Search the Community

За время работы в крипте и на фондовом рынке, я никогда не пользовался теханализом. Конечно, использую статистические данные по рынку и отдельным проектам для принятия решений, но с инструментами теханализа (графики, фигуры, индикаторы, сигналы и пр) не знаком. Сложилось субъективное впечатление, что важность теханализа преувеличена и погружение в него помешает видеть реальную картину рынка. Но, это суждение о том, в чём не разбираюсь, поэтому попробую вникнуть в эту тему и найти полезные штуки. Идея такая, что готов внедрить инструменты теханализа в свою систему, если они будут просты, понятны и без «танцев с бубнами». Будет это одна статья и потом заброшу или получится серия статей пока не знаю 😁 Начну с теории и описания простейшего индикатора - скользящей средней. Если увидите ошибки, пишите в комменты, будем исправлять вместе. Что это Технический анализ — это прогнозирование будущего движения цены на основе данных о её движении в прошлом. Цена формируется в результате коллективных действий участников рынка, то есть помимо статистических данных речь идёт о попытке выявить закономерности в поведении участников рынка. История движения цены отображается на графике. Для её анализа и прогнозирования будущего движения используют инструменты технического анализа (линии, фигуры, индикаторы), в основе которых лежат некие математические алгоритмы. Исходя из выявленных закономерностей в прошлом делают предположения о будущем. Теханализ не рассматривает фундаментальные причины лежащие в основе цены актива (выручка, активы, состояние дел компании и пр). Его задачей является отслеживание ценового тренда и момента его изменения. Основные метрики используемые в теханализе, вокруг которых строятся всевозможные расчёты — это цена и объём торгов актива. Используют и другие метрики, например доминирование продавцов/покупателей, соотношение цены одного актива к другому и пр. Отдельно несколько слов о блокчейн-метриках. Блокчейны непрерывно генерят поток публичных данных о транзакциях между адресами, по которым анализируется активность криптоиндустрии: количество активных адресов, размер хешрейта, TVL, число холдеров и пр. И на основе этих данных строятся индикаторы теханализа характерные именно для криптовалюты. Один из способов анализа — по определённым правилам вручную нарисовать фигуры на ценовом графике, определить закономерности (паттерны - фигуры, отражающие закономерности) и сделать предположение куда пойдёт рынок. Сделать это осмысленно, мне сейчас не представляется возможным, поэтому отложу этот способ в сторону и начну с изучения индикаторов теханализа. Индикатор — это математический алгоритм, основанный на повторяющихся закономерностях и вложенный в компьютерный код. Он проводит пересчёт и актуализирует данные метрик в режиме реального времени, то есть автоматически следует за графиком цены. Он может или накладываться на интересующий нас график или отображаться в виде осциллятора, располагаясь рядом в отдельном окне, с отдельной шкалой. Индикатор является автоматическим инструментом, и нам необходимо только прочитать график с ним, то есть увидеть тренд и определить сигналы (покупай, продавай или жди). Чтобы правильно сделать это, как минимум необходимо понимать смысл индикатора, то есть какие метрики и по какому алгоритму в нём рассчитываются — это «твёрдое» знание. А дальше идёт само прогнозирование, и тут кто во что горазд — на одинаковом графике с одинаковыми индикаторами разные пользователи могут видеть абсолютно разные вещи, при этом обосновывая свое видение. Всё дело в том, что любой инструмент теханализа основывается и отражает информацию из прошлого. И все прогнозы теханалитиков — не более чем их предположения, подкрепленные некоторым объёмом опыта и знаний. Отсюда мой скепсис к теханализу и прогнозам на его основе. Скользящая средняя Самый простой и один из самых популярных индикаторов — скользящая средняя. Она лежит в основе других популярных индикаторов (MACD, полосы Боллинджера и др) и используется в различных сочетаниях. Разберёмся, что она собой представляет, наложим на график и попробуем что-нить там прочитать 😅 Скользящая средняя (Moving Average, MA) — это усреднённая цена актива за выбранный период времени. Она отображается в виде кривой на графике актива, игнорирует случайные колебания цены и отображает её среднее значение. MA двигается вместе с ценой, являясь запаздывающим индикатором, то есть отражает уже произошедшие события. Её основная задача не предсказать момент смены тренда, а подтвердить уже существующий. Также она может выступать в качестве уровней поддержки/сопротивления, с которыми пока не разобрался. MA является настраиваемым индикатором. В качестве параметра «цена» можно использовать любую из биржевых цен (открытия, закрытия, максимум и пр), но обычно используют цену закрытия. Временной период (период построения), по которому осуществляется усреднение цены пользователь выбирает самостоятельно в зависимости от актива, временного масштаба графика, волатильности