Search the Community

Аналитики CryptoQuant обнаружили, что спрос на биткойны со стороны «постоянных держателей» впервые в истории превысил выпуск BTC, что подливает масла в огонь потенциального ценового ралли. Согласно недавнему исследовательскому отчету CryptoQuant , спрос на биткойны со стороны долгосрочных держателей впервые в истории криптовалюты превысил уровни эмиссии . Аналитики говорят, что группа долгосрочных держателей в настоящее время добавляет около 200 000 BTC в месяц и эта цифра намного превышает ежемесячную эмиссию примерно в 28 000 BTC. Выпуск биткойнов | Источник: КриптоКвант Аналитики CryptoQuant отметили, что с учетом предстоящего халвинга, которое приведет к сокращению ежемесячной эмиссии примерно до 14 000 BTC, такой спрос знаменует собой значительный сдвиг в динамике спроса и предложения биткойнов. Комментируя предстоящее сокращение вознаграждения вдвое, соучредитель Tezos Артур Брейтман охарактеризовал это событие как «сокращение бюджета на безопасность», предположив, что, хотя изменение вознаграждения для майнеров может принести пользу экосистеме Биткойна в краткосрочной перспективе, потенциально решая проблему переплаты за безопасность, подчеркнув необходимость будущих корректировок политики эмиссии для обеспечения безопасности. Несмотря на осторожность Брейтмана, криптовалютные эксперты придерживаются разных взглядов. Артур Хейс, бывший глава BitMEX, ожидает снижения цен BTC до и после сокращения вдвое, объясняя это ограниченной долларовой ликвидностью в этот период. Между тем, генеральный директор Marathon Фред Тиль предполагает , что влияние халвинга, возможно, уже учтено, ссылаясь на успешное одобрение спотовых биржевых фондов (ETF). Поскольку майнеры биткойнов готовятся к уменьшению вознаграждений, предстоящее сокращение вдвое в середине апреля сократит вознаграждение за майнинг с 6,25 до 3,125 BTC за блок. Этот процесс происходит автоматически, при этом сетевой протокол Биткойн адаптируется при достижении запрограммированной величины блока. Крайний срок добычи всех 21 миллиона BTC прогнозируется примерно в 2140 году, после чего майнеры будут полагаться исключительно на комиссию за транзакции в качестве вознаграждения.

Обменные резервы биткойнов упали до самого низкого уровня с начала 2021 года, что указывает на то, что держатели могут хранить BTC другим способом. За последний месяц более 90 700 биткойнов было выведено с крупных криптовалютных бирж, сообщает CryptoQuant, подчеркивая сокращение ликвидного предложения биткойнов и намекая на долгосрочную стратегию удержания среди инвесторов. Согласно данным CryptoQuant , заметный отток с бирж в холодное хранилище соответствует многолетней тенденции, обусловленной ростом цен на цифровые активы, одобрением спотовых биткойн-ETF и ожиданием халвинга. По данным CryptoQuant, в июле 2021 года обменные резервы биткойнов колебались около отметки в 2,8 миллиона, при этом снижение составило примерно 900 000 монет с тех пор, как фирма начала отслеживать этот показатель. Несмотря на сокращение предложения, недавний отчет Glassnode указывает на заметный переход от долгосрочных к краткосрочным держателям. «После исторического дефицита предложения расхождение между предложением долгосрочных и краткосрочных держателей начало сокращаться», — отмечает Glassnode, предполагая, что рост цен и увеличение нереализованной прибыли побуждают долгосрочных держателей ликвидировать свои активы. В отчете далее говорится, что предложение краткосрочных держателей выросло примерно на 1,12 миллиона биткойнов, поглощая давление распределения со стороны долгосрочных держателей. На макроэкономическом фронте цена Биткойна ( BTC ) за последние 24 часа продемонстрировала скромный рост примерно на 3,2%, торгуясь на уровне $68 265 по состоянию на 13:46 по восточному времени. Тем не менее, ВТС все еще отстает примерно на 10% от своего исторического максимума в 73 000 долларов, установленного с середины марта. Курт Вукерт-младший, главный историк биткойнов в CoinGeek, сравнивает биткойн с золотом и наличными, отмечая его устойчивость к подавлению со стороны регуляторов. Генеральный директор Ordinals Wallet Джошуа Петти по-прежнему с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, предполагая, что он может развиваться или служить основой для цифровых денег даже в условиях нормативных проблем.

