Биткоина дает ему хорошую защиту от инфляции, но явно это не дает буст в цене по крайней мере так в краткосрочной перспективе. Тут локально другие факторы влияют более едкие и активные которые влияют на толпу в целом.

[fvnz 4295]

1 hour ago, LevelUP said:

Поэтому конечно важно в такие моменты не поддаваться подобным новостям которые явно нацелены на то что бы рынок ускорить и склонить к какому то движению. Ну а ограниченная эмиссия у Биткоина дает ему хорошую защиту от инфляции, но явно это не дает буст в цене по крайней мере так в краткосрочной перспективе. Тут локально другие факторы влияют более едкие и активные которые влияют на толпу в целом.

На счёт цены я от талкивалсяот того, что когда биток перестанет майнится (в очень большом долго сроке), срос на этот дефляционный актив должен быть на достаточно большом уровне, поэтому и цена должна лихо вырасти, ибо предложение будет очень сильно сокращено.

 

Новости подаются таким образом, что не всегда понятна конкретная цель. А рынок зачастую реагирует весьма своеобразно, и тогда возникает диссонанс от происходящего в новостных источниках и движения цены на графиках. Такое бывает не постоянно, но бывает. В общем, я к тому, что подача очень часто хорошо маскирует конечную цель. 

[LevelUP 16348]

23 hours ago, white said:

конечно, у институционалов могут работать профессиональные аналитики, которые знают тонкости рынка. а обычные инвесторы рассчитывают только на свое чутье и еще новости.

А еще можно подражать китам, если научиться следовать их же поведению. Я хоть в последние годы и провожу для себя технический анализ, но в основном с рынком обращаюсь достаточно просто и не прогнозирую его, просто жду. Пришел к моей цене, я его купил, пришел еще раз, я продал. Эффективность большая а затраты по времени то такое, мне главное что бы профит был, а со временем все равно не догонишь и не ускоришь так как именно тебе хотелось.

[white 21974]

44 minutes ago, LevelUP said:

А еще можно подражать китам, если научиться следовать их же поведению. Я хоть в последние годы и провожу для себя технический анализ, но в основном с рынком обращаюсь достаточно просто и не прогнозирую его, просто жду. Пришел к моей цене, я его купил, пришел еще раз, я продал. Эффективность большая а затраты по времени то такое, мне главное что бы профит был, а со временем все равно не догонишь и не ускоришь так как именно тебе хотелось.

китов не всегда легко копировать, потому что не знаешь, когда именно они собираются продавать или покупать. информация появляется уже после того, как рынок отреагировал на их действия.

[LevelUP 16348]

On 30.01.2022 at 15:31, fvnz said:

На счёт цены я от талкивалсяот того, что когда биток перестанет майнится (в очень большом долго сроке), срос на этот дефляционный актив должен быть на достаточно большом уровне, поэтому и цена должна лихо вырасти, ибо предложение будет очень сильно сокращено.

 

Новости подаются таким образом, что не всегда понятна конкретная цель. А рынок зачастую реагирует весьма своеобразно, и тогда возникает диссонанс от происходящего в новостных источниках и движения цены на графиках. Такое бывает не постоянно, но бывает. В общем, я к тому, что подача очень часто хорошо маскирует конечную цель. 

Это правда, не всегда из содержания новости и того как её падали, становится ясно каким образом она отразится на рынке. Многое что нам казалось очевидным негативное, для рынка воспринимается как нейтрально, а какие то для нас мало важные факты крайне чувствительны для рынка. Тема Китая уже на рынок не влияет что бы от туда уже не приходило, какие запреты и утески майнеров, рынок уже имеет иммунитет.

[Gandler 4599]

On 31.01.2022 at 14:45, white said:

китов не всегда легко копировать, потому что не знаешь, когда именно они собираются продавать или покупать. информация появляется уже после того, как рынок отреагировал на их действия.

Потому было бы не плохо в друзьях иметь кита. Нечто подобное бывает в каналах с сигналами, когда админ покупает до того как сообщает какую крипту выкупать и продаёт тоже раньше чем сообщает. 

[white 21974]

5 minutes ago, Gandler said:

Потому было бы не плохо в друзьях иметь кита. Нечто подобное бывает в каналах с сигналами, когда админ покупает до того как сообщает какую крипту выкупать и продаёт тоже раньше чем сообщает. 

киты вряд ли охотно идут в друзья к обычным людям ) да и о своих действиях они не особо стараются распространяться, чтобы не повлиять на курс до сделки.

[Gandler 4599]

3 hours ago, white said:

киты вряд ли охотно идут в друзья к обычным людям ) да и о своих действиях они не особо стараются распространяться, чтобы не повлиять на курс до сделки.

Вот тут возможно актуальная теория о том, что киты между собой могут договариваться заранее когда, что и в каком количестве сливать чтобы действовать в своих интересах и брить всех остальных. 

[white 21974]

1 minute ago, Gandler said:

Вот тут возможно актуальная теория о том, что киты между собой могут договариваться заранее когда, что и в каком количестве сливать чтобы действовать в своих интересах и брить всех остальных. 

возможно, что некоторые из них знакомы друг с другом, но большинство сохраняет анонимность. до сих пор хватает крупных адресов, по которым неизвестны владельцы.

[Gandler 4599]

37 minutes ago, white said:

возможно, что некоторые из них знакомы друг с другом, но большинство сохраняет анонимность. до сих пор хватает крупных адресов, по которым неизвестны владельцы.

Это нам они не известны, а они между собой могут общаться. Иначе получается такая картина, когда один кит двигает рынок он при этом может побрить других китов, или это не страшно?