рынка, собственной стратегии. Прочитав несколько статей, так и не нашёл какого-то единого стандарта в этом вопросе — каждый автор использует разные периоды. Стандарт есть в том, что чем короче временной период, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, а чем длиннее, тем она спокойнее и сильнее отстаёт от движения цены. Виды Существуют несколько видов скользящей средней: Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA), Exponential Moving Average (EMA) и их производные. SMA рассчитывается как среднее арифметическое цен за период времени. Например, 10-ти дневная SMA считается как сумма цен закрытия за 10 дней, делённая на 10 (количество дней). Значение отразится как одна точка на линии скользящей средней. Каждая точка на SMA имеет одинаковый вес, независимо от возраста того периода, который она отражает. Считается, что чем период ближе к сегодняшнему дню, тем данные о нём более актуальны и значимы. WMA придаёт большую значимость более свежим периодам через добавление множителя, который изменяет значимость (вес) конкретной точки — самый большой для самой новой точки. EMA является разновидностью WMA. В чём тонкость отличия от WMA не разобрался. При построении на графике визуально видно, что EMA быстрее реагирует на изменение цены чем SMA. Попробуем строить Индикатор популярен и является встроенным на многих торговых площадках. Мы будем использовать TradingView для его построения. Я пока так и не разобрался ни в том какие периоды надо применять, ни в том какие MA в каких случаях лучше и как их сочетать друг с другом. Поэтому просто построю EMA с 20ти дневным периодом усреднения (самый минимальный, который предлагает встроенная настройка). На главной странице TradingView выбираем пару BTC/USD и переходим в раздел индикаторы: Здесь можно выбрать или просто «Скользящую среднюю» или «Moving Average Ribbon» — это совокупность из четырёх скользящих средних с разными периодами усреднения. Выберу её, потому что у неё удобное меню настроек, в котором можно выбрать тип скользящей средней, временной интервал, тип цены и отключить лишние. В результате накладываю 20-ти дневную EMA на часовой график BTC/USD: Самая простая стратегия использования индикатора состоит в том, что, когда график цены пересекает MA снизу вверх — это значит, что наметился восходящий бычий тренд и можно интерпретировать как сигнал на покупку. Когда же цена пересекает MA сверху вниз — это говорит о наметившимся медвежьем тренде. При этом, все источники отмечают, что индикатор даёт много ложных сигналов, особенно при боковике, то есть, когда на рынке нет ярко выраженного тренда. Чтобы избежать убыточных операций, сигналом индикатора можно пользоваться, когда тренд закрепился — прошло некоторое количество времени и график цены отдалился на некоторое расстояние от линии. Итак, что я вижу на графике 😅 Начиная с 10го числа цена большую часть времени находится под скользящей средней, что может говорить о медвежьем тренде на рынке. Собственно, это подтверждается и реальной ситуацией — рынок почти две недели как снижается. Из-за того, что долгосрочная МА менее восприимчива к колебаниям цены и её сложнее сбить с курса чем краткосрочную, она хорошо отражает тренд. Когда она на подъёме, то это бычий тренд, на спаде — подтверждает медвежий тренд. Построим на график ещё одну EMA с 50ти дневным периодом усреднения (зелёным цветом). Это более долгосрочная и отстающая EMA чем первая: Есть ещё одна «простая стратегия» — пересечение двух скользящих средних. Принцип такой же, как и в пересечение с ценой, но вместо графика цены используем MA с меньшим периодом усреднения — быстрая MA. В нашем случае, когда жёлтая пересечёт зелёную снизу вверх — это сигнал на покупку, когда сверху вниз — на продажу. График с двумя скользящими подтверждает вывод о медвежьем тренде на рынке. А пересечение линий говорит, что вчера утром надо было продавать 😅 Непонятно У меня пока больше вопросов, чем понимания. Первое, что не ясно — как выбирать временные периоды индикатора, временной масштаб графика и соотносить их. Второе, собственно, само чтение графика с индикатором. В моём случае это какие-то догадки или констатация очевидных вещей, и как это применить в реальной практике непонятно. Понаблюдаю за MA, почитаю ещё материалы, особенно про выставление временных периодов и использовании как уровней поддержки/сопротивления. Если продвинусь в понимании этого индикатора, то сделаю вторую часть статьи. *** В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи. Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты. Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/tehanaliz-skolziascaia-sredniaia-61a1d012a2a63a5c2ab61e19?&