По данным CryptoQuant , цена биткойна ( BTC ) может достичь $112 000 уже в 2024 году. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу считает, что текущая тенденция притока средств, связанных с спотовыми биржевыми фондами (ETF), продолжится. Он сказал, что «наихудший сценарий» для Биткойна составит как минимум 55 000 долларов, или почти на 15% выше, чем цены в понедельник, 12 февраля. Цели были установлены на основе влияния притоков на рыночную капитализацию Биткойна и метрического коэффициента, который исторически указывалось, были ли цены «завышенными» или «заниженными». В то же время на рынке BTC наблюдается приток спотовых ETF в размере 9,5 миллиардов долларов в месяц, что потенциально увеличивает реализованный лимит на 114 миллиардов долларов, отметил Ки Ён Джу. Генеральный директор CryptoQuant также отметил, что соотношение рыночной капитализации Биткойна к реализованной капитализации потенциально представляет собой максимум для Биткойна между 104 000 и 112 000 долларов США. При таких ценах соотношение достигнет 3,9 — уровня, на котором исторически отмечаются максимумы цен. Всего через месяц после запуска девять ведущих спотовых биржевых фондов Биткойн ( ETF ) превысили 200 000 BTC, или 9,5 миллиардов долларов в активах. Девять биткойн-ETF включают BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Bitwise (BITB), Ark 21Shares (ARKB), Invesco (BTCO), VanEck (HODL), Valkyrie (BRRR), Franklin Templeton (EZBC) и WisdomTree (BTCW). ). Им принадлежит почти 1% из 21 миллиона биткойнов, что больше, чем у MicroStrategy, Tether и всех публичных майнеров биткойнов вместе взятых.

Согласно отчету CryptoQuant, инструмента онлайн-аналитики рынка, от 11 января, объем внебиржевой торговли биткойнами на Coinbase сегодня достиг $7,7 млрд. 10 января официальный документ SEC показал, что спотовые биткоин-ETF получили одобрение на листинг на всех зарегистрированных национальных биржах США, включая Nasdaq, NYSE и CBOE. Это одобрение является результатом десятилетней работы над этим типом финансового продукта. Днем позже CryptoQuant сообщил, что покупки биткойнов ( BTC ) резко возросли в ответ на это объявление, сообщив о самом высоком уровне торгов с 21 марта прошлого года. Также стоит отметить, что месяцем ранее объем составлял $1,3 млрд. В то же время Glassnode, онлайн-платформа рыночной аналитики, обнаружила, что хэшрейт биткойнов также достиг рекордно высокого значения, превышающего 600 EH/s. В отчете говорится, что объем внутрисетевых транзакций также растет: ежедневные расчеты составляют более 5,7 миллиардов долларов США в виде экономических переводов. Это значение отражается в валютных потоках, где значительные ежедневные притоки и оттоки в размере $4,6 млрд подчеркивают растущий рост активности инвесторов.

Исследование CryptoQuant указывает на 80-процентное снижение количества адресов биткойнов, регистрирующих входящие потоки в течение 612 дней. Это самый большой спад, когда-либо зарегистрированный в истории биткойна. Анализ, в котором учитываются данные за октябрь 2021 года, показывает еще большее снижение на 84% по сравнению с пиком в мае 2021 года. Рекордно высокий В отчете CryptoQuant подчеркивается значительное снижение количества биткойнов , депонированных на биржах криптовалют, и общего предложения биткойнов, доступных на этих платформах. Далее компания указывает на март 2020 года, когда биткойн показал самое высокое зарегистрированное предложения на биржах после десятилетия последовательного роста; после этого за последние 1200 дней произошло беспрецедентное и постоянное снижение предложения биткойнов. Сдвиг в динамике предложения означает значительные изменения в способах хранения и торговли биткойнами, показывая, что долгосрочные ходлеры предпочитают хранить свои активы в кошельках с самостоятельным хранением. Наблюдения, сделанные в треде, указывают на положительную эволюцию общего восприятия биткойнов. Это также подтверждается недавними событиями в финансовой индустрии, в том числе подачей или повторной подачей ETF крупными игроками, такими как BlackRock, а также введением будущих нормативных рамок на ведущих рынках, особенно в G20. Оба объявления были тесно связаны с ценой биткойна: цена выросла после возможного листинга ETF и снова упала из-за реакции SEC. С другой стороны, дебаты о классификации криптовалют, будь то ценная бумага, товар, валюта или другой класс активов, остаются важной темой для обсуждения в регулирующих кругах. С момента объявления CoinMarketCap показывает, что цена биткойна выросла на 1,38% за последние 24 часа, где в настоящее время она составляет 30 998,13 доллара. Прирост цены биткойна Наряду с новостями о притоке аналитики выявили заметное изменение силы цены биткойна в часы работы рынка США, что указывает на положительную динамику с ноября 2022 года, когда на рынке произошел значительный спад. Отчеты показывают, что после сложного периода между серединой февраля и серединой июня биткойн продемонстрировал рост с начала года на 62%, включая рост на 13% за последние 30 дней и рост на 1,5% в недельном периоде.

