Search the Community

Согласно недавнему анализу JPMorgan, Биткойн превзошел золото с точки зрения распределения портфеля инвесторов с поправкой на волатильность. Николаос Панигирцоглу, управляющий директор JPMorgan, заявил , что распределение биткойнов ( BTC ) в 3,7 раза больше, чем распределение золота, объясняя этот сдвиг значительным притоком в спотовые биткойн-ETF. С момента утверждения этих ETF в январе было инвестировано более 10 миллиардов долларов, при этом потенциальный размер рынка, по прогнозам, достигнет 62 миллиардов долларов. JPM Securities прогнозирует , что спотовый рынок биткойн-ETF может вырасти до 220 миллиардов долларов в течение следующих двух-трех лет, что потенциально повлияет на цену биткойна. Этот приток уже принес пользу, о чем свидетельствует увеличение рыночной капитализации Биткойна на 45% только в феврале . Чистые продажи спотовых биткойн-ETF в феврале достигли $6,1 млрд, что является значительным скачком по сравнению с январскими $1,5 млрд. Рекордный приток наблюдался 12 марта: за один день было инвестировано более 1 миллиарда долларов. По словам Ки Ён Джу, генерального директора CryptoQuant , аналитики ожидают, что эти цифры будут расти и дальше, особенно в связи с предстоящими событиями, такими как сокращение награды, что сократит ежедневную эмиссию биткойнов вдвое, что потенциально приведет к кризису поставок ВТС в течение шести месяцев. Возрождение Биткойна происходит после почти трехлетней криптозимы, когда одобрение спотовых биткойн-ETF стало поворотным моментом для цены криптовалюты. Криптовалюта превзошла свой предыдущий исторический максимум в более чем 69 000 долларов и способствовала институциональному принятию во главе с BlackRock .

Несмотря на роль JPMorgan в одобренном SEC биткойн-ETF BlackRock, его генеральный директор Джейми Даймон остается решительным в своей антикрипториторике и скептицизме в отношении BTC. Биткойн ( BTC ) имеет мало пользы, кроме как служить каналом для сотен миллиардов долларов незаконного дохода от мошенничества, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. Выступая с CNBC на Всемирном экономическом форуме 2024 года в Давосе, Даймон прокомментировал ETF BTC, одобренные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера 10 января, отметив, что ценность блокчейна заключается в токенизации реальных активов, таких как недвижимость. а не в криптовалютах, таких как Биткойн. Даймон, чей банковский гигант является уполномоченным участником ETF iShares Bitcoin Trust ETF компании BlackRock, добавил, что ему неясна позиция Ларри Финка в отношении зарождающейся индустрии цифровых активов. Однако руководитель JPMorgan поделился своим личным мнением, отметив, что он никому не советует связываться с биткойнами. Комментарии Даймона в Давосе перекликаются с его показаниями в Конгрессе за несколько недель до того, как были приняты спотовые ETF на BTC. Во время слушаний генеральный директор JPMorgan заявил, что закрыл бы Биткойн, если бы был правительством США, и объяснил его единственным вариантом использования в преступных операциях. Однако в отчетах Chainaанализа уточняется, что менее 1% криптовалютных транзакций связаны с незаконной деятельностью. Тем временем генеральный директор BlackRock Ларри Финк, чья фирма работает с JPM над спотовым фондом BTC, заявил, что гигант по управлению активами видит ценность еще и в другом продукте, связанном с криптовалютой, подкрепленном вторым по величине цифровым активом, Ethereum ( ETH ). BTC ETF BlackRock торговал сотнями миллионов долларов с момента своего запуска 11 января вместе с другими биткойн-фондами от таких эмитентов, как ARK 21Shares, Bitwise и VanEck, в то время как GBTC Grayscale фиксировал отток средств подряд в течение нескольких дней.