Автор Наталья Лещук. Редактор Вникаю в Блокчейн В первой части «Инструмент теханализа «Коррекция по Фибоначчи». Часть 1» разобрали, что он собой представляет. Теперь попробуем использовать его на практике. TradingView В качестве рабочей площадки буду использовать TradingView. На главной странице справа видим список котировок торговых пар. Туда можно добавить все интересующие монеты, для этого нажимаем «+» и выбираем «Криптовалюты». В раскрывающемся списке видим название монеты, торговую пару и биржу, с которой подтягивается информация. Выбираем интересующую пару, и она появится в списке котировок. Я выбрала SOL/USDT на бирже Binance. Далее нажимаем на пару в списке котировок и переходим в её график. Для работы с уровнями Фибоначчи нам понадобятся левая вepтикaльнaя пaнeль для упpaвлeния гpaфичecкими инcтpумeнтaми и горизонтальная панель сверху для выбора таймфрейма. Если хотим глобально проанализировать рынок, определить точку входа для инвестирования, то выбираем более крупные таймфреймы (дни, недели, месяцы). Так можно понять, что происходит на рынке в долгосрочной перспективе. И на масштабных уровнях торгуют крупные игроки рынка – вероятно, они тоже видят уровни коррекции и будут совершать сделки. Если хотим потрейдить «здесь и сейчас», то выбираем мелкие временные интервалы (секунды, минуты, часы), так как трейдер нацелен на краткосрочную сделку, которая измеряется днями и на поиск более точного момента входа/выхода из нее. Порой, свеча буквально чуть-чуть не доходит до намеченного уровня покупки/продажи, и очень обидно ошибиться в расчетах на доли процентов. Анализ нескольких таймфреймов помогает увеличить вероятность успешной сделки и снизить риски. Обычно я анализирую график, начиная с ТФ 1 день и двигаюсь к более мелким 4 часа и 15 минут. Настраиваем инструмент Итак, прежде чем начать работу, настроим инструмент под себя. На панели инструментов слева выбираем «Коррекция по Фибоначчи». Далее в любой области графика рандомно кликаем мышкой, ведем по экрану, кликаем еще раз. Так мы растянули «тестовую» сетку и теперь переходим в её настройки: Во вкладке «Стиль» можно выбрать уровни, которые будут отображаться. У меня это уровни 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.618, 2.618, 3.618. От 0 до 1 — это стандартные уровни последовательности Фибоначчи. После единицы — так называемые уровни расширения, встроены в инструмент на тот случай, если цена выйдет за рамки локального минимума и максимума цены (от 0 до 1) и нужно будет оценить масштабы предстоящего роста или падения. Во вкладке «Стиль» можно применить удобные цветовые решения, продлить линии до бесконечности вправо или влево, настроить прозрачность сетки. Во вкладке «Координаты» можно точно разместить первую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 1) и вторую точку (Цена 2) используя номер свечи и цену. Я не пользуюсь этой функцией, рисую сама на графике. Как всё настроите, нажимаете «ОК» и удаляете с графика рандомно построенную сетку. Этими действиями мы настроили её параметры, а теперь будем строить на реальном графике. Как строить сетку На графике с любым таймфреймом можно чётко увидеть восходящие и нисходящие ценовые импульсы, то есть локальные максимум и минимум цены за период, который хотим оценить. На крупных таймфреймах как правило оценивают масштабные изменения в цене, такой ценовой импульс может длиться несколько месяцев. На ТФ 4 часа обычно определяют ценовой импульс продолжительностью от нескольких дней до 1.5 мес. На ТФ 1 час — от нескольких часов до 2 недель. На ТФ 15 минут импульсы еще короче — от часа до нескольких дней. Итак, используем ТФ 1 день и на локальном восходящем импульсе тянем сетку от минимума к максимуму, на нисходящем импульсе тянем от максимума к минимальной цене: Теоретически, Фибу можно натянуть на любом таймфрейме и на любой импульс, исходя из вашей цели. В этом вопросе больше творчества, нежели системы. Например, я могу построить сетку на рисунке 4 от точки min1 до точки max2 и получатся новые уровни. Также на одном графике можно растянуть сколько угодно сеток на каких угодно таймфреймах. Главное, потом не запутаться в рисунках 😁 Например, график SOL/USDT, ТФ 1 день и несколько локальных Фиб: Серые линии — уровни по Фибоначчи, три растянутые сетки на трех импульсах в таймфрейме 1 день. Желтые линии — те уровни, которые почти совпали на этих трех локальных сетках. Совпадающие уровни будут считаться «сильными» — цене сложно «пробить» такой уровень, чаще всего цена ходит вокруг него, отскакивает и разворачивается. Такие места разворота отметила овалами. Как это работает на разных ТФ Выше построили несколько сеток на одном таймфрейме. Теперь посмотрим, как строить на разных таймфреймах — поскольку для успешной торговли необходимо провести анализ цены на разных временных интервалах и найти сильные уровни. Мой алгоритм анализа монеты на разных ТФ: - выбираю ТФ 1 день, двигаюсь к началу графика и визуально нахожу самый первый крупный импульс. Если от точки min до точки max в рамках этого импульса цена выросла на 50% и более, растягиваю сетку. Если рост цены был меньше, ищу следующий импульс. В моем случае это импульс цены с 22 июня до 9 сентября 2021, где рост цены был более 50% (красная стрелка): Линии Фибо на ТФ 1 день серые. На этот ТФ можно растянуть ещё сетки, например, на нисходящий импульс, который отметила желтой стрелкой. Но уровни этой сетки