За последние 18 месяцев криптоиндустрия стала свидетелем мощного медвежьего шторма, поскольку высокая инфляция угрожает финансам. Несмотря на плохие рыночные условия, недавний отчет CryptoQuant предполагает, что институциональное принятие Биткойн ( BTC ) находится на подъеме. Например, ведущие финтех-компании накопили значительные суммы BTC за последние три года. Согласно отчету, покупки биткойнов Microstrategy стоят почти 4 миллиарда долларов, в то время как цена BTC все еще ниже своего исторического максимума (ATH) на 55%. Tesla , Block (ранее Square) и Galaxy Digital Holding также сохраняют свои активы в биткойнах, несмотря на высокую волатильность рынка. Более того, в отчете говорится, что некоторые ведущие компании не могли принять биткойн из-за неясности регулирования. Тем не менее, недавние заявки ведущих мировых компаний по управлению активами демонстрируют бычий импульс для цифрового золота. Согласно CryptoQuant, следующее поколение институционального принятия Биткойна не только принесет пользу фирмам, но и может значительно повлиять на клиентов. С тех пор как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала приветствовать фьючерсные биржевые фонды (ETF) на биткойн в конце 2021 года, такие компании, как BlackRock, Fidelity, Citadel, Charles Schwab и даже Nasdaq, вскочили в индустрию цифровых активов. Кроме того, анализ показывает, что, поскольку первый раунд институционального принятия помог начать массовый бычий рост в 2021 году, существует большая вероятность того, что может появиться еще один бычий импульс. Данные, предоставленные CoinMarketCap (CMC), показывают , что капитализация мирового крипторынка выросла на 0,2% за последние 24 часа и в настоящее время составляет почти 1,18 трлн долларов. Судебный иск SEC против Binance и Coinbase снизил рыночную капитализацию почти до 1 триллиона долларов за десять дней. Однако за последние две недели криптоинвесторы накопили цифровых активов на сумму 170 миллиардов долларов, в то время как цена биткойна превысила решающую отметку в 30 000 долларов.

Данные CryptoQuant показывают, что ранее сегодня одна организация купила биткойн (BTC) на 4 миллиарда долларов, что вызвало волну коротких ликвидаций на основных биржах. Ликвидация коротких позиций BTC Статистика показывает , что за последние 24 часа были принудительно закрыты короткие позиции BTC на сумму более 141 миллиона долларов, в основном на OKX, Binance, BitMEX и ByBit. Это одни из самых популярных криптовалютных бирж, позволяющих торговать BTC с кредитным плечом. Из 141 миллиона долларов короткие позиции на 125 миллионов долларов были получены от бессрочных фьючерсов, а 15 миллионов долларов были получены от пользователей, вовлеченных в фьючерсы. Тем не менее, большинство трекеров не обратили внимание на ликвидацию короткой позиции на 100 миллионов долларов на BitMEX. В обоих случаях короткие трейдеры задействовали рынки BTC, используя кредитное плечо. Кредитное плечо — это когда трейдер занимает средства на бирже под залог. Некоторые биржи криптовалют позволяют трейдерам занимать до 20 раз больше их депозитов. Используя кредитное плечо, трейдеры могут резко увеличить свою прибыль, если их прогнозы верны и цены движутся в предсказанном направлении. Тем не менее, кредитное плечо также является палкой о двух концах. Хотя они могут выиграть, если их прогнозы точны, убытки усугубляются, если цены движутся против них. Учитывая неожиданный рост цен на биткойны до $19,8 тыс. ранее сегодня во время азиатской сессии, биржа закрыла позиции коротких трейдеров в качестве меры защиты. Баланс трейдера может быть отрицательным, если рампа не работает, поскольку цены на BTC могут бесконечно увеличиваться. В 2020 году трейдер Robinhood покончил жизнь самоубийством, когда баланс его счета упал до отрицательного значения. Биткойн растет по мере снижения инфляции Смогут ли биткойн-быки удержаться на ногах, зависит от того, что произойдет в ближайшие несколько дней. После резких потерь в 2022 году, когда BTC упал более чем на 65 процентов по сравнению с пиковыми значениями 2021 года около 69 тысяч долларов, BTC, похоже, восстанавливается после прошлогодних провалов. Рост может быть связан с фундаментальными событиями, особенно с замедлением инфляции и ростом занятости в Соединенных Штатах. Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система США завершит цикл повышения процентной ставки в феврале, прежде чем вернуться к ее снижению в ближайшие месяцы.