JPMorgan прогнозирует окончание недавней распродажи на рынке криптовалют, предвидя ограниченный спад и потенциальную стабильность в ближайшем будущем. Согласно новому анализу JPMorgan Chase & Co, последний спад на криптовалютных рынках, похоже, близок к завершению. Фирма утверждает, что ликвидация длинных позиций в мире криптовалют в основном решена и дальнейшее резкое снижение маловероятно. Несмотря на то, что недавнее поведение криптовалютных рынков все еще повторяется, можно предположить, что фаза расшатывания рынка близка к концу. Открытый интерес к фьючерсным контрактам на биткойн ( BTC ), торгуемым на Чикагской товарной бирже (CME), указывает на то, что коррекция рынка почти завершилась. Открытый интерес, показатель, отражающий количество неурегулированных и активных фьючерсных контрактов, обычно показывает, когда ценовой тренд может ослабнуть. Аналитики, в том числе Николаос Панигирцоглу, отмечают, что снижение открытого интереса сигнализирует о потенциальном окончании недавней распродажи. В результате этого анализа команда JPMorgan видит «ограниченный потенциал снижения криптовалютных рынков в ближайшем будущем». За последние две недели биткойн упал почти на 12% после сохранения стабильной торговой модели в течение месяца. Биткойн в августе | Источник: CoinMarketCap. Ранее в этом сезоне рынок криптовалют был активизирован несколькими событиями, которые считались благоприятными, такими как серия заявок на первые в США биржевые фонды (ETF), привязанные к спотовой цене Биткойна. BlackRock Inc. возглавила это движение. Более того, решение суда в пользу Ripple Labs в продолжающейся судебной тяжбе с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) воодушевило более широкий рынок. Однако некоторое первоначальное волнение начало угасать. Трейдеры теперь ожидают решений по спотовым утверждениям биткойн-ETF и апелляции SEC на благоприятное решение суда для Ripple. Результат, ожидаемый не ранее следующего года, создал «новый виток правовой неопределенности», в результате чего рынки стали очень быстро реагировать на новости юридического и нормативного характера. Интересно, что в отчете также упоминаются дополнительные катализаторы коррекции рынка. Новость о том, что SpaceX Илона Маска списала часть своих биткойн-активов в последнем квартале, а также опасения по поводу роста экономики в Китае также сыграли свою роль в недавней коррекции рынка криптовалют. Более широкие рыночные условия Этот откат коснулся не только криптовалют. Частично это было отражением более масштабной коррекции рисковых активов, таких как акции, вызванной «неустойчивым позиционированием в сфере технологий и более высокой реальной доходностью в США», говорится в исследовательской записке. В прошлую пятницу рисковые активы испытали дальнейшую турбулентность после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о готовности повысить процентные ставки и дальше, если это необходимо, намереваясь поддерживать высокие затраты по займам до тех пор, пока инфляция убедительно не приблизится к целевому показателю, установленному политиками. В целом, следующие несколько месяцев, вероятно, будут иметь решающее значение для рынка криптовалют и дадут дальнейшее понимание этой динамики.

В докладе JPMorgan Chase & Co. утверждает , что рост популярности цифровых валют (CBDC) может означать гибель для доллара США , который пользуется неоспоримой гегемонией в диктуя глобальный экономический порядок сегодня. Bloomberg отчет 22 июня 2020 г. Гегемония доллара США может быть нарушена Аналитики JPMorgan & Chase полагают, что глобальная тенденция к выпуску CBDC может поставить под угрозу многолетнюю гегемонию доллара. В новом докладе Джош Янгер, глава отдела по. Стратегии производных процентных ставок и Майкл Фероли, главный экономист США, заявляют, что США могут потерять больше всего от разрушительного потенциала суверенных цифровых валют. В отчете говорится: Аналитики говорят, что центральным банкам всего мира необходимо «разумно обосновать» введение цифровых валют. Они, однако, добавили, что CBDC вряд ли окажет преобразующее воздействие, на которое некоторые надеялись. Хотя в докладе не видно, что CBDC в ближайшее время свергнет доллар, но он считает, что цифровые валюты могут повлиять на «самые хрупкие» аспекты доминирования доллара, включая его использование в торговых расчетах и обмен сообщениями в SWIFT. системе. Аналитики добавили, что CBDC предоставляют заманчивую альтернативу глобальным державам, включая Европейский Союз (ЕС), чтобы уменьшить их зависимость от доллара США. В докладе упоминается случай, когда SWIFT приостановил доступ к некоторым иранским банкам в 2018 году, что технически могло быть нарушением некоторых законов ЕС. В отчете говорится: Придумают ли США свой собственный CBDC? Как указывается в отчете JPMorgan, CBDC могут сыграть важную роль в разрушении основного аспекта геополитической мощи США. Это оправдывает вопрос о том, могут ли США рассмотреть возможность запуска своего собственного CBDC - особенно в то время, когда финансовые учреждения во всем мире наращивают усилия по оцифровке своих денег. В начале этого года сообщалось что Федеральная резервная система США изучает возможность собственного CBDC. Хотя еще неизвестно, увидит ли мир когда-либо оцифрованный доллар, некоторые видные игроки в пространстве блокчейнов выражают готовность стать испытательным полигоном для потенциального проекта.