окажутся значительно выше диапазона нынешней цены монеты, поэтому сейчас пользы от неё не будет. Такая сетка будет участвовать в анализе, когда (или если 😅) цена SOL поднимется ближе к 80$. - следующим шагом выбираю ТФ 4 часа и работаю на части графика ближе к текущей дате. Тоже нахожу наиболее значимый импульс и тяну Фибу. Получился нисходящий ценовой импульс с 2 апреля по 12 мая 2022: Линии Фибо на ТФ 4ч выделила фиолетовым. - далее выбираю ТФ 15 мин и растягиваю сетку локально, оценить текущую ситуацию. Временной период нисходящего импульса с 6 по 12 июня. Линии Фибо на ТФ 15 мин жёлтого цвета. В результате, получился вот такой график, где объединены сетки на трёх разных ТФ от крупных к более мелким: Как видим, глобально, за период с 22 июня 2021 по сегодняшний день (24 июня 2022), мы почти на дне — SOL пришла к тому ценовому диапазону, от которого выросла в августе 2021 г и с того момента к нему не возвращалась. На графике совпадают несколько уровней на разных ТФ, которые выделила красными стрелками. Это два сильных уровня, расположенные внизу графика: совпадение уровень 0 на ТФ 4ч и уровень 0.618 на ТФ 15 мин; совпадение уровень 0.786 на ТФ 1д и уровень 0.236 на ТФ 4ч. Для краткосрочного трейдинга сейчас — это значимые уровни для принятия решений, то есть для входа/выхода в сделку. Также совпали ещё несколько уровней, расположенные выше по графику. Но в краткосрочной перспективе они меня не интересуют. С ними буду работать, когда/если цена SOL приблизится к ним. Примеры сделок При выборе крипты и для трейдинга и для инвестиций, необходимо, чтобы это была крипта с большим объёмом торгов (автор ориентируется на суточный объем больше 30 млн долларов). И проект должен достаточно давно присутствовать на рынке, чтобы можно было проанализировать изменение цены на масштабном таймфрейме. Если у монеты на ТФ 1 день невозможно найти более одного значительного импульса, то единственная натянутая на этот импульс сетка будет недостоверна. Выбранная, пара SOL/USDT полностью соответствует обоим требованиям. При инвестициях Инвестиционная стратегия на медвежьем рынке такова, что мы закупаем на сильных уровнях коррекции по Фибоначчи. На графике SOL/USDT, ТФ 1 день видим, что почти дошли до самого нижнего уровня Фибоначчи, построенной сетки. Если следовать растянутой сетке, и если ранее купили (я фактически сделала это) SOL по цене 62.15 на уровне 0.786, то осталось закупить SOL по цене 20.19$, ниже уровней нет. Но будем пессимистами и поищем. Цена монеты уже была в таком же ценовом диапазоне, как сейчас, в первой половине 2021г. И там же есть крупный ценовой импульс (с 1.92$ до 58.51$). На него я и натяну сетку (жёлтые линии): Видим, что уровень 0.618 и 0.786 уже были неплохим уровнями поддержки в феврале-марте 2021. Уровень 0.618 соответствует цене SOL 23$. Ранее мы уже выбрали близкий ценовой уровень для инвестирования равный 20$. Значит сейчас двигаемся ниже на уровень 0.786, где цена SOL равна 14.03$ - этот уровень может стать сильным уровнем сопротивления. Самые пессимистичные могут пойти еще на уровень ниже и поставить покупку по цене 1.92$ Я инвестирую в SOL равными частями. Первый раз сделала это, когда монета стоила 62$, теперь планирую покупки SOL по цене 20$ и 14.03$, если она дойдёт этих уровней. При торговле Теперь рассмотрим торговую стратегию, которую описывают многие трейдеры и использую сама. Люблю её за осторожность, относительную безопасность и возможность успешно торговать даже на текущем рынке. Помним, что на рисунке 8 построили три сетки Фибо на ТФ 1ч (серая), 4ч (фиолетовая) и 15 мин (жёлтая). Для трейдинга я углубляюсь в график с ТФ 15 мин: Сейчас, 24 июня цена отскочила от уровня 0.786 и пошла вниз к уровню 0.618. Не буду ставить покупку рядом с уровнем 0.786, а продажу рядом с уровнем 1. На медвежьем рынке я не уверена, что цена дойдет до уровня 1, где должна будет стоять продажа, и сделка состоится. Я поставлю первую покупку по цене 37.9$, чуть выше уровня 0.618. Продажа будет рядом с уровнем 0.786 по цене 40.56$. Первую покупку я буду делать на 20% от депозита, выделенного на сделки с этой монеткой (не всего, а именно под эти сделки). Если цена пробьет уровень 0.618 и пойдет ниже, рядом с уровнем 0.5 ставлю вторую покупку по цене 35.6$ на 30% от депозита, выделенного на Солану. Продажа рядом с уровнем 0.618 по цене 37.44$. Если цена пробьет уровень 0.5 и пойдет ниже, то состоится третья покупка на 50% от депозита на монету около уровня 0.382 по цене 33.38$. Продажа около уровня 0.5 по цене 35.31$. Stop loss ставлю так, чтоб потерять не более 10% (в данном случае 8.8%) от депозита, выделенного на все три сделки. При этом, стоп лосс составляет 5% убытка от покупки №3. То есть, если я куплю SOL по цене 33.38$, я готова понести убыток 5% от покупки №3 и убыток 8.8% от всего депозита: 33.38 - 5% = 31.71$. Здесь ставлю стоп-лосс. Что происходило фактически за время подготовки статьи: - 27.06 состоялась первая покупка по цене 37.9$. Цена протестировала этот уровень и ушла ниже; - 29.06 состоялась вторая