За последние несколько дней Биткойн пытался получить надежную поддержку на уровне 30 тысяч долларов. На прошлой неделе основная монета упала до 23 800 долларов на фоне широкомасштабных рыночных потрясений , которые вызвали шок у многих криптотрейдеров. С тех пор быкам удалось переломить падение и вызвать новый рост после формирования прочной базы выше 28 500 долларов. Резервы бирж остаются на 3-летнем минимуме В пятницу в результате возрождения цены на BTC на мгновение преодолели зону сопротивления в 30 тысяч долларов, что развеяло опасения по поводу дальнейшей капитуляции. На момент написания BTC/USD колеблется чуть выше 29 тысяч долларов , отмечая небольшой откат от дневного максимума в 30 721 доллар. Согласно последнему обзору метрик биткойнов от Cryptoquant, инвесторы все еще ждут реального дна цены BTC. Аналитическая фирма подчеркнула, что количество монет, хранящихся в резервах всех бирж, находится на 3-летнем минимуме, несмотря на то, что на спотовых биржах наблюдается небольшое увеличение притока. Данные соответствуют выводам Glassnode , которые зафиксировали устойчивый приток монет на централизованные биржи, что спровоцировало массовые распродажи на прошлой неделе. Cryptoquant также подчеркнул, что настроения инвесторов более преобладают в отношении коротких позиций, что указывает на то, что рынок перегружен. Между тем, открытый интерес увеличился на 1 миллиард долларов в преддверии истечения срока действия биткойн-опционов на 640 миллионов долларов 20 мая. В сочетании с недавним спадом на рынке криптовалют, который застал врасплох чрезмерно оптимистично настроенных покупателей с кредитным плечом, предстоящее истечение опционов на BTC может привести к падению цен до минимумов прошлой недели. Наступило ли реальное дно цены BTC? Анализ Cryptoquant показывает, что некоторые участники рынка не думают, что реальное дно цены BTC уже было, несмотря на недавнюю капитуляцию . Согласно метрикам, киты и майнеры все еще HODLing, ожидая увидеть, куда дальше пойдет эталонная криптовалюта. В то время как некоторые аналитики прогнозируют , что наращивание бычьего импульса может подтолкнуть цену BTC к 30 тысячам долларов, некоторые участники рынка придерживаются другого мнения. Например, ресурс сетевого мониторинга Whalemap утверждает, что биткойн в настоящее время торгуется в ничейной зоне и должен защищать уровни поддержки от 24 до 26 тысяч долларов, чтобы избежать новых потерь. Whalemap прогнозирует, что крупнейшие биткойн-инвесторы могут сыграть решающую роль в следующем решающем шаге монеты. Если киты обеспечат столь необходимую внутрисетевую поддержку на уровне менее 27 000 долларов, они помогут избежать гораздо более глубокого отката. Однако, если растущее давление со стороны продавцов разрушит эту зону, цена BTC может упасть ниже минимумов прошлой недели, что побудит больше трейдеров продать свои активы. Статистика Whalemap подтверждает недавние показатели CryptoQuant , предполагающие, что падение на прошлой неделе до $23,8 тыс. может не быть реальной минимальной ценой ВТС. Криптотрейдерам посоветовали накапливать биткойны Недавнее падение цен на криптовалюты негативно повлияло на настроения участников рынка, что побудило одного эксперта рынка предсказать, что следующее «дно» может составить около 22 700 долларов. Тем не менее, группа криптотрейдеров, переживших криптовалютную зиму 2018 года, поощряет новичков медвежьего рынка к HODL, несмотря на снижение цен на BTC. Например, ветеран криптографии Гай Суонн советует новичкам игнорировать рыночную цену и регулярно накапливать свои монеты.