Умные институциональные деньги предпочитают биткойн золоту. Оптимистично для Биткойна В отчете, опубликованном в пятницу, аналитики JPMorgan отметили что все большее число институциональных инвесторов, включая семейные офисы, рассматривают биткойн как законную альтернативу золоту. Согласно записке, аналитики JPMorgan обнаружили, что в течение октября в траст биткойнов Grayscale наблюдался значительный совокупный приток. В то же время из фондов биржевой торговли золотом (ETF) с октября наблюдался «умеренный отток». Аналитики заявили: По мнению аналитиков, как розничные, так и институциональные клиенты в настоящее время способствуют экспоненциальному росту доверия к биткойнам в Grayscale. В настоящее время траст управляет активами на общую сумму около 7,6 млрд долларов. Кроме того, в примечании идентифицируется долгосрочный потенциал роста биткойна как «значительный», если он будет «более интенсивно конкурировать с золотом в качестве« альтернативной валюты »». Однако в то же время общая рыночная капитализация биткойна должна была бы увеличиться на по крайней мере в 10 раз от текущего уровня, если он надеется сопоставить общие инвестиции частного сектора в золотые ETF или слитки и монеты. Аналитики полагают, что в последнее время общее восприятие биткойна претерпело положительные сдвиги, особенно с участием таких игроков, как PayPal, чтобы удовлетворить растущий спрос на биткойн. Тем не менее, стоит также отметить, что, по мнению аналитиков, биткойн в настоящее время кажется «близким к уровням перекупленности в нашей системе сигналов импульса, что потенциально может вызвать фиксацию прибыли или среднюю коррекцию». Рубини: «Биткойн может быть частичным средством сбережения» Другое интересное развитие событий, отмеченно нобелевским лауреатом и критиком биткойна, доктором Нуриэлем Рубини, который недавно продемонстрировал несколько восприимчивую позицию по отношению к ведущей криптовалюте. В опроссе от Yahoo Finance Рубини поделился своими мыслями о биткойне с учетом текущей бычьей динамики рынка. Известный экономист сказал, что, хотя он по-прежнему не считает BTC валютой, тем не менее, это может быть частичное средство сбережения, в отличие от других тысяч монет, которые он называет «шиткойнами». Интересно, что ранее Рубини называл Биткойн «шлаком» в мае прошлого года. Однако в целом по ВТС идет положительный импульс , и казалось бы, уже никто не хочет делать ставку против будущего ведущей криптовалюты.