покупка по цене 35.6$; - и 29.06 состоялась третья покупка по цене 33.3$; В итоге, к сожалению, 30 июня цена ушла ниже стоп-лосс и сделка закрылась в минус 8.8% от депозита. Обидно, даже больше от того, что так получилось в примере для статьи😅 Плюсовая сделка из недавнего прошлого Тем не менее по такой торговой стратегии делаю и плюсовые сделки😀 Например, на основе точно таких же сеток Фибоначчи ранее закрылась в плюс сделка от 22-23 июня: Первая покупка состоялась 22 июня около уровня 0.5, а продажа 23 июня чуть ниже уровня 0.618. Профит составил 5.95%. Вся сделка от покупки до продажи заняла около 40 ч. Вторая и третья предполагаемые покупки не состоялись. Стоп лосс стоял на -5% от покупки №3, или -10% от депозита на сделку, на уровне цены 29.1$. Цена до него не дошла. При анализе и принятии решения по входе в эту сделку, цена монеты колебалась рядом с уровнем 0.618. Это сильный уровень, поскольку почти совпадает с фиолетовым уровнем 0 от Фибы на ТФ 4 часа, отметила серым овалом. В заключение Как в любом другом деле, при инвестициях и в трейдинге важны желание научиться, много практики, терпение и холодная голова на плечах. Возможно, в теории всё кажется сложно и запутанно, но когда пробуете на практике работать с Фибой, то начинаете видеть закономерности и понимать, где заходить в удачные сделки. Есть мнение, что уровни коррекции по Фибоначчи — это инструмент, «притянутый за уши», он очень субъективен, как и в целом идея о золотом сечении. Я отчасти согласна с этим высказыванием, порой, строя уровни на графике, мы видим то, что хотим видеть. При этом коррекция по Фибоначчи определяет уровни поддержки и сопротивления, которые являются еще и психологическими уровнями рынка, на которых масса трейдеров и инвесторов принимают решения. И этот фактор можно учитывать. Я осторожно захожу в сделки, не делаю суперпрофита и делаю ошибки. Но несмотря на ошибки, используя Фибу, у меня получается понемногу выходить из ранее сделанного минуса. Это мотивирует учиться и использовать этот инструмент дальше. *** 02.07.2022 Автор Наталья Лещук Редактор Вникаю в Блокчейн В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи. Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/instrument-tehanaliza-korrekciia-po-fibonachchi-chast-2-ispolzuem-na-praktike-62bfe4d0f616550f23b22cd4?&

Автор Наталья Лещук. Редактор Вникаю в Блокчейн Редактор крайне критичен к теханализу как к таковому, но автор топит за него 😁 Чтобы инвестировать и торговать в плюс, необходимо анализировать ситуацию на рынке, выбирать перспективные проекты и делать удачные сделки. Анализ может быть фундаментальным (токеномика, инвесторы, новости, метрики и др) и техническим. В статье рассмотрим инструмент технического анализа коррекцию по Фибоначчи. Это один из моих любимых инструментов для трейдинга, считаю его простым в понимании, и он работает на практике. Я начала применять его в реальной торговле с января 2022, до этого набивала руку на демо-счете. К апрелю ушла в минус на 10% от первоначального депозита, так как самоуверенно не ставила стоп-лоссы и закрывала позиции вручную. На сегодняшний день минус от депозита составляет 6,8% — понемногу восстанавливаюсь за счет новых сделок с использованием Фибоначчи. Начну с теории, что такое уровни Фибоначчи, как этот инструмент применяют в торговле, и далее опишу свои практические сделки. Что это Суть использования теханализа в том, что биржевые графики можно проанализировать и выявить закономерности, тенденции движения цен. Для этого используются различные инструменты, один из которых «Уровни коррекции по Фибоначчи». Последовательность Фибоначчи — это элементы последовательности чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… и до бесконечности. Первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Эта последовательность была исследована Леонардо Пизанским по прозвищу Фибоначчи в 1202 году. Её визуальным воплощением является золотая спираль — дуги окружностей, вписанные в квадраты. В основе этой фигуры лежит золотое сечение — идеальная пропорция отношения целого к части, равная1.61803 или части к целому, равная 0.618. Такие же соотношение рядом стоящих чисел в последовательности Фибоначчи. Золотое сечение встречается в природных формах (раковины улиток, листорасположение, форма спиралей галактик и пр), в музыке, в архитектуре и строительстве, в математике. В середине 20 века у американского инженера Р.Н. Эллиотта возникла идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок. Он изучил ценовые графики фондовых индексов за 75 лет поведения рынка и сделал вывод, что движения цен подчинены определенным ритмам, волнам, в пропорциях которых прослеживается соотношения 1.618/0.618. В дальнейшем многие трейдеры и исследователи рынка развивали эту теории и сейчас существует множество инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи. Наиболее популярный — это уровни (коррекция) Фибоначчи. Вот так он выглядит на графике пары SOL/USDT: Это горизонтальные линии-уровни на графике, к которым цена постоянно возвращается. Линии выстроены согласно пропорции отношения части к целому и выглядят так: 0, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786, 1. Где целое – это отрезок от 0 до 1, пропорционально поделённый на части. Линия 0.236 определяет 23.6% длины отрезка, 0.382 — 38.3% и т.