Форекс. "Секреты" успешной торговли.

[fruktik 17901]

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры🌞

 

Длительный период времени мне потребовался для того, чтобы собрать разрозненные и блуждающие мысли воедино. Что-то в последнее время никак не получается изложить свои размышления в формате букв. Возможно, требовалось отдохнуть в новогодние праздники несколько дней, а не сразу браться за работу. В своё время,  политик, "вождь мирового пролетариата" В.И. Ленин произнес фразу: "Кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать". Может быть, требовалось прислушаться к данной "мудрости"? Если игнорировать "сиесту", то недалеко до СЭВ (синдром эмоционального выгорания). Не нужно брать на себя непосильные задачи, браться одновременно за несколько заданий. Для себя я решил, в конечном итоге, что лучше взяться за одно и выполнить его правильно, без спешки, без принятия скоропостижных решений. Все это помогает снизить эмоциональную перегруженность или её отсутствие (такой фактор маловероятен, т.к. мы не роботы), но этот "секрет" рассмотрим чуть позже.

 

Я отношусь к той категории людей, которым свойственно ставить высокие годовые цели и, желательно, выполнить их до конца этого временного отрезка. Конечно, планку ставлю очень высокую, т.е. с запасом, как говорится. Затем начинается "барьерный бег", в результате которого забываю про психоэмоциональное состояние, а оно - залог успеха во всех направлениях в жизни человека. В таком случае следует вспомнить ещё одну популярную фразу: "Все болезни от нервов". Эту "мудрость" можно смело можно рассматривать в трейдинге. Тогда, пожалуй, я начну с этого Форекс "секрета".

 

1. Первый "секрет" успешной торговли: психоэмоциональная составляющая трейдера или психология. 

 

Книг по этому поводу издано огромное количество, поэтому можно самостоятельно изучить данную важную тему. За всё время, что я занимаюсь трейдингом, мной были прочитаны несколько бестселлеров. Конечно, факторы и принципы психологии в этих произведениях практически совпадают, но хотелось бы выделить один основной, который упоминает американский психолог, трейдер и тренер трейдеров-чемпионов доктор Ван К. Тарп.

 

Он разделил процесс торговли на три этапа:

 

- управление капиталом (30%);

- торговая стратегия (10%);

- психология (60%!!!).

 

Т.е. следует не только понять, но и осознать этот момент, где скрывается "грааль"📈 Нет желания и смысла давить на кнопки клавиатуры, чтобы более подробно здесь пересказать тот материал, который можно найти в свободном доступе с минимальными усилиями, но хочется лишний раз повторить несколько банальных принципов.

 

Повторить материал не будет лишним, а для кого-то, возможно, это будет открытие. 

 

а) Желательно, выполнять в качестве легкого мыслительного упражнения. Можно записать на небольшую бумажку и прикрепить на видное место перед собой.

 

Каждый раз, когда открываете график, то вспоминайте тот момент, что вы торгуете не против брокера, графической формации, событий в мире и т.п., а вы принимаете участие в спекулятивной игре вместе с другими участниками рынка, которые подвержены эмоциям также, как и вы. Кто-то нашел в себе силы выработать "железную" дисциплину. Другая часть, основная масса трейдеров, совершают сделки без контроля эмоций, т.е. спонтанно.

Поэтому вам требуется оставаться всегда объективным и принимать решения, следуя четко всем правилам торговли, которые у вас имеются на данный момент времени.

 

----------------------

«После того, как вы осознаете, что каждая сделка имеет равные шансы стать прибыльной или убыточной, вы перестанете придавать слишком большое эмоциональное и финансовое значение любой отдельно взятой сделке. Это откроет вам путь к беззаботной торговле и позволит обрести правильный психологический настрой». Найел Фуллер (Nial Fuller)

----------------------

 

б) Второй банальный принцип "вытекает" из предыдущего и касается он личной психоэмоциональной составляющей. Об этом также архив информации есть в интернете. Какие эмоции испытывает трейдер, который не соблюдает дисциплину? Смотрите пример-картинку.

 

в) Настоятельно рекомендую избавиться, насколько это возможно, от 2-х эмоций, которые погубят всю торговлю: страх и жадность.

 

2. Второй "секрет" успешной торговли тесно связан с первым. К нем я отношу такое понятие, как money management (пер. досл.: мани менеджмент).

 

Не лишним будет напомнить о том, что означает данная терминология. Простыми словами: управление капиталом, деньгами.

 

Напишу в очередной раз концепции.

 

- торгуйте только на личные деньги, т.е. для трейдинга категорически не рекомендуется брать кредиты или в долг. Включаем логику и обращаемся к первому "секрету" успешной торговли.

 

- научитесь сохранять капитал:

 а) не открывайте ордер без стоп-лосс. 

Близким к идеальному варианту будет условие, когда вы сопровождаете сделку до тех пор, пока не переставите стоп в безубыток.