Технология блокчейн только что получила серьезную поддержку со стороны одного из крупных финансовых игроков. JPMorgan выполняет репо-транзакцию на базе блокчейна с использованием JPMcoin В четверг титан с Уолл-стрит JPMorgan объявил, что он выполнил репо-транзакцию с поддержкой блокчейна с использованием своего токена, JPMCoin. Примечательно, что объявление было сделано вскоре после того, как JPMorgan ребрендил свой блокчейн-блок - теперь он называется Onyx. Финансовый ветеран сказал, что его продукт, похожий на стейблкоин, запущен в производство. Согласно сообщению, банк заявил, что использование технологии распределенного реестра (DLT) для транзакции репо примерно означает «атомарный торговый расчет». Примечательно, что срок погашения такой транзакции занимает часы, а не дни. Для непосвященных ставка репо - это то место, где крупные банки занимают деньги у других банков для покрытия операционных расходов, которые обычно окупаются в течение дня. Сторонники отрасли могут получить хорошую прибыль в такой договоренности, воспользовавшись неэффективностью рынка. Банкноты в пресс-релизе: Добавление: Согласно источникам, JPMorgan планирует сделать свой продукт доступным для других контрагентов в ближайшем будущем. Частные монеты против публичных криптовалют Запуск JPMorgan JPMCoin соперничает с запуском монеты от Facebook. При этом существуют резкие различия между предполагаемыми вариантами использования обеих цифровых монет. Хотя JPMCoin нацелен на проведение деловых операций, Криптовалюта Facebook стремится заменить фиат во всем мире и утвердиться в качестве валюты де-факто. Неудивительно, что на сегодняшний день они столкнулись с серьезной негативной реакцией регулирующих органов по всему миру, что побудило проект преостановить деятельность чтобы успокоить финансовых регуляторов.

Аналитики JPMorgan отмечают, что биткойн и рынок криптовалют находятся в начале процесса исцеления. Движение выходного дня Биткойна ( BTC ) между 30 и 34 тысячами долларов, похоже, усиливает краткосрочную картину неопределенности, поскольку стратеги JPMorgan считают, что рынок криптовалют еще не здоров. В пятничной записке от команды JPMorgan Chase говорится, что краткосрочное движение биткойна по-прежнему выглядит сложно. Основываясь на данных блокчейна, стратеги JPMorgan заявили, что «по-прежнему существует нависание подводных позиций, которые необходимо очистить через рынок». JPMorgan называет стабильность фьючерсного рынка биткойнов и возможность увеличения производственных затрат из-за миграции майнеров из Китая в качестве положительных факторов. Стоимость производства биткойнов исторически связана с его ценой, как показывают несколько анализов . Таким образом, повышение стоимости майнинга может оказать положительное влияние на цену биткойнов. В заметке говорится, что рынок криптовалюты, похоже, находится в начале процесса исцеления, но еще не совсем здоров. По данным Bloomberg, Дэвид Грайдер из Fundstrat рекомендовал снизить риск или купить некоторую защиту. Отскок от 30 000 долларов, который рассматривается как критический уровень поддержки, произошел после ноты JPMorgan. Цена биткоина снижается до $ 30070 и быстро восстанавливается до $ 33445 за выходные, по данным Cointelegraph Pro и TradingView . На выходных было положительное заявление для крупнейшей криптовалюты от Рикардо Салинаса Плиего, третьего по величине человека Мексики, назвавшего Биткойн новым золотом . По состоянию на утро понедельника цена поднялась выше 35000.

Аналитики JPMorgan выяснили, что падение цен на биткойн (BTC), наблюдавшееся в последние недели, ослабило аппетит институциональных инвесторов. Согласно отчетам от 1 июня 2021 года, аналитики отмечают значительный отток средств из фондов биткойнов, в то время как фонды, торгующиеся на бирже золотом, продолжают получать приличный уровень инвестиций. Принятие биткойна замедляется Хотя цена биткойна с прошлого года выросла более чем на 291%, по данным Google Finance, флагманская криптовалюта, столкнулась с серьезной проблемой в мае, после того, как негативные твиты от Илона Маска и новые репрессии Китая в отношении операций по майнингу спровоцировали серьезную проблему на всех крипторынках. Хотя цена биткойна немного восстановилась с минимума в 30 000 долларов, наблюдавшегося в мае, поднявшись до максимума в 40 000 долларов, прежде чем колебаться в районе ценового диапазона от 33 до 38 000 долларов, стратег JPMorgan и эксперт по биткойнам Николаос Панигиртцоглу намекнул что цифровая валюта может показать дальнейшее снижение цен. Более того, стратег утверждал, что недавнее падение цифровой валюты замедлило институциональный спрос на биткойны и эфир, поскольку «это снижает привлекательность цифрового золота по сравнению с традиционным золотом в институциональных портфелях», - добавил он. Интерес к криптовалюте остается высоким Вторя тем же настроениям Панигирцоглу, Джефф Карри, руководитель отдела сырьевых исследований Goldman Sachs, совсем недавно утверждал, что нарратив биткойна о цифровом золоте совершенно неверен, поскольку криптовалюты слишком волатильны. Несмотря на текущее состояние криптовалютных рынков, интерес инвесторов к криптовалюте остается довольно высоким, если недельный отчет CoinShares Digital Asset Fund Flows Weekly, опубликованный 1 июня 2021 года, будет оправдан. Ранее сообщалось, что ежемесячный объем торгов на централизованных криптобиржах, включая Binance и Coinbase, в мае превысил 2 триллиона долларов, что является убедительным свидетельством того, что инвесторы активно торгуют на спаде. Финансовый директор Coinbase Алеся Хаас сказала:

Привет, друзья! Вот и дождались. JPMorgan Chase & Co (Onyx) вдруг провела тест криптовалютных платежей в открытом космосе. Здесь не обошлось без датчан из GOMspace, которые за отдельную плату разрешают устанавливать и использовать стороннее ПО на своих спутниках. Принцип работы как у любых IoT-устройств, будь то умные колонки, автомобилей или холодильников. Тест показал что подобные умные устройства прекрасно могут осуществлять покупки через децентрализованные сети без участия людей. Похоже что в скором времени даже спутники на орбите Земли станут полноценными нодами. К слову JPMorgan Chase & Co запустил Onyx Еще осенью прошлого года и это подразделение контролирует Liink и JPM coin. Ранее мы обсуждали Илана Маска и возможность применения криптовалют на Марсе. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу?

Биткойн (BTC) и золото, по-видимому, являются популярными активами для инвесторов в зависимости от их возрастной группы. На активы Haven наблюдается значительный рост цен, поскольку растет беспокойство по поводу будущего мировой экономики на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. Страхи от COVID-19 подталкивают инвесторов к биткойну и золоту По мнению аналитиков Bloomberg, инвесторы устремляются к биткойнам и золоту с целью хеджирования против предполагаемых слабостей на рынке акций. Интересно, что инвесторы старшего возраста увеличивают свою долю в золоте, в то время как молодые трейдеры «накапливают втс». Золото было де-факто излюбленным активом поколения «бэби-бумеров», и эта тенденция не замедляется. Для миллениалов предпочтительными инструментами инвестирования являются биткойн и акции технологических компаний. Некоторые крипто-эксперты предсказывают, что передача состояния в размере 68 триллионов долларов от бумеров к миллениалам в течение следующих 25 лет вызовет огромный рост цен на биткойн, Согласно крипто-исследовательской платформе Messari, выделение 1% институциональных средств на BTC может крупнейшей криптовалюте по рыночной капитализации.достичь рыночной цены в 50 000 долларов, Растущий аппетит к альтернативным инвестициям связан с сохранением опасений по поводу долгосрочного воздействия пандемии COVID-19. Несмотря на попытки вернуться к некоторому подобию нормальной жизни, некоторые отрасли все еще не оправились от последствий остановок, вызванных вирусом. Активы Haven испытывают трудности с ослаблением доллара США Инвестиционный интерес к активам-убежищам, таких как биткойн и золото, стал расти в последние недели. Несмотря на потерю позиций в середине марта на фоне паники в «Черный четверг», вызвавшей массовые распродажи на всех инвестиционных рынках, оба актива значительно восстановились. Биткойн в настоящее время находится на самом высоком уровне в 2020 году и торгуется выше 11000 долларов США впервые за год. Золото впервые подорожало до 2000 долларов за унцию, при этом серебро также демонстрирует значительный рост цен. Все эти повышения цен происходят на фоне продолжающегося снижения стоимости доллара США (USD) из-за постоянной печати денег Федеральной резервной системой. Действительно, инвесторы, которые купили BTC с их стимулирующими чеками на 1200 долларов в апреле теперь получили более чем в 2000 долларов. - данные с платформы сетевой аналитики CoinMetrics.