д. Сетка уровней строится по двум точкам: 0 и 1. Как выбрать точки, будем разбирать далее в практической части. Подробнее Уровни Фибоначчи входят в число стандартных инструментов теханализа на платформах для трейдеров на фондовом и на крипторынке. Одна из трейдерских площадок — TradingView, платформа с инструментами теханализа и соцсеть для трейдеров, где можно делиться своими торговыми идеями. Я использую TradingView для теханализа: «рисую» на графиках свои схемы, прогнозы, добавляю заметки, используя индикаторы и готовые шаблоны. Прежде чем начать работать с уровнями Фибоначчи, разберёмся, что такое временные интервалы (таймфреймы) и уровни поддержки/сопротивления. Таймфрейм Перед нами стандартный свечной график торговой пары SOL/USDT. Он состоит из вертикальных красных и зеленых линий — свечей. Каждая свеча на графике сообщает нам цену открытия, движение цены (зеленая — рост, красная — снижение) и цену закрытия. Свеча показывает выбранный временной промежуток или таймфрейм (ТФ), в течение которого она открывается и закрывается. Например, график с таймфреймом 4 часа как на рисунке, состоит из свечей, которые открываются и закрываются каждые 4 часа. Можно выбрать любой таймфрейм, от 1 секунды до 1 месяца. Пользователь самостоятельно определяет свои рабочие таймфреймы. На практике чаще всего используют 1 неделя, 1 день, 4 часа, 1 час, 15 минут. Чем масштабнее таймфрейм, тем более значимы уровни по Фибоначчи на нем. Они отражают общую тенденцию и психологию рынка за длинный промежуток времени. Также на больших ТФ торгуют крупные, инвесторы, «киты», у которых есть длинные деньги. Уровни поддержки и сопротивления На графике можно выстроить уровни — горизонтальные линии, которые строятся в тех местах, где произошел разворот цены, так называемый разворот тренда. Такие линии называются уровнями поддержки и сопротивления. Уровни можно определять самостоятельно или использовать коррекцию по Фибоначчи, который автоматически показывает их. Уровень поддержки — это линия, опускаясь к которой, цена разворачивается и идет вверх. Цена может «пробить» уровень поддержки и пойти вниз. Уровень сопротивления — это линия, достигая, вырастая к которой, цена падает. Цена может «пробить» уровень сопротивления и пойти вверх. Одна и та же линия может быть и уровнем поддержки, и уровнем сопротивления в разные моменты времени. Вот пример: В октябре 2021 цена опустилась к уровню 0,382 и пошла вверх, он отработал как уровень поддержки. В апреле 2022 этот же уровень стал уровнем сопротивления, цена не смогла его «пробить» и пошла вниз. На разных таймфреймах получатся разные уровни. Там, где они совпадают или почти совпадают — уровень наиболее «сильный», цена туда возвращается вновь и вновь: На рисунке серые линии построены на таймфрейме 1д, фиолетовые — на ТФ 4ч. Уровень 0.5 на ТФ 1 день и уровень 0.618 на ТФ 4 часа совпали точь-в-точь, мы можем наблюдать, как цена регулярно тестировала этот уровень, тормозила на нём, разворачивается. Сетка Фибоначчи. Принцип торговли На примере графика SOL/USDT, ТФ — 1 день посмотрим, как «читать» уровни поддержки и сопротивления и торговать согласно коррекции по Фибоначчи. На графике видим сетку из пропорционально расположенных горизонтальных линий от 0 до 1 (0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1) - уровни коррекции, которые выступают уровнями поддержки или сопротивления, к ним цена возвращается вновь и вновь. От «точки 0» начинаем читать график. В этой точке началась коррекция, цена направилась к ближайшему уровню 0,236 и пробила его. Следующим сопротивлением стал уровень 0,382, от которого произошел отскок обратно к уровню 0,236. От уровня 0,236 вновь отскок к уровню 0,382, цена его пробила, протестировала и опять выросла до уровня 0,236. Снова отскок и только в конце октября цена выросла вновь до уровня 0. И так далее. Самый простой и основной принцип торговли на примере данного графика: - покупаем при сближении цены с уровнем Фибоначчи; - стоп лосс ставим чуть ниже уровня, на котором покупали. Здесь каждый сам решает, какой убыток готов понести от конкретной сделки и выбирает соотношение между профитом и стоп-лосс. В моём примере на рисунке ниже соотношение 4/1 и стоп лосс - 5%, то есть профит 20%, и на 5% готова уйти в минус. - закрываем сделку /продаём при сближении цены с уровнем, который стоит выше уровня покупки. Сделка из примера заняла 8 дней с момента открытия до закрытия ордера. По такому принципу можно заниматься как активным трейдингом, так и инвестициями. Трейдер нацелен на краткосрочную сделку, которая измеряется днями. Поэтому они ориентируются на коррекцию по Фибоначчи, выстроенную на таймфреймах от 1 минуты до 4 часов. Более масштабные сетки Фибо в трейдинге являются вспомогательным фактором. Инвесторы