б) объем сделки должен быть не более 5% от депозита. Такая концепция поможет трейдеру снизить эмоциональное напряжение по поводу убытков. Снова вспоминаем первый "секрет" успешной торговли.

в) не следует искать пиковых значений, когда сделка идет в правильном направлении, т.е. требуется её сопровождение с "подтягиванием" уже положительного стоп-приказа. Многие совершают ошибку, когда начинают искать точки разворота тенденции и преждевременно закрывают прибыльную позицию.

У более опытных трейдеров есть негласное правило: "Режь убытки, давай прибыли расти".

 

- выполняйте соотношение тейк-профит к стоп-лосс 3 к 1.

 

- никогда не пытайтесь "отыграться".

--------------------

«Полагаю, что начинающие трейдеры торгуют в 3-5 раз больше, чем нужно. Новички берут на себя риски в 5-10% тогда, когда процент должен составлять всего 1-2%». Брюс Ковнер (Bruce Kovner)

--------------------

 

3. Третий "секрет" успешной торговли. Сюда я бы отнес разработку собственного торгового алгоритма.

 

Кому-то этот "секрет" может показаться чем-то сложным и неосуществимым, но всё гораздо проще, чем кажется. Следуя процессам торговли, которые были взяты мной за основу по книгам доктора Ван К. Тарпа, то алгоритм в торговле занимает 10%. Пусть мало, но имеет значение.

Я уже приводил цитату из книги Линды Рашке "Биржевые секреты", но она останется актуальной ещё долгое время: 

 

"Все, что вам нужно, чтобы зарабатывать на жизнь, — это одна модель!"

 

Как трактовать данную фразу? Возьмите любую стратегию, которая вам понравилась. Изучите её до мелочей, чтобы были понятны все условия. Строго следуйте всем правилам, соблюдайте дисциплину и прибыльных сделок окажется больше. 

-------------------

«Изменились ли рынки? В микроскопическом смысле – да, в макроскопическом – нет. Меняются возможности, меняются стратегии, но люди и психология не меняются. Если не работает система следования за трендом, работает что-нибудь еще. Всегда кто-то теряет деньги и всегда кто-то выигрывает их».

Джил Блейк (Gil Blake)

-------------------

 

У меня другой подход к разработке личного алгоритма торговли. 

Я изучаю в свободное время различные стратегии, которые были придуманы трейдерами до этого. Зачем изобретать велосипед? Если какая-нибудь мне подходит под моё понимание ситуации по торговому инструменту и формации на графиках, то я возьму только "нужное" из неё или не буду извлекать "полезное" вовсе. Приоритет остается прежний - понимание "механики рынка". Да, такой подход приходит с опытом торговли. Каждый торгует то, что видит и может объяснить сам себе. Для кого-то какая-нибудь выбранная стратегия покажется г...вном, а другой найдет в ней клондайк. 

 

Вот такие простые и банальные "секреты", которые таковыми не являются и многим трейдерам знакомы. Пожалуй, на этом я закончу.

 

P.S. Если у вас есть дополнение к данному материалу, то прошу в данную тему. 

 

 

Edited February 1, 2021 by fruktik

[Nizami2088 236]

Я считаю которые курсы учать и говорят есть секретные правила или способы стать успешным трейдером то все это было с интернета взята секрет всем уже известен нужно учиться и тогда вы будете успешным трейдером.

[fruktik 17901]

On 16.03.2021 at 14:09, Fre5cko said:

Ну естественно, в интернете есть буквально все для того, чтобы научиться трейдингу, так почему бы не использовать эту информацию в целях обучения?) 

Сложность такого подхода заключается в наличии огромного объема информации. Новичку очень сложно разобраться и выделить основные принципы, т.е. те принципы, алгоритмы, понятия, правила. Когда этот путь начинаешь самостоятельно, то наступаешь абсолютно на все грабли, совершаешь порой одну и ту же ошибку раз за разом, т.к. на неё никто не указал и сам не в силах найти по причине отсутствия опыта.

[Delo Boss 8998]

Основная формула секрета, кроется уже не раз говорил не в том, что у вас на счету, а в том, что у вас за счетом. Т.е. иными словами чем больше денег в карманах, тем более вы успешные, но новички ставят себе другую формулу, они думают, что чем больше денег на счету, т.е. те кто пришел со 100$ в карманах, мечтают о 1000$, кто пришел с 1000$, мечтают о 10 000$ на счету и соответственно кто приходит с 10 000$, мечтает о 100 000$. Я кучу лет жил в том, что так же думал что это нормально, т.е. чем больше у тебя денег на счету, тем ты круче, но сейчас я на 100$ депозите, на текущий момент зарабатываю больше, чем на депозите в 3 000$, почему так? Суть в том, что у меня на 100$, имеется своя отдельная финансовая подушка, которая подкрепляет мой счет, она дает мне иногда возможность влить туда деньги, а иногда снять их от туда. Но вот насобирать сумму в 3 000$ я в свое время не смог, да и не знал данного правила, от чего там дела по глупости пошли плохо, а теперь уже давно бы выскочил из этой проблемы, если бы знал основные правила инвестирования. 