же нацелены на долгосрочный результат, который измеряется месяцами, годами. Поэтому они используют уровни Фибоначчи на таймфреймах от 4 часов до 1 месяца. Но в обоих случаях работает этот же принцип — заходить в сделку, определяя сильные уровни. Ключевыми, сильными уровнями принято считать 0.318, 0.5, 0.618 — якобы они оказывают наибольшие поддержку и сопротивление. Я учитываю это правило при спорных ситуациях в трейдинге, если возникают сомнения, в какой точке открывать ордер. Заключение Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых и важных инструментов у трейдера, поскольку определяют, когда покупатели больше не могут/не хотят покупать или когда продавцы больше не могут/не хотят продавать. Коррекция по Фибоначчи автоматически показывает нам эти уровни. Её можно использовать и анализировать рынок практически в любых временных интервалах. В следующей части на примерах своих сделок покажу, как строю сетку Фибоначчи и применяю её в торговле. *** 25.06.2022 Автор Наталья Лещук Редактор Вникаю в Блокчейн В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи. Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/instrument-tehanaliza-korrekciia-po-fibonachchi-chast-1-62b6ad4d57c2b350160ea9ed?&

Всех приветствую! Рад, что вы сделали этот шаг и решились изучить основы технического анализа. В данной статье постараюсь максимально просто объяснить основные принципы и обозначения при работе с графиками. Надеюсь на ваш отзыв в комментариях. Поехали🚀🚀🚀 Технический анализ - это работа с совокупностью инструментов в целью прогнозирования будущей цены на основе закономерностей в прошлом. Основой теханализа является анализ графиков цен. Графики показывают нам, как менялась цена в прошлом за некий определенный период времени. Самый популярный из графиков для анализа является график с японскими свечами (по мнению многих трейдеров), также линейный и гистограммный. Рассмотрим линейный график. Это самый простой и самый неинформативный. Он показывает лишь цену закрытия. Вот так он выглядит: Данный график создается на основе точек закрытия цены. Т.е, если вы откроете график с таймфреймом 5 минут, то, график будет соединятся тем точкам, где цены закрывалась каждые 5 минут. Этот график больше ничего не показывает, ни цену открытия, ни минимумы, ни максимумы. Теперь давайте рассмотрим бары Этот график является для нас более информативным. Он выглядит в виде вертикальных линий, которые также отображают цену открытия и закрытия, а также минимумы и максимумы. Вот так выглядит сам график Теперь давайте разберемся, что за бары Бары представляют собой вертикальные линии, которые показывают движение курса внутри одного маленького промежутки (1 таймфрейма). Минимумы и максимумы это понятно - это нижнее начало и верхний конец вертикальной линии. Левые отростки - цены открытия, а правые - цены закрытия. Этот график уже намного подробнее и детальнее дает представление о том, что творилось на графике. Мы можем понять, насколько сильна волатильность, посмотрев на разность минимума и максимума бара. К этому графику можно добавить многие приемы для анализа. В частности, если провести линию по нескольким подряд идущим минимумам или максимумам можем легко определить тренд рынка. Также график баров с легкостью дает понять нам об уровнях поддержки и сопротивления благодаря ценовым минимумам и максимумам. Такой вид графика удобен, когда нужно уместить много данных на маленькой площади. Когда уменьшается масштаб - довольно сложно воспринимается, потому многие используют график японских свечей. График японских свечей Наверно, можно смело утверждать, что этот вид графика считается самым популярным среди трейдеров разных рынков (как фондовых, так и криптовалютных) На этом графике свечи показывают как движется цена в течение 1 таймфрейма (выбранного вами отрезка времени). Вот так выглядит график: Теперь давайте рассмотрим и узнаем, что такое свечи и что они из себя представляют и какую важную информацию может из них выжать По началу кажется, что ухх, как все здесь сложно, но нет, давайте разбираться. Давайте сверху вниз пройдемся. Видите верхнюю тень именно у бычьей свечи? Эта штука показывает разницу между ценой закрытия и ценой максимума. Нижняя же тень этой свечи показывает разницу между ценой открытия и ценой минимума. Теперь посмотрим на красную свечу (медвежью свечу). У нее тоже есть такие тени, только здесь все наоборот. Верхняя тень показывает разницу между ценой открытия и ценой максимума, а вот нижняя показывает разницу между ценой закрытия и ценой максимума. Надеюсь, я вас не запутал 😄 Бычья свеча (зеленая) значит тренд восходящий, цена растет, курс летит вверх Медвежья свеча (красная) значит тренд нисходящий, цена падает, курс летит вниз Можно смело утверждать, что этот график является самым информативным из всех, что я представил в данной статье. Благодаря ему, мы можем определить: тренд, настроение рынка, давление (покупателей или продавцов, чем больше верхняя тень - тем больше давление со стороны покупателей, чем больше нижняя тень - тем больше давление со стороны продавцов), также можем узнать о текущей волатильности. Этот график действительно является наилучшим для составления теханализа. Осталось поговорить о том, что же такое таймфрейм, хотя выше я писал коротко о том, что это какой-то определенный промежуток времени. Они бывают разными. Самые популярные это: 1 минута, 3 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час. 4 часа, 1 день, 7 дней, 1 месяц, 6 месяцев, 1 год Также, возможно встречаются и другие, однако самые частоиспользуемые выше. В зависимости от того, какой стратегией вы будете торговать - такой таймфрейм и нужно выбирать. Здесь не подойдет выбор наугад. В одной другой моей статьи я уже писал, какие бывают трейдеры (кликни сюда, чтобы посмотреть) Но здесь также коротко об этом напишу. Есть условно 4 стратегий и для них будут нужны разные таймфреймы: Для скальпинга используются таймфреймы 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 15 минут, 30 минут и иногда 1 час Позиционные трейдеры (торгующие внутри 1 дня) используют вот эти таймфреймы чаще всего: 30 минут, 1 час, 4 часа Свинг-трейдеры торгуют внутри 1 недели, они используют таймфреймы: 1 час, 4 часа, 1 день Те, кто торгует на долгосрочной перспективе используют таймфреймы: 1 день, 1 неделя, 1 месяц и возможно больше. Ну что, вот я вас и познакомил с графиками. Надеюсь, вам было все понятно (если нет, пишите в комментариях, я отвечу), если хотите 2 часть, также пишите об этом посты ниже. Ну а я пошел торговать битком. Всем успехов, спасибо что дочитали 🙂

Всем привет, в этом посте речь пойдёт о типах фигур технического анализа. Все фигуры ТА делятся на 2 типа: разворотные на продолжение тренда 1. К разворотным фигурам относят такие как: Голова и плечи (ГИП) Вершина Двойная вершина Круглые вершины Клин 2. Фигуры на продолжение тренда: симетричный треугольник восходящий треугольник (на бычьем тренде) нисходящий треугольник (на медвежьем тренде) флаг вымпел обычная консолидация Пишите комментарии, какую информацию вы бы ещё хотели увидеть

Всем привет, с вами проект PRO Трейдинг! Наш проект создан для того чтобы нести в массы и популяризировать торговлю на классический рынках и рынках криптовалют! Чтобы торговля была осознанной, наша команда делает видеоматериал и статьи на тему технического анализа. Наш канал на YouTube - PRO Трейдинг Статьи доступны на нашем сайте - PRO Трейдинг На данный момент мы разобрали такие теоретические темы как: Философия технического анализа Теория Доу Построение графиков Определение тенденции. Уровни поддержки и сопротивления Определение тенденции. Линии тренда. Линии канала. Длинна коррекции. Линии скорости Ценовые модели. Модели перелома. Голова и плечи Ценовые модели. Модели перелома. Фигура перевернутая голова и плечи. Ценовые модели. Модели перелома. Тройная вершина. Тройное основание Ценовые модели. Модели перелома. Двойная вершина. Двойное основание Ценовые модели. Модели перелома. Модель чаша или закругленная вершина \ основание Ценовые модели. Модель перелома. V — образная модель перелома или шипы Модели продолжения тенденции. Симметричный треугольник Модели продолжения тенденции. Восходящий треугольник Модели продолжения тенденции. Нисходящий треугольник Модели продолжения тенденции | Расширяющаяся формация Модели продолжения тенденции. Алмазная формация Модели продолжения тенденции. Флаг и Вымпел Модели продолжения тенденции. КЛИН Модели продолжения тенденции. Прямоугольник Модели продолжения тенденции. Отмеренный ход Модели продолжения тенденции. Голова и плечи Принцип подтверждения и принцип расхождения в техническом анализе Объем как вспомогательный индикатор анализа рынка Открытый интерес как вспомогательный индикатор анализа рынка Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интереса Теория диапазонов заблокированных позиций LRA Управление капиталом, риск-менеджмент Скользящие средние значения. Стратегия торговли Осцилляторы. Назначение. Методы применения RSI — Индекс относительной силы | Осцилляторы СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Осцилляторы МЕТОД СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ MACD Пункто-цифровой график | Построение | Анализ Сигналы к покупке и продаже на пункто-цифровом графике Волновая теория Эллиотта Ритм – трейдинг | Техника торговли скальпинг Горизонтальные объемы или профиль объема Типы биржевых ордеров | Механика сведения ордеров | Понятие ликвидность Индикатор Bollinger Bands | Линии Боллинджера | Полосы Боллинджера Стоп — лосс | Где ставить | как рассчитать Концепция повторного прорыва | Стратегия торговли Формация максимум и минимум 1-2-3 Крюки Джо Росса. Стратегия торговли Сладкая колесница — стратегия торговли Числа Фибоначчи, Золотое сечение в техническом анализе Горбатая техника — Стратегия торговли Метод Вайкоффа Наш канал начал свою деятельность недавно, поэтому не судите строго! Любая аргументированная критика, а так же предложения приветствуются в комментариях! Данная тема будет пополнятся материалом по мере выхода новых роликов.