[fruktik 17901]

On 29.03.2021 at 22:20, Delo Boss said:

Основная формула секрета, кроется уже не раз говорил не в том, что у вас на счету, а в том, что у вас за счетом. Т.е. иными словами чем больше денег в карманах, тем более вы успешные, но новички ставят себе другую формулу, они думают, что чем больше денег на счету, т.е. те кто пришел со 100$ в карманах, мечтают о 1000$, кто пришел с 1000$, мечтают о 10 000$ на счету и соответственно кто приходит с 10 000$, мечтает о 100 000$. Я кучу лет жил в том, что так же думал что это нормально, т.е. чем больше у тебя денег на счету, тем ты круче, но сейчас я на 100$ депозите, на текущий момент зарабатываю больше, чем на депозите в 3 000$, почему так? Суть в том, что у меня на 100$, имеется своя отдельная финансовая подушка, которая подкрепляет мой счет, она дает мне иногда возможность влить туда деньги, а иногда снять их от туда. Но вот насобирать сумму в 3 000$ я в свое время не смог, да и не знал данного правила, от чего там дела по глупости пошли плохо, а теперь уже давно бы выскочил из этой проблемы, если бы знал основные правила инвестирования. 

А что это за финансовая подушка, которая подкрепляет ваш стодолларовый счет? Можно более подробнее узнать о таком подходе? Если со 100 баксов получается заработать больше, чем с 3000, то не увеличены ли слишком риски при этом?

[Rt2020 7048]

Очень полезная статья, здесь хорошие советы и по стратегии и по психологии трейдинга. И самое главное- автор не просто даёт абстрактные советы, а делится своим собственным опытом. Это очень ценно

[Delo Boss 8998]

On 31.03.2021 at 21:10, fruktik said:

А что это за финансовая подушка, которая подкрепляет ваш стодолларовый счет? Можно более подробнее узнать о таком подходе? Если со 100 баксов получается заработать больше, чем с 3000, то не увеличены ли слишком риски при этом?

Ну вот видите, даже вы не до конца понимаете что есть что, и я уже раз 100 говорил, что многие новички не понимают основы инвестирования и даже того, что есть инвестирование. Давайте по порядку, во первых, у меня на 100$ было выделено порядка 100-150$ в резерве, когда дела шли плохо, то я подкреплял свой счет, что бы он сильно не проваливался по просадкам. Шло время, просадки восстанавливались, дела для паники не было, депозит опять же не напрягался, как это было бы без подушки. Но вот со счетом в 3 000$ дела были по другому, я там хотел слишком многого, во первых я хотел отдачи, во вторых я думал что чем больше счет, тем круче, но когда на счету я влетел в просадку в 650$, то все пошло на смарку. Я всегда думал, что торговать нужно из позиции 10% от капитала, т.е. если у меня 3 000$, то и прибыль моя будет 300$ в месяц. Но так дела не делаются, в рынке нет понятия прибыль за месяц, в инвестировании вообще нет зарплаты, вы не можете здесь сказать себе "где моя зарплата за этот месяц". Вообще в рынках есть позиции инвестирования и чаще прибыль здесь считается за год, а не за месяц. Я этого не знал, от чего влетел в просадку, но на днях 100$ уже отбил, осталось около 500$ отбить, ни чего за лето вытяну, а не вытяну, то буду вытягивать еще и осенью. Но самое важное, научиться считать деньги, не счета, не капиталы, а деньги!!! У меня есть прибыль, я ее забираю и размещаю в резервах, чем больше прибыли я получаю на торговле, тем больше я ее эту прибыль перевожу в резервы. Получается что чаще всего, в резервах, порой иногда бывают суммы больше чем на торговых счетах. Правда за этот месяц, мои счета как-то обогнали резервы, но думаю за года 1,5 я все восстановлю снова. Вообще я считаю, что если у вас есть сумма в 300$, то торговать вы должны на 100$, а 200$ держать в резерве, если у вас есть сумма в 3 000$, то торговать на 1 000$, а 2 000$ держать в резерве. Так делают миллионеры, вот почему они всегда остаются при деньгах. Это только половина секрета, есть и вторая половина, но я не хочу о данном рассказывать, такая информация в сети продается не за дешево. 

[Jhadhasan 872]

Мы должны упомянуть в контексте нашего разговора о большой ошибке, которую совершают трейдеры.  Поскольку большинство из нас пытается отомстить на рынке, когда он терпит убыток. Он открывает множество сделок случайным образом и поспешно, что еще больше усугубляет ситуацию.

[Rt2020 7048]

Мне кажется, самое важное- не упустить свой шанс. Очень часто трейдеры, которые начинают получать прибыль, теряют голову и не могут эту прибыль удержать.